Endeavour Mining plc

TSX:EDV Aktierapport

Börsvärde: CA$20.7b

Endeavour Mining Värdering

Är EDV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EDV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EDV ( CA$79.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$106.99 )

Betydligt under verkligt värde: EDV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EDV?

Nyckeltal: Eftersom EDV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EDV. Detta beräknas genom att dividera EDV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EDV:s PE Ratio?
PE-förhållande28.9x
IntäkterUS$492.20m
MarknadsvärdeUS$15.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EDV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EDV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt70.7x
AGI Alamos Gold
32.9x27.14%CA$26.3b
LUG Lundin Gold
26.2x17.84%CA$26.4b
EQX Equinox Gold
189.9x97.09%CA$17.4b
IMG IAMGOLD
33.7x56.80%CA$17.6b
EDV Endeavour Mining
28.9x37.08%CA$20.7b

Price-To-Earnings vs Peers: EDV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 70.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EDV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

32 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
4.4x-11.92%US$773.62m
DC.A Dundee
3.2xn/aUS$312.06m
LUC Lucara Diamond
5x-87.70%US$267.89m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
EDV 28.9xBranschgenomsnitt 23.8xNo. of Companies32PE020406080100+
32 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EDV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.9 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EDV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EDV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.9x
Verklig PE Förhållande35.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EDV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EDV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$79.76
CA$92.48
+15.95%
19.64%CA$117.00CA$37.50n/a12
Feb ’27CA$74.34
CA$86.48
+16.33%
18.88%CA$100.00CA$37.50n/a12
Jan ’27CA$70.68
CA$77.00
+8.94%
17.09%CA$88.00CA$37.50n/a12
Dec ’26CA$65.40
CA$74.53
+13.95%
16.03%CA$87.00CA$37.50n/a12
Nov ’26CA$56.19
CA$72.40
+28.85%
16.26%CA$87.00CA$37.50n/a12
Oct ’26CA$58.58
CA$58.66
+0.14%
18.64%CA$80.00CA$37.50n/a12
Sep ’26CA$47.75
CA$53.68
+12.43%
11.02%CA$63.00CA$37.50n/a12
Aug ’26CA$42.21
CA$52.27
+23.83%
11.85%CA$63.00CA$37.50n/a12
Jul ’26CA$41.99
CA$47.97
+14.23%
13.57%CA$61.00CA$37.50n/a12
Jun ’26CA$42.07
CA$47.51
+12.93%
11.48%CA$61.00CA$41.00n/a12
May ’26CA$38.00
CA$46.83
+23.25%
12.32%CA$61.00CA$37.00n/a12
Apr ’26CA$34.49
CA$42.14
+22.19%
11.81%CA$50.00CA$34.00n/a12
Mar ’26CA$28.67
CA$40.88
+42.57%
10.50%CA$49.00CA$34.00n/a12
Feb ’26CA$29.89
CA$42.02
+40.58%
9.09%CA$49.00CA$36.70CA$74.3411
Jan ’26CA$26.05
CA$43.47
+66.88%
9.77%CA$52.00CA$36.70CA$70.6811
Dec ’25CA$27.87
CA$43.84
+57.29%
8.74%CA$52.00CA$39.70CA$65.4011
Nov ’25CA$31.04
CA$43.69
+40.76%
13.20%CA$56.00CA$36.00CA$56.1911
Oct ’25CA$32.42
CA$42.80
+32.03%
11.84%CA$53.00CA$37.10CA$58.5811
Sep ’25CA$28.41
CA$41.11
+44.72%
14.32%CA$53.00CA$32.50CA$47.7511
Aug ’25CA$29.32
CA$42.30
+44.25%
14.22%CA$53.00CA$32.50CA$42.2111
Jul ’25CA$28.90
CA$40.13
+38.85%
13.91%CA$51.00CA$32.40CA$41.9911
Jun ’25CA$29.59
CA$39.75
+34.35%
14.01%CA$51.00CA$31.30CA$42.0711
May ’25CA$28.91
CA$38.81
+34.24%
12.01%CA$51.00CA$31.90CA$38.0011
Apr ’25CA$28.49
CA$36.11
+26.74%
12.24%CA$45.00CA$29.00CA$34.4911
Mar ’25CA$23.63
CA$35.55
+50.43%
12.55%CA$45.00CA$29.00CA$28.6711
Feb ’25CA$23.90
CA$37.45
+56.69%
10.35%CA$45.00CA$31.00CA$29.8910
CA$92.48
Fair Value
13.8% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/12 16:34
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/12 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endeavour Mining plc bevakas av 41 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Amos FletcherBarclays
William DalbyBerenberg
Richard HatchBerenberg