Endeavour Mining plc

TSX:EDV Aktierapport

Börsvärde: CA$7.5b

Endeavour Mining Värdering

Är EDV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EDV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$6.53
Fair Value
371.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: EDV ( CA$30.79 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$6.53 )

Betydligt under verkligt värde: EDV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EDV?

Nyckeltal: Eftersom EDV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EDV. Detta beräknas genom att dividera EDV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EDV:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
IntäkterUS$378.00m
MarknadsvärdeUS$5.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EDV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EDV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
LUG Lundin Gold
17.1x6.6%CA$9.9b
EQX Equinox Gold
8.9x12.9%CA$4.2b
ELD Eldorado Gold
9.9x24.2%CA$4.2b
DPM Dundee Precious Metals
8.7x-6.7%CA$3.0b
EDV Endeavour Mining
13.8x10.2%CA$7.5b

Price-To-Earnings vs Peers: EDV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EDV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

47 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMG IAMGOLD
3.8x-7.2%US$3.13b
SLI Standard Lithium
2.2xn/aUS$237.61m
QRC Queen's Road Capital Investment
4.5xn/aUS$216.35m
APM Andean Precious Metals
3x-49.9%US$166.80m
EDV 13.8xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies47PE020406080100+
47 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EDV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.8 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EDV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EDV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållande16.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EDV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EDV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$30.79
CA$40.63
+31.9%
10.0%CA$49.00CA$34.00n/a12
Mar ’26CA$28.67
CA$40.88
+42.6%
10.5%CA$49.00CA$34.00n/a12
Feb ’26CA$29.89
CA$42.02
+40.6%
9.1%CA$49.00CA$36.70n/a11
Jan ’26CA$26.05
CA$43.47
+66.9%
9.8%CA$52.00CA$36.70n/a11
Dec ’25CA$27.87
CA$43.84
+57.3%
8.7%CA$52.00CA$39.70n/a11
Nov ’25CA$31.04
CA$43.69
+40.8%
13.2%CA$56.00CA$36.00n/a11
Oct ’25CA$32.42
CA$42.80
+32.0%
11.8%CA$53.00CA$37.10n/a11
Sep ’25CA$28.41
CA$41.11
+44.7%
14.3%CA$53.00CA$32.50n/a11
Aug ’25CA$29.32
CA$42.30
+44.3%
14.2%CA$53.00CA$32.50n/a11
Jul ’25CA$28.90
CA$40.13
+38.8%
13.9%CA$51.00CA$32.40n/a11
Jun ’25CA$29.59
CA$39.75
+34.4%
14.0%CA$51.00CA$31.30n/a11
May ’25CA$28.91
CA$38.81
+34.2%
12.0%CA$51.00CA$31.90n/a11
Apr ’25CA$28.49
CA$36.11
+26.7%
12.2%CA$45.00CA$29.00n/a11
Mar ’25CA$23.63
CA$35.55
+50.4%
12.5%CA$45.00CA$29.00CA$28.6711
Feb ’25CA$23.90
CA$37.45
+56.7%
10.3%CA$45.00CA$31.00CA$29.8910
Jan ’25CA$29.77
CA$40.28
+35.3%
8.5%CA$46.50CA$34.30CA$26.0510
Dec ’24CA$32.03
CA$40.02
+24.9%
9.2%CA$46.50CA$32.70CA$27.8710
Nov ’24CA$28.38
CA$40.05
+41.1%
9.8%CA$47.00CA$31.50CA$31.0411
Oct ’24CA$26.62
CA$42.29
+58.9%
11.7%CA$53.50CA$32.00CA$32.4212
Sep ’24CA$27.82
CA$41.88
+50.6%
11.7%CA$53.50CA$33.00CA$28.4113
Aug ’24CA$31.23
CA$42.35
+35.6%
11.2%CA$54.00CA$34.00CA$29.3213
Jul ’24CA$31.75
CA$44.92
+41.5%
12.3%CA$56.50CA$36.00CA$28.9013
Jun ’24CA$36.49
CA$45.34
+24.3%
12.3%CA$56.50CA$37.00CA$29.5914
May ’24CA$34.64
CA$44.73
+29.1%
11.2%CA$52.00CA$37.00CA$28.9114
Apr ’24CA$32.57
CA$42.45
+30.3%
10.0%CA$49.00CA$36.00CA$28.4914
Mar ’24CA$29.21
CA$42.52
+45.6%
11.0%CA$52.00CA$34.00CA$23.6314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$40.63
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 23:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endeavour Mining plc bevakas av 29 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research