Endeavour Mining plc

TSX:EDV Aktierapport

Börsvärde: CA$11.0b

Endeavour Mining Värdering

Är EDV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EDV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$72.20
Fair Value
37.1% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: EDV ( CA$45.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$72.2 )

Betydligt under verkligt värde: EDV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EDV?

Nyckeltal: Eftersom EDV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EDV. Detta beräknas genom att dividera EDV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EDV:s PE Ratio?
PE-förhållande34.7x
IntäkterUS$229.90m
MarknadsvärdeUS$7.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EDV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EDV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.6x
LUG Lundin Gold
25.7x0.22%CA$17.9b
OR OR Royalties
72.9x9.99%CA$7.9b
AGI Alamos Gold
31.9x19.04%CA$15.3b
EQX Equinox Gold
15.9x59.58%CA$6.8b
EDV Endeavour Mining
34.7x21.73%CA$11.0b

Price-To-Earnings vs Peers: EDV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EDV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

27 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.4x-16.51%US$372.37m
DC.A Dundee
3.7xn/aUS$202.67m
LUC Lucara Diamond
1.4x-93.02%US$72.76m
GRSL GR Silver Mining
2.8xn/aUS$48.44m
EDV 34.7xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies27PE01632486480+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EDV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.7 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EDV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EDV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.7x
Verklig PE Förhållande21.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EDV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EDV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$45.43
CA$52.43
+15.42%
11.74%CA$63.00CA$37.50n/a12
Aug ’26CA$42.21
CA$52.27
+23.83%
11.85%CA$63.00CA$37.50n/a12
Jul ’26CA$41.99
CA$47.97
+14.23%
13.57%CA$61.00CA$37.50n/a12
Jun ’26CA$42.07
CA$47.51
+12.93%
11.48%CA$61.00CA$41.00n/a12
May ’26CA$38.00
CA$46.83
+23.25%
12.32%CA$61.00CA$37.00n/a12
Apr ’26CA$34.49
CA$42.14
+22.19%
11.81%CA$50.00CA$34.00n/a12
Mar ’26CA$28.67
CA$40.88
+42.57%
10.50%CA$49.00CA$34.00n/a12
Feb ’26CA$29.89
CA$42.02
+40.58%
9.09%CA$49.00CA$36.70n/a11
Jan ’26CA$26.05
CA$43.47
+66.88%
9.77%CA$52.00CA$36.70n/a11
Dec ’25CA$27.87
CA$43.84
+57.29%
8.74%CA$52.00CA$39.70n/a11
Nov ’25CA$31.04
CA$43.69
+40.76%
13.20%CA$56.00CA$36.00n/a11
Oct ’25CA$32.42
CA$42.80
+32.03%
11.84%CA$53.00CA$37.10n/a11
Sep ’25CA$28.41
CA$41.11
+44.72%
14.32%CA$53.00CA$32.50n/a11
Aug ’25CA$29.32
CA$42.30
+44.25%
14.22%CA$53.00CA$32.50CA$42.2111
Jul ’25CA$28.90
CA$40.13
+38.85%
13.91%CA$51.00CA$32.40CA$41.9911
Jun ’25CA$29.59
CA$39.75
+34.35%
14.01%CA$51.00CA$31.30CA$42.0711
May ’25CA$28.91
CA$38.81
+34.24%
12.01%CA$51.00CA$31.90CA$38.0011
Apr ’25CA$28.49
CA$36.11
+26.74%
12.24%CA$45.00CA$29.00CA$34.4911
Mar ’25CA$23.63
CA$35.55
+50.43%
12.55%CA$45.00CA$29.00CA$28.6711
Feb ’25CA$23.90
CA$37.45
+56.69%
10.35%CA$45.00CA$31.00CA$29.8910
Jan ’25CA$29.77
CA$40.28
+35.30%
8.53%CA$46.50CA$34.30CA$26.0510
Dec ’24CA$32.03
CA$40.02
+24.95%
9.23%CA$46.50CA$32.70CA$27.8710
Nov ’24CA$28.38
CA$40.05
+41.10%
9.79%CA$47.00CA$31.50CA$31.0411
Oct ’24CA$26.62
CA$42.29
+58.87%
11.73%CA$53.50CA$32.00CA$32.4212
Sep ’24CA$27.82
CA$41.88
+50.56%
11.72%CA$53.50CA$33.00CA$28.4113
Aug ’24CA$31.23
CA$42.35
+35.59%
11.22%CA$54.00CA$34.00CA$29.3213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$52.43
Fair Value
13.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/08 07:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/08/08 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endeavour Mining plc bevakas av 38 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research