Eldorado Gold Corporation

TSX:ELD Aktierapport

Börsvärde: CA$9.3b

Eldorado Gold Värdering

Är ELD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ELD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ELD ( CA$46.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$163.76 )

Betydligt under verkligt värde: ELD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ELD?

Nyckeltal: Eftersom ELD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ELD. Detta beräknas genom att dividera ELD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ELD:s PE Ratio?
PE-förhållande12.8x
IntäkterUS$519.85m
MarknadsvärdeUS$6.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ELD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ELD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.6x
OGC OceanaGold
10.6x11.67%CA$9.2b
DPM DPM Metals
19.7x13.29%CA$10.1b
TFPM Triple Flag Precious Metals
28.2x10.33%CA$9.4b
OR OR Royalties
32x9.41%CA$9.2b
ELD Eldorado Gold
12.8x23.53%CA$9.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ELD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ELD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

29 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.7x-11.92%US$600.20m
DC.A Dundee
1xn/aUS$242.42m
MMY Monument Mining
3.8xn/aUS$216.90m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
ELD 12.8xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies29PE01632486480+
29 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ELD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.8 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ELD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ELD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.8x
Verklig PE Förhållande27.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ELD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ELD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$46.82
CA$66.88
+42.85%
16.99%CA$83.99CA$52.01n/a4
Mar ’27CA$63.35
CA$66.88
+5.57%
16.99%CA$83.99CA$52.01n/a4
Feb ’27CA$58.42
CA$70.57
+20.80%
31.25%CA$100.38CA$45.43n/a6
Jan ’27CA$49.33
CA$52.63
+6.70%
14.41%CA$63.05CA$39.84n/a6
Dec ’26CA$43.79
CA$50.69
+15.76%
9.97%CA$54.68CA$40.56n/a6
Nov ’26CA$35.95
CA$49.66
+38.14%
10.59%CA$55.52CA$39.28n/a6
Oct ’26CA$41.07
CA$40.79
-0.68%
17.78%CA$50.05CA$29.30n/a6
Sep ’26CA$34.05
CA$35.10
+3.08%
13.31%CA$40.79CA$28.86n/a6
Aug ’26CA$29.00
CA$34.00
+17.24%
14.21%CA$40.28CA$28.74n/a6
Jul ’26CA$27.72
CA$33.27
+20.01%
16.38%CA$40.41CA$26.61n/a6
Jun ’26CA$27.69
CA$31.28
+12.97%
15.75%CA$40.17CA$26.85n/a6
May ’26CA$25.79
CA$31.68
+22.85%
14.74%CA$39.99CA$26.96n/a6
Apr ’26CA$25.19
CA$26.65
+5.82%
14.82%CA$31.99CA$20.86n/a6
Mar ’26CA$19.91
CA$25.17
+26.43%
11.81%CA$29.99CA$20.54CA$63.356
Feb ’26CA$22.12
CA$27.50
+24.34%
11.59%CA$33.47CA$23.68CA$58.426
Jan ’26CA$21.38
CA$30.11
+40.81%
13.10%CA$36.11CA$23.44CA$49.337
Dec ’25CA$22.37
CA$29.30
+30.99%
12.66%CA$35.13CA$23.47CA$43.797
Nov ’25CA$22.81
CA$29.01
+27.18%
15.63%CA$35.07CA$20.02CA$35.957
Oct ’25CA$23.80
CA$26.40
+10.93%
12.90%CA$31.27CA$19.79CA$41.077
Sep ’25CA$23.27
CA$25.70
+10.45%
15.96%CA$31.47CA$17.21CA$34.057
Aug ’25CA$23.23
CA$25.97
+11.81%
15.60%CA$31.54CA$17.53CA$29.007
Jul ’25CA$20.21
CA$23.76
+17.58%
16.32%CA$29.99CA$17.50CA$27.727
Jun ’25CA$22.04
CA$23.17
+5.13%
16.82%CA$29.84CA$16.83CA$27.697
May ’25CA$19.84
CA$23.34
+17.63%
16.92%CA$30.05CA$16.81CA$25.797
Apr ’25CA$19.52
CA$19.24
-1.46%
17.00%CA$25.05CA$13.43CA$25.197
Mar ’25CA$14.67
CA$18.87
+28.60%
17.05%CA$25.07CA$13.44CA$19.917
CA$66.88
Fair Value
30.0% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/29 02:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/27 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eldorado Gold Corporation bevakas av 27 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard GrayATB Cormark
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Farooq HamedBarclays