Alamos Gold Inc.

TSX:AGI Aktierapport

Börsvärde: CA$23.3b

Alamos Gold Värdering

Är AGI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AGI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AGI ( CA$53.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$239.8 )

Betydligt under verkligt värde: AGI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AGI?

Nyckeltal: Eftersom AGI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AGI. Detta beräknas genom att dividera AGI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AGI:s PE Ratio?
PE-förhållande15.2x
IntäkterUS$1.06b
MarknadsvärdeUS$16.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AGI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AGI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.4x
LUG Lundin Gold
16.1x7.36%CA$21.4b
EDV Endeavour Mining
16.6x22.18%CA$20.2b
PAAS Pan American Silver
17.8x14.06%CA$32.2b
EQX Equinox Gold
39.1x18.13%CA$13.8b
AGI Alamos Gold
15.2x15.75%CA$23.3b

Price-To-Earnings vs Peers: AGI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AGI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

32 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.1x-5.10%US$674.67m
DC.A Dundee
1.2xn/aUS$262.40m
MMY Monument Mining
4xn/aUS$217.76m
TVI TVI Pacific
1.9xn/aUS$39.51m
AGI 15.2xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies32PE01632486480+
32 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AGI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.2 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AGI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AGI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.2x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AGI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AGI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$53.25
CA$83.15
+56.15%
5.85%CA$91.10CA$77.51n/a10
May ’27CA$53.56
CA$82.73
+54.47%
5.79%CA$89.87CA$77.11n/a10
Apr ’27CA$63.44
CA$81.12
+27.87%
9.10%CA$91.78CA$71.19n/a10
Mar ’27CA$73.93
CA$79.70
+7.81%
8.98%CA$90.02CA$69.79n/a10
Feb ’27CA$50.46
CA$70.28
+39.28%
7.82%CA$79.23CA$64.83n/a10
Jan ’27CA$53.00
CA$64.38
+21.47%
8.55%CA$73.83CA$53.98n/a10
Dec ’26CA$51.81
CA$64.19
+23.89%
8.92%CA$74.17CA$55.07n/a10
Nov ’26CA$43.24
CA$65.27
+50.94%
9.65%CA$75.20CA$55.05n/a9
Oct ’26CA$48.94
CA$54.58
+11.53%
8.96%CA$63.96CA$47.47n/a9
Sep ’26CA$41.84
CA$51.39
+22.83%
6.19%CA$54.98CA$46.64n/a9
Aug ’26CA$34.24
CA$51.13
+49.32%
5.71%CA$54.83CA$46.85n/a9
Jul ’26CA$36.22
CA$49.66
+37.11%
4.49%CA$52.48CA$45.20n/a8
Jun ’26CA$35.54
CA$47.87
+34.70%
4.83%CA$51.31CA$44.99n/a8
May ’26CA$35.62
CA$47.98
+34.71%
5.24%CA$52.11CA$45.01CA$53.568
Apr ’26CA$38.31
CA$43.70
+14.07%
8.93%CA$47.99CA$36.69CA$63.447
Mar ’26CA$33.06
CA$40.68
+23.06%
8.75%CA$46.84CA$36.87CA$73.937
Feb ’26CA$30.39
CA$36.50
+20.10%
10.61%CA$44.33CA$32.96CA$50.467
Jan ’26CA$26.52
CA$37.50
+41.41%
9.85%CA$43.89CA$33.66CA$53.008
Dec ’25CA$26.61
CA$36.30
+36.41%
8.30%CA$40.37CA$33.13CA$51.818
Nov ’25CA$28.11
CA$35.78
+27.30%
8.69%CA$40.43CA$32.04CA$43.248
Oct ’25CA$27.25
CA$33.00
+21.09%
10.88%CA$40.06CA$29.26CA$48.948
Sep ’25CA$25.98
CA$28.60
+10.07%
13.68%CA$38.02CA$24.91CA$41.848
Aug ’25CA$24.08
CA$29.06
+20.70%
12.96%CA$38.07CA$25.63CA$34.248
Jul ’25CA$21.46
CA$26.31
+22.58%
4.37%CA$28.09CA$24.72CA$36.227
Jun ’25CA$22.79
CA$25.91
+13.69%
3.49%CA$27.23CA$24.79CA$35.547
May ’25CA$20.59
CA$24.76
+20.24%
12.42%CA$27.06CA$16.29CA$35.6210
CA$83.15
Fair Value
36.0% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/27 04:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/27 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alamos Gold Inc. bevakas av 27 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Sathish KasinathanBofA Global Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity