Pan American Silver Corp.

TSX:PAAS Aktierapport

Börsvärde: CA$12.4b

Pan American Silver Värdering

Är PAAS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PAAS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$33.67
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: PAAS ( CA$34.28 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$33.67 )

Betydligt under verkligt värde: PAAS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PAAS?

Nyckeltal: Eftersom PAAS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PAAS. Detta beräknas genom att dividera PAAS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PAAS:s PE Ratio?
PE-förhållande76.9x
IntäkterUS$111.50m
MarknadsvärdeUS$8.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PAAS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PAAS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.9x
FVI Fortuna Mining
53.4xn/aCA$2.0b
MAG MAG Silver
20.2x-5.7%CA$2.2b
AYA Aya Gold & Silver
134.9x93.5%CA$1.5b
SVM Silvercorp Metals
10.9x16.5%CA$1.1b
PAAS Pan American Silver
76.9x23.6%CA$12.4b

Price-To-Earnings vs Peers: PAAS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 76.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PAAS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

47 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMG IAMGOLD
3.9x-7.2%US$3.17b
QRC Queen's Road Capital Investment
4.6xn/aUS$220.21m
SLI Standard Lithium
2.1xn/aUS$219.13m
THX Thor Explorations
3.4x1.6%US$167.53m
PAAS 76.9xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies47PE020406080100+
47 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PAAS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 76.9 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PAAS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PAAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio76.9x
Verklig PE Förhållande24x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PAAS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 76.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PAAS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$34.28
CA$38.38
+12.0%
18.0%CA$45.27CA$31.49n/a2
Feb ’26CA$33.71
CA$38.34
+13.7%
17.4%CA$45.01CA$31.67n/a2
Jan ’26CA$29.08
CA$37.73
+29.8%
17.4%CA$44.28CA$31.18n/a2
Dec ’25CA$31.06
CA$37.45
+20.6%
18.1%CA$44.23CA$30.67n/a2
Nov ’25CA$32.08
CA$35.57
+10.9%
14.5%CA$40.74CA$30.41n/a2
Oct ’25CA$29.08
CA$35.41
+21.8%
15.6%CA$40.95CA$29.87n/a2
Sep ’25CA$27.22
CA$35.60
+30.8%
15.2%CA$40.99CA$30.21n/a2
Aug ’25CA$30.66
CA$35.56
+16.0%
15.3%CA$41.00CA$30.11n/a2
Jul ’25CA$27.19
CA$32.96
+21.2%
8.5%CA$35.76CA$30.16n/a2
Jun ’25CA$30.01
CA$32.67
+8.9%
8.0%CA$35.27CA$30.08n/a2
May ’25CA$25.57
CA$32.38
+26.6%
6.5%CA$34.50CA$30.27n/a2
Apr ’25CA$20.70
CA$28.07
+35.6%
6.4%CA$29.87CA$26.27n/a2
Mar ’25CA$17.47
CA$28.02
+60.4%
6.2%CA$29.77CA$26.27CA$34.452
Feb ’25CA$18.84
CA$28.64
+52.0%
3.9%CA$29.76CA$27.51CA$33.712
Jan ’25CA$21.63
CA$28.67
+32.5%
2.3%CA$29.34CA$28.00CA$29.082
Dec ’24CA$21.84
CA$29.08
+33.1%
3.5%CA$30.10CA$28.05CA$31.062
Nov ’24CA$20.32
CA$29.42
+44.8%
3.5%CA$30.43CA$28.00CA$32.083
Oct ’24CA$19.66
CA$33.72
+71.5%
0.7%CA$33.95CA$33.50CA$29.082
Sep ’24CA$22.14
CA$33.72
+52.3%
0.7%CA$33.95CA$33.50CA$27.222
Aug ’24CA$21.65
CA$32.83
+51.6%
0.8%CA$33.08CA$32.58CA$30.662
Jul ’24CA$19.30
CA$32.93
+70.6%
0.4%CA$33.05CA$32.80CA$27.192
Jun ’24CA$21.14
CA$33.02
+56.2%
0.1%CA$33.06CA$32.99CA$30.012
May ’24CA$23.77
CA$33.68
+41.7%
2.0%CA$34.37CA$32.99CA$25.572
Apr ’24CA$24.66
CA$30.82
+25.0%
3.7%CA$31.96CA$29.68CA$20.702
Mar ’24CA$20.87
CA$31.14
+49.2%
3.1%CA$32.09CA$30.18CA$17.472
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$38.38
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pan American Silver Corp. bevakas av 32 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
ANDREW KAIPBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research
Adam GrafB. Riley Securities, Inc.