Kinross Gold Corporation

TSX:K Aktierapport

Börsvärde: CA$42.5b

Kinross Gold Värdering

Är K undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för K när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$25.08
Fair Value
39.1% övervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: K ( CA$34.89 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$25.08 )

Betydligt under verkligt värde: K handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för K?

Nyckeltal: Eftersom K är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för K. Detta beräknas genom att dividera K:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är K:s PE Ratio?
PE-förhållande19.9x
IntäkterUS$1.53b
MarknadsvärdeUS$30.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser K:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för K jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.4x
PAAS Pan American Silver
31.6x29.77%CA$23.0b
WPM Wheaton Precious Metals
63.1x6.03%CA$69.4b
LUG Lundin Gold
25.7x10.61%CA$22.0b
AGI Alamos Gold
41.2x18.38%CA$19.9b
K Kinross Gold
19.9x-8.45%CA$42.5b

Price-To-Earnings vs Peers: K är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser K:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

30 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$653.24m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$63.59m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
K 19.9xBranschgenomsnitt 24.0xNo. of Companies30PE020406080100+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: K har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.9 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är K:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

K PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.9x
Verklig PE Förhållande17.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: K är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas K prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$34.89
CA$33.34
-4.44%
38.27%CA$54.45CA$10.09n/a8
Sep ’26CA$28.71
CA$25.23
-12.10%
23.72%CA$29.93CA$9.98n/a8
Aug ’26CA$22.35
CA$25.00
+11.86%
23.40%CA$29.91CA$9.97n/a8
Jul ’26CA$21.28
CA$23.42
+10.04%
23.58%CA$29.61CA$9.53n/a8
Jun ’26CA$20.26
CA$23.10
+14.00%
23.78%CA$29.86CA$9.61n/a8
May ’26CA$19.65
CA$22.33
+13.65%
25.20%CA$30.01CA$9.98n/a8
Apr ’26CA$18.01
CA$18.76
+4.16%
21.87%CA$23.00CA$9.18n/a7
Mar ’26CA$15.50
CA$18.86
+21.66%
21.41%CA$22.35CA$9.27n/a7
Feb ’26CA$16.37
CA$17.43
+6.48%
21.42%CA$20.49CA$8.59n/a7
Jan ’26CA$13.35
CA$17.42
+30.52%
19.92%CA$20.44CA$8.52n/a8
Dec ’25CA$13.71
CA$17.08
+24.58%
20.55%CA$20.08CA$8.06n/a8
Nov ’25CA$13.93
CA$16.55
+18.83%
21.75%CA$20.14CA$8.04n/a8
Oct ’25CA$12.86
CA$14.69
+14.24%
18.27%CA$17.02CA$7.80CA$35.479
Sep ’25CA$12.18
CA$13.83
+13.58%
19.17%CA$17.10CA$7.86CA$28.719
Aug ’25CA$12.71
CA$14.06
+10.59%
17.12%CA$16.10CA$8.10CA$22.359
Jul ’25CA$11.39
CA$12.14
+6.59%
14.51%CA$14.05CA$8.00CA$21.289
Jun ’25CA$11.07
CA$12.05
+8.87%
15.48%CA$13.99CA$7.56CA$20.269
May ’25CA$8.95
CA$11.04
+23.32%
15.61%CA$13.53CA$7.75CA$19.659
Apr ’25CA$8.36
CA$9.56
+14.39%
11.19%CA$11.08CA$7.44CA$18.019
Mar ’25CA$6.88
CA$9.52
+38.43%
11.22%CA$11.03CA$7.41CA$15.509
Feb ’25CA$7.69
CA$9.46
+23.00%
11.11%CA$10.96CA$7.26CA$16.379
Jan ’25CA$8.02
CA$8.87
+10.59%
10.38%CA$10.69CA$7.39CA$13.359
Dec ’24CA$8.02
CA$8.99
+12.09%
10.88%CA$10.86CA$7.28CA$13.719
Nov ’24CA$7.32
CA$9.13
+24.73%
11.57%CA$11.08CA$7.21CA$13.939
Oct ’24CA$6.19
CA$9.15
+47.85%
11.87%CA$11.11CA$7.12CA$12.869
CA$33.34
Fair Value
4.6% övervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 21:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kinross Gold Corporation bevakas av 47 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays