Franco-Nevada Corporation

TSX:FNV Aktierapport

Börsvärde: CA$39.6b

Franco-Nevada Värdering

Är FNV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FNV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$135.08
Fair Value
52.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: FNV ( CA$205.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$135.08 )

Betydligt under verkligt värde: FNV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FNV?

Nyckeltal: Eftersom FNV är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FNV. Detta beräknas genom att dividera FNV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FNV:s PS Ratio?
PS-förhållande25.4x
FörsäljningUS$1.09b
MarknadsvärdeUS$27.56b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FNV:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FNV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.7x
WPM Wheaton Precious Metals
26.3x9.5%CA$46.0b
ABX Barrick Gold
2.5x5.1%CA$46.2b
K Kinross Gold
2.7x-0.6%CA$19.7b
AGI Alamos Gold
7.4x12.7%CA$14.4b
FNV Franco-Nevada
25.4x9.9%CA$39.6b

Price-To-Sales vs Peers: FNV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 25.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FNV:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

87 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EDV Endeavour Mining
1.9x5.0%US$5.21b
BTO B2Gold
1.9x14.9%US$3.55b
IMG IAMGOLD
1.9x19.6%US$3.15b
EQX Equinox Gold
2x10.3%US$3.02b
FNV 25.4xBranschgenomsnitt 3.1xNo. of Companies87PS0816243240+
87 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FNV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 25.4 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FNV:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FNV PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio25.4x
Verklig PS Förhållande12.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FNV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 25.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 12.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FNV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$205.77
CA$217.34
+5.6%
9.9%CA$259.97CA$182.33n/a7
Mar ’26CA$206.51
CA$217.34
+5.2%
9.9%CA$259.97CA$182.33n/a7
Feb ’26CA$197.57
CA$215.54
+9.1%
7.7%CA$244.74CA$185.41n/a7
Jan ’26CA$168.92
CA$208.07
+23.2%
8.4%CA$244.97CA$188.25n/a8
Dec ’25CA$171.44
CA$207.20
+20.9%
8.5%CA$244.86CA$184.97n/a8
Nov ’25CA$183.87
CA$206.54
+12.3%
12.0%CA$265.74CA$176.81n/a8
Oct ’25CA$168.80
CA$200.21
+18.6%
12.6%CA$263.44CA$175.77n/a8
Sep ’25CA$164.56
CA$200.00
+21.5%
13.3%CA$265.12CA$168.33n/a8
Aug ’25CA$176.28
CA$206.25
+17.0%
11.4%CA$265.59CA$174.53n/a9
Jul ’25CA$162.20
CA$200.01
+23.3%
9.7%CA$249.86CA$173.71n/a10
Jun ’25CA$167.69
CA$197.72
+17.9%
9.9%CA$248.64CA$172.27n/a10
May ’25CA$167.59
CA$196.06
+17.0%
10.2%CA$249.33CA$172.24n/a10
Apr ’25CA$164.29
CA$187.77
+14.3%
13.4%CA$248.92CA$149.87n/a10
Mar ’25CA$145.11
CA$197.03
+35.8%
12.6%CA$251.55CA$163.06CA$206.519
Feb ’25CA$148.29
CA$191.00
+28.8%
13.4%CA$247.57CA$157.11CA$197.5710
Jan ’25CA$146.77
CA$197.49
+34.6%
16.3%CA$248.56CA$146.53CA$168.929
Dec ’24CA$152.71
CA$206.13
+35.0%
15.0%CA$247.54CA$149.15CA$171.449
Nov ’24CA$165.81
CA$225.76
+36.2%
8.8%CA$258.59CA$194.96CA$183.879
Oct ’24CA$181.33
CA$226.48
+24.9%
8.5%CA$259.05CA$199.77CA$168.809
Sep ’24CA$195.21
CA$225.90
+15.7%
8.3%CA$258.71CA$198.77CA$164.569
Aug ’24CA$189.75
CA$232.29
+22.4%
7.2%CA$260.45CA$206.69CA$176.288
Jul ’24CA$188.81
CA$219.54
+16.3%
13.2%CA$246.85CA$147.05CA$162.2010
Jun ’24CA$201.26
CA$220.83
+9.7%
12.5%CA$247.77CA$149.82CA$167.6911
May ’24CA$208.86
CA$217.48
+4.1%
12.2%CA$251.55CA$150.37CA$167.5911
Apr ’24CA$197.13
CA$208.85
+5.9%
12.3%CA$239.84CA$150.59CA$164.2910
Mar ’24CA$181.94
CA$210.26
+15.6%
12.0%CA$239.88CA$150.68CA$145.1110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$217.34
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 21:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Franco-Nevada Corporation bevakas av 37 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research