Aris Mining Corporation

TSX:ARIS Aktierapport

Börsvärde: CA$2.8b

Aris Mining Värdering

Är ARIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$2.09
Fair Value
570.0% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ARIS s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ARIS s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARIS?

Nyckeltal: Eftersom ARIS knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ARIS. Detta beräknas genom att dividera ARIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARIS:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
FörsäljningUS$646.78m
MarknadsvärdeUS$2.03b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARIS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ARIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
CG Centerra Gold
1.9x4.38%CA$3.2b
FVI Fortuna Mining
2.3x-15.19%CA$3.8b
AAUC Allied Gold
2.2x22.28%CA$2.9b
WDO Wesdome Gold Mines
4.6x6.26%CA$3.3b
ARIS Aris Mining
3.1x15.61%CA$2.8b

Price-To-Sales vs Peers: ARIS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARIS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

82 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TECK.B Teck Resources
3x3.75%US$21.08b
EDV Endeavour Mining
2.7x0.71%US$10.15b
HBM Hudbay Minerals
2.8x4.24%US$6.23b
FVI Fortuna Mining
2.3x-15.19%US$2.74b
ARIS 3.1xBranschgenomsnitt 5.6xNo. of Companies82PS01224364860+
82 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ARIS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.1 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 5.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARIS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARIS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållande4.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ARIS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$14.00
CA$19.01
+35.76%
4.71%CA$20.16CA$18.04n/a5
Sep ’26CA$11.95
CA$14.56
+21.88%
12.13%CA$16.77CA$12.52n/a5
Aug ’26CA$9.81
CA$14.73
+50.14%
13.52%CA$17.53CA$12.48n/a5
Jul ’26CA$9.17
CA$14.24
+55.32%
13.73%CA$17.34CA$12.15n/a5
Jun ’26CA$8.97
CA$13.41
+49.53%
22.27%CA$17.60CA$9.65n/a5
May ’26CA$7.37
CA$13.48
+82.91%
22.32%CA$17.69CA$9.73n/a5
Apr ’26CA$6.87
CA$12.37
+80.09%
13.78%CA$15.16CA$10.45n/a5
Mar ’26CA$5.35
CA$11.16
+108.63%
23.11%CA$15.04CA$8.05n/a5
Feb ’26CA$5.41
CA$11.04
+104.06%
23.15%CA$14.90CA$7.95n/a5
Jan ’26CA$5.04
CA$11.30
+124.27%
16.19%CA$13.79CA$8.72n/a6
Dec ’25CA$5.39
CA$10.91
+102.44%
17.73%CA$13.49CA$8.50n/a6
Nov ’25CA$6.30
CA$11.23
+78.26%
17.06%CA$14.21CA$8.99n/a6
Oct ’25CA$6.30
CA$10.45
+65.86%
20.80%CA$13.71CA$7.87CA$14.136
Sep ’25CA$6.11
CA$9.80
+60.31%
23.70%CA$12.86CA$7.00CA$11.956
Aug ’25CA$5.94
CA$10.01
+68.55%
22.52%CA$13.00CA$7.03CA$9.816
Jul ’25CA$5.17
CA$9.48
+83.31%
24.02%CA$12.25CA$7.00CA$9.176
Jun ’25CA$6.19
CA$9.35
+51.02%
25.19%CA$12.18CA$6.49CA$8.976
May ’25CA$5.59
CA$9.34
+67.11%
24.80%CA$12.02CA$6.52CA$7.376
Apr ’25CA$4.90
CA$8.72
+77.89%
29.90%CA$12.06CA$5.85CA$6.876
Mar ’25CA$3.94
CA$8.64
+119.27%
30.56%CA$12.09CA$5.83CA$5.356
Feb ’25CA$4.25
CA$8.53
+100.68%
30.94%CA$11.98CA$5.78CA$5.416
Jan ’25CA$4.37
CA$8.25
+88.84%
29.18%CA$11.79CA$5.63CA$5.046
Dec ’24CA$4.34
CA$8.19
+88.75%
31.07%CA$11.97CA$5.71CA$5.396
Nov ’24CA$3.45
CA$7.81
+126.44%
31.19%CA$11.18CA$5.31CA$6.306
Oct ’24CA$3.09
CA$8.02
+159.68%
27.77%CA$10.97CA$5.71CA$6.306
CA$19.01
Fair Value
26.3% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 18:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aris Mining Corporation bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Richard GrayCormark Securities Inc.