Aris Mining Corporation

TSX:ARIS Aktierapport

Börsvärde: CA$1.3b

Aris Mining Värdering

Är ARIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$157.28
Fair Value
95.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARIS ( CA$7.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$157.28 )

Betydligt under verkligt värde: ARIS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARIS?

Nyckeltal: Eftersom ARIS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARIS. Detta beräknas genom att dividera ARIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARIS:s PE Ratio?
PE-förhållande37.6x
IntäkterUS$24.58m
MarknadsvärdeUS$937.25m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARIS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.8x
CG Centerra Gold
17.3x21.2%CA$2.0b
CXB Calibre Mining
57.9x24.8%CA$2.9b
WDO Wesdome Gold Mines
18.7x16.9%CA$2.5b
OGC OceanaGold
13.4x11.4%CA$3.5b
ARIS Aris Mining
37.6x63.9%CA$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ARIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARIS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

34 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.2x-11.8%US$292.77m
HSTR Heliostar Metals
3.6x-47.0%US$176.11m
STGO Steppe Gold
2.5xn/aUS$149.56m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.9xn/aUS$141.20m
ARIS 37.6xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies34PE01632486480+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.6 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARIS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.6x
Verklig PE Förhållande48x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARIS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 37.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 48 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$7.46
CA$13.52
+81.2%
22.2%CA$17.71CA$9.78n/a5
Apr ’26CA$6.87
CA$12.37
+80.1%
13.8%CA$15.16CA$10.45n/a5
Mar ’26CA$5.35
CA$11.16
+108.6%
23.1%CA$15.04CA$8.05n/a5
Feb ’26CA$5.41
CA$11.04
+104.1%
23.2%CA$14.90CA$7.95n/a5
Jan ’26CA$5.04
CA$11.30
+124.3%
16.2%CA$13.79CA$8.72n/a6
Dec ’25CA$5.39
CA$10.91
+102.4%
17.7%CA$13.49CA$8.50n/a6
Nov ’25CA$6.30
CA$11.23
+78.3%
17.1%CA$14.21CA$8.99n/a6
Oct ’25CA$6.30
CA$10.45
+65.9%
20.8%CA$13.71CA$7.87n/a6
Sep ’25CA$6.11
CA$9.80
+60.3%
23.7%CA$12.86CA$7.00n/a6
Aug ’25CA$5.94
CA$10.01
+68.5%
22.5%CA$13.00CA$7.03n/a6
Jul ’25CA$5.17
CA$9.48
+83.3%
24.0%CA$12.25CA$7.00n/a6
Jun ’25CA$6.19
CA$9.35
+51.0%
25.2%CA$12.18CA$6.49n/a6
May ’25CA$5.59
CA$9.34
+67.1%
24.8%CA$12.02CA$6.52n/a6
Apr ’25CA$4.90
CA$8.72
+77.9%
29.9%CA$12.06CA$5.85CA$6.876
Mar ’25CA$3.94
CA$8.64
+119.3%
30.6%CA$12.09CA$5.83CA$5.356
Feb ’25CA$4.25
CA$8.53
+100.7%
30.9%CA$11.98CA$5.78CA$5.416
Jan ’25CA$4.37
CA$8.25
+88.8%
29.2%CA$11.79CA$5.63CA$5.046
Dec ’24CA$4.34
CA$8.19
+88.8%
31.1%CA$11.97CA$5.71CA$5.396
Nov ’24CA$3.45
CA$7.81
+126.4%
31.2%CA$11.18CA$5.31CA$6.306
Oct ’24CA$3.09
CA$8.02
+159.7%
27.8%CA$10.97CA$5.71CA$6.306
Sep ’24CA$3.10
CA$8.04
+159.3%
27.8%CA$10.99CA$5.75CA$6.116
Aug ’24CA$3.26
CA$8.68
+166.2%
25.3%CA$11.77CA$6.23CA$5.946
Jul ’24CA$3.19
CA$8.87
+178.1%
25.2%CA$11.74CA$6.50CA$5.176
Jun ’24CA$3.43
CA$9.03
+163.1%
25.4%CA$12.05CA$6.50CA$6.196
May ’24CA$3.80
CA$9.19
+142.0%
22.4%CA$11.82CA$6.50CA$5.596
Apr ’24CA$4.17
CA$8.43
+102.3%
22.8%CA$11.84CA$6.41CA$4.906
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$13.52
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/25 02:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aris Mining Corporation bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Richard GrayCormark Securities Inc.