Aris Mining Corporation

TSX:ARIS Aktierapport

Börsvärde: CA$4.8b

Aris Mining Värdering

Är ARIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ARIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ARIS ( CA$24.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$273.6 )

Betydligt under verkligt värde: ARIS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARIS?

Nyckeltal: Eftersom ARIS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARIS. Detta beräknas genom att dividera ARIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARIS:s PE Ratio?
PE-förhållande20.8x
IntäkterUS$173.59m
MarknadsvärdeUS$3.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARIS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9x
TXG Torex Gold Resources
7.1x4.38%CA$5.5b
CG Centerra Gold
5.2x-11.41%CA$4.5b
WDO Wesdome Gold Mines
9.7x18.67%CA$4.0b
KNT K92 Mining
13.9x24.82%CA$6.1b
ARIS Aris Mining
20.8x40.46%CA$4.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ARIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARIS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

28 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.1x-5.10%US$615.98m
DC.A Dundee
1.2xn/aUS$247.10m
MMY Monument Mining
3.9xn/aUS$206.57m
TVI TVI Pacific
2xn/aUS$39.76m
ARIS 20.8xBranschgenomsnitt 15.9xNo. of Companies28PE01632486480+
28 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.8 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARIS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.8x
Verklig PE Förhållande31x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARIS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$24.05
CA$40.75
+69.45%
7.80%CA$44.99CA$36.03n/a4
May ’27CA$24.31
CA$40.78
+67.76%
7.91%CA$45.00CA$35.92n/a4
Apr ’27CA$27.26
CA$38.51
+41.26%
9.94%CA$42.03CA$33.09n/a5
Mar ’27CA$30.90
CA$36.12
+16.89%
11.91%CA$40.99CA$29.80n/a5
Feb ’27CA$23.56
CA$34.91
+48.18%
16.21%CA$41.16CA$27.44n/a5
Jan ’27CA$22.26
CA$28.14
+26.39%
6.17%CA$30.86CA$25.51n/a5
Dec ’26CA$19.58
CA$26.58
+35.73%
13.93%CA$30.97CA$21.48n/a5
Nov ’26CA$13.88
CA$23.59
+69.94%
11.31%CA$27.27CA$19.06n/a5
Oct ’26CA$14.13
CA$18.99
+34.41%
4.80%CA$20.16CA$18.02n/a5
Sep ’26CA$11.95
CA$14.56
+21.88%
12.13%CA$16.77CA$12.52n/a5
Aug ’26CA$9.81
CA$14.73
+50.14%
13.52%CA$17.53CA$12.48n/a5
Jul ’26CA$9.17
CA$14.24
+55.32%
13.73%CA$17.34CA$12.15n/a5
Jun ’26CA$8.97
CA$13.41
+49.53%
22.27%CA$17.60CA$9.65n/a5
May ’26CA$7.37
CA$13.48
+82.91%
22.32%CA$17.69CA$9.73CA$24.315
Apr ’26CA$6.87
CA$12.37
+80.09%
13.78%CA$15.16CA$10.45CA$27.265
Mar ’26CA$5.35
CA$11.16
+108.63%
23.11%CA$15.04CA$8.05CA$30.905
Feb ’26CA$5.41
CA$11.04
+104.06%
23.15%CA$14.90CA$7.95CA$23.565
Jan ’26CA$5.04
CA$11.30
+124.27%
16.19%CA$13.79CA$8.72CA$22.266
Dec ’25CA$5.39
CA$10.91
+102.44%
17.73%CA$13.49CA$8.50CA$19.586
Nov ’25CA$6.30
CA$11.23
+78.26%
17.06%CA$14.21CA$8.99CA$13.886
Oct ’25CA$6.30
CA$10.45
+65.86%
20.80%CA$13.71CA$7.87CA$14.136
Sep ’25CA$6.11
CA$9.80
+60.31%
23.70%CA$12.86CA$7.00CA$11.956
Aug ’25CA$5.94
CA$10.01
+68.55%
22.52%CA$13.00CA$7.03CA$9.816
Jul ’25CA$5.17
CA$9.48
+83.31%
24.02%CA$12.25CA$7.00CA$9.176
Jun ’25CA$6.19
CA$9.35
+51.02%
25.19%CA$12.18CA$6.49CA$8.976
May ’25CA$5.59
CA$9.34
+67.11%
24.80%CA$12.02CA$6.52CA$7.376
CA$40.75
Fair Value
41.0% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/20 02:37
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/20 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aris Mining Corporation bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard GrayATB Cormark
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research