K92 Mining Inc.

TSX:KNT Aktierapport

Börsvärde: CA$6.4b

K92 Mining Värdering

Är KNT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KNT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KNT ( CA$26.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$105.04 )

Betydligt under verkligt värde: KNT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KNT?

Nyckeltal: Eftersom KNT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KNT. Detta beräknas genom att dividera KNT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KNT:s PE Ratio?
PE-förhållande18.3x
IntäkterUS$250.64m
MarknadsvärdeUS$4.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KNT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KNT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.4x
OLA Orla Mining
92.7x25.59%CA$7.0b
WDO Wesdome Gold Mines
13.3x9.35%CA$3.9b
ARIS Aris Mining
75.8x89.92%CA$5.1b
FVI Fortuna Mining
12xn/aCA$4.4b
KNT K92 Mining
18.3x31.70%CA$6.4b

Price-To-Earnings vs Peers: KNT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KNT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

33 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
4x-7.37%US$674.96m
DC.A Dundee
3xn/aUS$277.79m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.7x-97.43%US$65.81m
KNT 18.3xBranschgenomsnitt 25.0xNo. of Companies33PE020406080100+
33 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KNT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.3 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 25 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KNT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KNT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.3x
Verklig PE Förhållande26.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KNT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KNT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$26.10
CA$28.17
+7.92%
16.59%CA$36.00CA$20.50n/a12
Jan ’27CA$22.69
CA$26.08
+14.96%
18.37%CA$34.00CA$16.84n/a13
Dec ’26CA$20.53
CA$24.47
+19.18%
14.92%CA$31.00CA$16.84n/a13
Nov ’26CA$18.65
CA$24.34
+30.51%
15.49%CA$31.00CA$16.84n/a12
Oct ’26CA$17.58
CA$20.01
+13.81%
11.43%CA$24.00CA$16.50n/a12
Sep ’26CA$15.49
CA$19.32
+24.73%
9.32%CA$22.00CA$16.50n/a12
Aug ’26CA$14.37
CA$19.15
+33.29%
10.43%CA$22.00CA$16.00n/a12
Jul ’26CA$15.36
CA$18.03
+17.37%
13.58%CA$22.00CA$14.00n/a12
Jun ’26CA$14.25
CA$16.42
+15.22%
12.04%CA$19.00CA$13.75n/a12
May ’26CA$12.08
CA$16.34
+35.23%
12.33%CA$19.00CA$13.75n/a12
Apr ’26CA$12.15
CA$14.98
+23.31%
16.35%CA$18.00CA$11.00n/a12
Mar ’26CA$9.60
CA$13.93
+45.05%
16.57%CA$18.00CA$11.00n/a10
Feb ’26CA$9.65
CA$13.50
+39.90%
13.97%CA$17.00CA$11.00n/a9
Jan ’26CA$8.68
CA$13.57
+56.32%
15.44%CA$16.00CA$10.00CA$22.6911
Dec ’25CA$9.12
CA$13.39
+46.78%
15.63%CA$16.00CA$10.00CA$20.5311
Nov ’25CA$9.43
CA$13.34
+41.47%
16.26%CA$16.00CA$9.50CA$18.6511
Oct ’25CA$7.99
CA$11.89
+48.77%
14.16%CA$15.00CA$9.00CA$17.5811
Sep ’25CA$7.38
CA$11.70
+58.60%
15.95%CA$15.00CA$9.00CA$15.4911
Aug ’25CA$7.88
CA$11.55
+46.52%
15.25%CA$14.25CA$9.00CA$14.3711
Jul ’25CA$7.85
CA$11.27
+43.58%
15.54%CA$14.00CA$9.00CA$15.3612
Jun ’25CA$7.62
CA$11.08
+45.45%
14.34%CA$14.00CA$9.00CA$14.2512
May ’25CA$7.36
CA$10.71
+45.54%
15.12%CA$14.00CA$8.75CA$12.0813
Apr ’25CA$6.37
CA$10.27
+61.21%
17.49%CA$14.00CA$8.00CA$12.1513
Mar ’25CA$5.90
CA$10.15
+72.10%
16.12%CA$14.00CA$8.00CA$9.6013
Feb ’25CA$6.87
CA$10.48
+52.56%
14.54%CA$14.00CA$8.25CA$9.6513
Jan ’25CA$6.51
CA$10.35
+58.93%
16.32%CA$14.00CA$7.75CA$8.6813
CA$28.17
Fair Value
7.3% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/15 19:52
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/15 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

K92 Mining Inc. bevakas av 28 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research