K92 Mining Inc.

TSX:KNT Aktierapport

Börsvärde: CA$6.4b

K92 Mining Värdering

Är KNT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för KNT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KNT ( CA$26.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$142.67 )

Betydligt under verkligt värde: KNT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KNT?

Nyckeltal: Eftersom KNT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KNT. Detta beräknas genom att dividera KNT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KNT:s PE Ratio?
PE-förhållande14.8x
IntäkterUS$316.58m
MarknadsvärdeUS$4.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KNT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KNT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
WDO Wesdome Gold Mines
11.3x15.43%CA$4.4b
ARIS Aris Mining
11.4x21.89%CA$4.5b
OLA Orla Mining
14x53.38%CA$4.7b
OGC OceanaGold
7.7x0.87%CA$8.4b
KNT K92 Mining
14.8x40.78%CA$6.4b

Price-To-Earnings vs Peers: KNT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KNT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

32 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
2.5x-4.82%US$479.82m
DC.A Dundee
1.1xn/aUS$231.41m
MMY Monument Mining
2.8xn/aUS$204.80m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
KNT 14.8xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies32PE01224364860+
32 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KNT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.8 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KNT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KNT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.8x
Verklig PE Förhållande25.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KNT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KNT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$26.77
CA$34.40
+28.50%
11.93%CA$44.00CA$30.00n/a10
Jul ’27CA$22.26
CA$36.68
+64.79%
9.94%CA$44.00CA$32.00n/a11
Jun ’27CA$24.66
CA$36.86
+49.49%
10.94%CA$46.00CA$32.00n/a11
May ’27CA$24.53
CA$36.21
+47.61%
12.24%CA$46.00CA$29.00n/a12
Apr ’27CA$24.75
CA$35.46
+43.27%
13.32%CA$46.00CA$29.00n/a12
Mar ’27CA$32.88
CA$34.08
+3.66%
9.24%CA$39.00CA$29.00n/a12
Feb ’27CA$25.56
CA$32.17
+25.85%
8.69%CA$38.00CA$29.00n/a12
Jan ’27CA$22.69
CA$26.08
+14.96%
18.37%CA$34.00CA$16.84n/a13
Dec ’26CA$20.53
CA$24.47
+19.18%
14.92%CA$31.00CA$16.84n/a13
Nov ’26CA$18.65
CA$24.34
+30.51%
15.49%CA$31.00CA$16.84n/a12
Oct ’26CA$17.58
CA$20.01
+13.81%
11.43%CA$24.00CA$16.50n/a12
Sep ’26CA$15.49
CA$19.32
+24.73%
9.32%CA$22.00CA$16.50n/a12
Aug ’26CA$14.37
CA$19.15
+33.29%
10.43%CA$22.00CA$16.00CA$22.5312
Jul ’26CA$15.36
CA$18.03
+17.37%
13.58%CA$22.00CA$14.00CA$22.2612
Jun ’26CA$14.25
CA$16.42
+15.22%
12.04%CA$19.00CA$13.75CA$24.6612
May ’26CA$12.08
CA$16.34
+35.23%
12.33%CA$19.00CA$13.75CA$24.5312
Apr ’26CA$12.15
CA$14.98
+23.31%
16.35%CA$18.00CA$11.00CA$24.7512
Mar ’26CA$9.60
CA$13.93
+45.05%
16.57%CA$18.00CA$11.00CA$32.8810
Feb ’26CA$9.65
CA$13.50
+39.90%
13.97%CA$17.00CA$11.00CA$25.569
Jan ’26CA$8.68
CA$13.57
+56.32%
15.44%CA$16.00CA$10.00CA$22.6911
Dec ’25CA$9.12
CA$13.39
+46.78%
15.63%CA$16.00CA$10.00CA$20.5311
Nov ’25CA$9.43
CA$13.34
+41.47%
16.26%CA$16.00CA$9.50CA$18.6511
Oct ’25CA$7.99
CA$11.89
+48.77%
14.16%CA$15.00CA$9.00CA$17.5811
Sep ’25CA$7.38
CA$11.70
+58.60%
15.95%CA$15.00CA$9.00CA$15.4911
Aug ’25CA$7.88
CA$11.55
+46.52%
15.25%CA$14.25CA$9.00CA$14.3711
CA$34.4
Fair Value
22.2% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/06 07:53
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/06 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

K92 Mining Inc. bevakas av 24 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard GrayATB Cormark
Nicolas DionATB Cormark
Bereket BerheBeacon Securities Limited