Orla Mining Ltd.

TSX:OLA Aktierapport

Börsvärde: CA$4.8b

Orla Mining Värdering

Är OLA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$13.38
Fair Value
12.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: OLA ( CA$15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$13.38 )

Betydligt under verkligt värde: OLA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OLA?

Nyckeltal: Eftersom OLA knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för OLA. Detta beräknas genom att dividera OLA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OLA:s PS Ratio?
PS-förhållande8.6x
FörsäljningUS$417.31m
MarknadsvärdeUS$3.55b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OLA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för OLA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.7x
IMG IAMGOLD
2.4x10.06%CA$5.8b
KNT K92 Mining
6.4x19.73%CA$3.7b
TFPM Triple Flag Precious Metals
16.8x2.27%CA$6.6b
WDO Wesdome Gold Mines
5x11.22%CA$3.2b
OLA Orla Mining
8.6x18.60%CA$4.8b

Price-To-Sales vs Peers: OLA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser OLA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

75 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HBM Hudbay Minerals
1.8x4.21%US$3.74b
EQX Equinox Gold
1.8x3.32%US$3.17b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.12%US$2.66b
FVI Fortuna Mining
1.8x-12.92%US$2.12b
OLA 8.6xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies75PS0816243240+
75 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: OLA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.6 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är OLA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OLA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.6x
Verklig PS Förhållande11.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: OLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 8.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 11.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OLA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$15.00
CA$16.96
+13.06%
8.79%CA$19.05CA$15.04n/a9
Jun ’26CA$14.51
CA$16.51
+13.77%
9.42%CA$18.76CA$14.86n/a9
May ’26CA$14.32
CA$16.81
+17.40%
9.11%CA$19.04CA$14.89n/a9
Apr ’26CA$13.29
CA$13.26
-0.20%
21.15%CA$17.92CA$8.75n/a9
Mar ’26CA$10.13
CA$10.60
+4.63%
12.46%CA$12.53CA$8.77n/a7
Feb ’26CA$8.92
CA$8.93
+0.12%
6.73%CA$9.96CA$7.96n/a6
Jan ’26CA$7.96
CA$8.43
+5.86%
9.64%CA$9.85CA$7.43n/a7
Dec ’25CA$6.78
CA$7.96
+17.44%
5.20%CA$8.53CA$7.26n/a7
Nov ’25CA$6.63
CA$7.54
+13.80%
8.97%CA$8.03CA$6.01n/a7
Oct ’25CA$5.59
CA$7.07
+26.49%
11.79%CA$8.01CA$5.69n/a7
Sep ’25CA$5.68
CA$6.99
+23.09%
10.90%CA$7.91CA$5.69n/a7
Aug ’25CA$5.04
CA$7.09
+40.61%
11.22%CA$8.09CA$5.78n/a7
Jul ’25CA$5.25
CA$6.78
+29.19%
12.23%CA$7.99CA$5.49n/a9
Jun ’25CA$5.79
CA$6.77
+17.00%
12.07%CA$7.95CA$5.51CA$14.519
May ’25CA$5.43
CA$6.70
+23.41%
9.97%CA$7.64CA$5.77CA$14.329
Apr ’25CA$5.20
CA$6.19
+18.98%
15.15%CA$7.51CA$4.99CA$13.299
Mar ’25CA$4.69
CA$6.24
+32.96%
15.09%CA$7.52CA$5.03CA$10.139
Feb ’25CA$4.69
CA$6.17
+31.51%
15.87%CA$7.47CA$4.75CA$8.929
Jan ’25CA$4.32
CA$6.06
+40.20%
17.29%CA$7.39CA$4.38CA$7.968
Dec ’24CA$4.12
CA$6.69
+62.38%
14.47%CA$7.91CA$5.00CA$6.788
Nov ’24CA$4.23
CA$7.24
+71.21%
7.39%CA$8.04CA$6.54CA$6.638
Oct ’24CA$4.80
CA$7.33
+52.77%
6.37%CA$8.00CA$6.52CA$5.598
Sep ’24CA$6.43
CA$7.37
+14.54%
6.12%CA$8.00CA$6.54CA$5.688
Aug ’24CA$5.97
CA$7.40
+24.02%
6.84%CA$8.08CA$6.55CA$5.048
Jul ’24CA$5.56
CA$7.27
+30.82%
6.57%CA$8.00CA$6.52CA$5.258
Jun ’24CA$6.03
CA$7.26
+20.38%
7.11%CA$7.97CA$6.43CA$5.798
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$16.96
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/12 00:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/12 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orla Mining Ltd. bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Cosmos ChiuCIBC Capital Markets