Orla Mining Ltd.

TSX:OLA Aktierapport

Börsvärde: CA$3.4b

Orla Mining Värdering

Är OLA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$93.87
Fair Value
88.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: OLA ( CA$11.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$93.87 )

Betydligt under verkligt värde: OLA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OLA?

Nyckeltal: Eftersom OLA knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för OLA. Detta beräknas genom att dividera OLA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OLA:s PS Ratio?
PS-förhållande8x
FörsäljningUS$314.10m
MarknadsvärdeUS$2.33b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OLA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för OLA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.5x
IMG IAMGOLD
1.9x19.6%CA$4.2b
NGD New Gold
2.6x22.2%CA$3.2b
CXB Calibre Mining
3x18.2%CA$2.4b
SSL Sandstorm Gold
10.4x2.4%CA$2.6b
OLA Orla Mining
8x36.2%CA$3.4b

Price-To-Sales vs Peers: OLA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser OLA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

87 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EDV Endeavour Mining
1.9x5.0%US$5.09b
BTO B2Gold
1.9x12.6%US$3.44b
IMG IAMGOLD
1.9x19.6%US$2.92b
EQX Equinox Gold
2x10.3%US$2.84b
OLA 8.0xBranschgenomsnitt 3.0xNo. of Companies87PS0816243240+
87 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: OLA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är OLA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OLA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8x
Verklig PS Förhållande12.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: OLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 12.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OLA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$11.28
CA$10.91
-3.3%
12.9%CA$12.62CA$8.75n/a8
Mar ’26CA$10.13
CA$10.62
+4.8%
12.5%CA$12.53CA$8.77n/a7
Feb ’26CA$8.92
CA$8.93
+0.1%
6.7%CA$9.96CA$7.96n/a6
Jan ’26CA$7.96
CA$8.43
+5.9%
9.6%CA$9.85CA$7.43n/a7
Dec ’25CA$6.78
CA$7.96
+17.4%
5.2%CA$8.53CA$7.26n/a7
Nov ’25CA$6.63
CA$7.54
+13.8%
9.0%CA$8.03CA$6.01n/a7
Oct ’25CA$5.59
CA$7.07
+26.5%
11.8%CA$8.01CA$5.69n/a7
Sep ’25CA$5.68
CA$6.99
+23.1%
10.9%CA$7.91CA$5.69n/a7
Aug ’25CA$5.04
CA$7.09
+40.6%
11.2%CA$8.09CA$5.78n/a7
Jul ’25CA$5.25
CA$6.78
+29.2%
12.2%CA$7.99CA$5.49n/a9
Jun ’25CA$5.79
CA$6.77
+17.0%
12.1%CA$7.95CA$5.51n/a9
May ’25CA$5.43
CA$6.70
+23.4%
10.0%CA$7.64CA$5.77n/a9
Apr ’25CA$5.20
CA$6.19
+19.0%
15.1%CA$7.51CA$4.99n/a9
Mar ’25CA$4.69
CA$6.24
+33.0%
15.1%CA$7.52CA$5.03CA$10.139
Feb ’25CA$4.69
CA$6.17
+31.5%
15.9%CA$7.47CA$4.75CA$8.929
Jan ’25CA$4.32
CA$6.06
+40.2%
17.3%CA$7.39CA$4.38CA$7.968
Dec ’24CA$4.12
CA$6.69
+62.4%
14.5%CA$7.91CA$5.00CA$6.788
Nov ’24CA$4.23
CA$7.24
+71.2%
7.4%CA$8.04CA$6.54CA$6.638
Oct ’24CA$4.80
CA$7.33
+52.8%
6.4%CA$8.00CA$6.52CA$5.598
Sep ’24CA$6.43
CA$7.37
+14.5%
6.1%CA$8.00CA$6.54CA$5.688
Aug ’24CA$5.97
CA$7.40
+24.0%
6.8%CA$8.08CA$6.55CA$5.048
Jul ’24CA$5.56
CA$7.27
+30.8%
6.6%CA$8.00CA$6.52CA$5.258
Jun ’24CA$6.03
CA$7.26
+20.4%
7.1%CA$7.97CA$6.43CA$5.798
May ’24CA$6.11
CA$7.34
+20.1%
7.5%CA$8.07CA$6.47CA$5.437
Apr ’24CA$6.41
CA$6.85
+6.8%
10.8%CA$7.99CA$5.73CA$5.207
Mar ’24CA$5.96
CA$6.87
+15.2%
9.0%CA$7.64CA$5.77CA$4.697
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$10.91
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orla Mining Ltd. bevakas av 14 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Anita SoniCIBC Capital Markets
Bryce AdamsCIBC Capital Markets