Orla Mining Ltd.

TSX:OLA Aktierapport

Börsvärde: CA$6.5b

Orla Mining Värdering

Är OLA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$63.96
Fair Value
69.9% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: OLA ( CA$19.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$63.96 )

Betydligt under verkligt värde: OLA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OLA?

Nyckeltal: Eftersom OLA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OLA. Detta beräknas genom att dividera OLA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OLA:s PE Ratio?
PE-förhållande87.1x
IntäkterUS$53.74m
MarknadsvärdeUS$4.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OLA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OLA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.9x
KNT K92 Mining
14.3x19.59%CA$5.0b
TFPM Triple Flag Precious Metals
33.1x24.88%CA$9.5b
WDO Wesdome Gold Mines
11.6x14.06%CA$3.3b
ELD Eldorado Gold
16.7x56.46%CA$8.8b
OLA Orla Mining
87.1x30.27%CA$6.5b

Price-To-Earnings vs Peers: OLA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 87.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OLA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.6x-19.17%US$600.57m
DC.A Dundee
2.6xn/aUS$247.58m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1x-104.77%US$58.78m
OLA 87.1xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies31PE020406080100+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OLA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 87.1 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OLA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OLA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio87.1x
Verklig PE Förhållande23.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OLA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 87.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OLA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$19.23
CA$23.18
+20.52%
16.05%CA$27.90CA$17.45n/a9
Nov ’26CA$14.47
CA$23.08
+59.50%
15.79%CA$27.92CA$17.57n/a9
Oct ’26CA$14.55
CA$18.96
+30.31%
12.13%CA$22.10CA$15.16n/a9
Sep ’26CA$15.16
CA$18.37
+21.15%
10.42%CA$22.02CA$15.11n/a9
Aug ’26CA$13.12
CA$18.64
+42.05%
11.13%CA$23.03CA$15.04n/a9
Jul ’26CA$13.68
CA$17.50
+27.95%
9.30%CA$19.96CA$15.04n/a9
Jun ’26CA$14.51
CA$16.50
+13.70%
9.47%CA$18.76CA$14.86n/a9
May ’26CA$14.32
CA$16.80
+17.33%
9.17%CA$19.04CA$14.89n/a9
Apr ’26CA$13.29
CA$13.25
-0.28%
21.09%CA$17.92CA$8.75n/a9
Mar ’26CA$10.13
CA$10.60
+4.63%
12.46%CA$12.53CA$8.77n/a7
Feb ’26CA$8.92
CA$8.93
+0.12%
6.73%CA$9.96CA$7.96n/a6
Jan ’26CA$7.96
CA$8.43
+5.86%
9.64%CA$9.85CA$7.43n/a7
Dec ’25CA$6.78
CA$7.96
+17.44%
5.20%CA$8.53CA$7.26CA$19.607
Nov ’25CA$6.63
CA$7.54
+13.80%
8.97%CA$8.03CA$6.01CA$14.477
Oct ’25CA$5.59
CA$7.07
+26.49%
11.79%CA$8.01CA$5.69CA$14.557
Sep ’25CA$5.68
CA$6.99
+23.09%
10.90%CA$7.91CA$5.69CA$15.167
Aug ’25CA$5.04
CA$7.09
+40.61%
11.22%CA$8.09CA$5.78CA$13.127
Jul ’25CA$5.25
CA$6.78
+29.19%
12.23%CA$7.99CA$5.49CA$13.689
Jun ’25CA$5.79
CA$6.77
+17.00%
12.07%CA$7.95CA$5.51CA$14.519
May ’25CA$5.43
CA$6.70
+23.41%
9.97%CA$7.64CA$5.77CA$14.329
Apr ’25CA$5.20
CA$6.19
+18.98%
15.15%CA$7.51CA$4.99CA$13.299
Mar ’25CA$4.69
CA$6.24
+32.96%
15.09%CA$7.52CA$5.03CA$10.139
Feb ’25CA$4.69
CA$6.17
+31.51%
15.87%CA$7.47CA$4.75CA$8.929
Jan ’25CA$4.32
CA$6.06
+40.20%
17.29%CA$7.39CA$4.38CA$7.968
Dec ’24CA$4.12
CA$6.69
+62.38%
14.47%CA$7.91CA$5.00CA$6.788
CA$23.18
Fair Value
17.0% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/05 13:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/04 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orla Mining Ltd. bevakas av 16 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Cosmos ChiuCIBC Capital Markets