Centerra Gold Inc.

TSX:CG Aktierapport

Börsvärde: CA$2.0b

Centerra Gold Värdering

Är CG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$100.17
Fair Value
90.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: CG ( CA$9.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$100.17 )

Betydligt under verkligt värde: CG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CG?

Nyckeltal: Eftersom CG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CG. Detta beräknas genom att dividera CG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CG:s PE Ratio?
PE-förhållande33.3x
IntäkterUS$44.42m
MarknadsvärdeUS$1.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.6x
ARIS Aris Mining
42x68.44%CA$1.6b
CXB Calibre Mining
32.5xn/aCA$2.7b
SSL Sandstorm Gold
89.2xn/aCA$3.6b
WDO Wesdome Gold Mines
14.6x26.02%CA$2.8b
CG Centerra Gold
33.3x24.72%CA$2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

26 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
2.9x-22.14%US$339.31m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.1xn/aUS$184.08m
DC.A Dundee
2.8xn/aUS$153.70m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$80.85m
CG 33.3xBranschgenomsnitt 14.8xNo. of Companies26PE01224364860+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.3 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.3x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$9.79
CA$12.03
+22.90%
11.79%CA$13.95CA$8.97n/a10
May ’26CA$8.85
CA$11.62
+31.32%
13.96%CA$13.97CA$8.98n/a10
Apr ’26CA$8.99
CA$11.35
+26.30%
12.47%CA$13.94CA$8.94n/a10
Mar ’26CA$8.29
CA$11.39
+37.45%
13.12%CA$14.04CA$8.93n/a10
Feb ’26CA$9.09
CA$11.88
+30.65%
12.58%CA$14.05CA$8.98n/a10
Jan ’26CA$8.18
CA$12.42
+51.83%
11.96%CA$14.16CA$9.25n/a10
Dec ’25CA$8.45
CA$12.14
+43.66%
12.85%CA$14.07CA$9.00n/a9
Nov ’25CA$9.10
CA$12.87
+41.42%
8.03%CA$14.03CA$10.26n/a10
Oct ’25CA$9.79
CA$12.56
+28.27%
8.15%CA$14.03CA$10.14n/a10
Sep ’25CA$9.55
CA$11.99
+25.53%
10.20%CA$13.27CA$8.97n/a10
Aug ’25CA$9.08
CA$12.30
+35.45%
10.53%CA$14.03CA$9.14n/a10
Jul ’25CA$9.20
CA$11.90
+29.34%
10.93%CA$13.85CA$9.00n/a10
Jun ’25CA$9.37
CA$11.74
+25.32%
11.65%CA$13.73CA$8.64n/a10
May ’25CA$8.44
CA$11.33
+34.25%
11.41%CA$13.85CA$8.50CA$8.8510
Apr ’25CA$8.07
CA$10.35
+28.31%
11.46%CA$11.78CA$7.57CA$8.9910
Mar ’25CA$7.00
CA$10.39
+48.40%
12.13%CA$11.82CA$7.58CA$8.2910
Feb ’25CA$7.28
CA$10.77
+47.87%
12.29%CA$11.96CA$7.57CA$9.099
Jan ’25CA$7.91
CA$10.53
+33.16%
11.63%CA$11.66CA$7.27CA$8.189
Dec ’24CA$8.32
CA$10.60
+27.40%
13.32%CA$11.98CA$7.47CA$8.459
Nov ’24CA$7.69
CA$10.69
+38.99%
11.29%CA$11.99CA$8.40CA$9.108
Oct ’24CA$6.64
CA$11.08
+66.93%
11.29%CA$12.58CA$8.38CA$9.798
Sep ’24CA$8.00
CA$10.78
+34.75%
12.38%CA$12.73CA$8.35CA$9.559
Aug ’24CA$7.90
CA$10.52
+33.12%
13.06%CA$12.49CA$8.10CA$9.089
Jul ’24CA$7.94
CA$10.40
+30.97%
14.20%CA$12.32CA$7.20CA$9.209
Jun ’24CA$8.37
CA$10.15
+21.21%
15.17%CA$12.37CA$7.23CA$9.379
May ’24CA$9.05
CA$11.01
+21.69%
14.00%CA$13.24CA$7.56CA$8.449
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$12.03
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/30 06:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Centerra Gold Inc. bevakas av 32 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research