OR Royalties Inc.

TSX:OR Aktierapport

Börsvärde: CA$10.6b

OR Royalties Värdering

Är OR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$58.84
Fair Value
3.1% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: OR ( CA$57.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$58.84 )

Betydligt under verkligt värde: OR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OR?

Nyckeltal: Eftersom OR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OR. Detta beräknas genom att dividera OR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OR:s PE Ratio?
PE-förhållande97.9x
IntäkterUS$78.51m
MarknadsvärdeUS$7.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.7x
NGD New Gold
39.4x39.05%CA$8.1b
DPM DPM Metals
20.8x34.57%CA$7.2b
EDV Endeavour Mining
44.4x22.25%CA$14.5b
ELD Eldorado Gold
14.1x37.63%CA$8.5b
OR OR Royalties
97.9x20.25%CA$10.6b

Price-To-Earnings vs Peers: OR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 97.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$681.75m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$63.58m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
OR 97.9xBranschgenomsnitt 23.5xNo. of Companies31PE020406080100+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 97.9 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio97.9x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 97.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$57.01
CA$49.50
-13.17%
13.97%CA$57.50CA$42.00n/a8
Oct ’26CA$56.03
CA$49.50
-11.65%
13.97%CA$57.50CA$42.00n/a8
Sep ’26CA$44.13
CA$44.06
-0.15%
11.74%CA$57.00CA$38.00n/a8
Aug ’26CA$38.53
CA$42.94
+11.44%
13.78%CA$57.00CA$36.00n/a8
Jul ’26CA$35.00
CA$38.94
+11.25%
6.43%CA$42.50CA$35.00n/a8
Jun ’26CA$35.07
CA$35.93
+2.44%
10.04%CA$42.00CA$31.00n/a10
May ’26CA$32.49
CA$35.53
+9.34%
9.41%CA$39.00CA$30.00n/a10
Apr ’26CA$29.96
CA$33.33
+11.23%
9.25%CA$39.00CA$30.00n/a10
Mar ’26CA$26.48
CA$32.50
+22.73%
8.46%CA$39.00CA$29.00n/a9
Feb ’26CA$26.88
CA$32.50
+20.91%
8.58%CA$39.00CA$29.00n/a9
Jan ’26CA$26.03
CA$32.45
+24.68%
7.62%CA$39.00CA$29.00n/a11
Dec ’25CA$27.18
CA$32.36
+19.07%
8.07%CA$39.00CA$28.00n/a11
Nov ’25CA$28.46
CA$31.64
+11.16%
8.26%CA$36.00CA$27.00n/a11
Oct ’25CA$25.24
CA$29.18
+15.62%
7.98%CA$34.00CA$27.00CA$56.0311
Sep ’25CA$23.28
CA$28.91
+24.18%
8.66%CA$34.00CA$26.00CA$44.1311
Aug ’25CA$23.93
CA$28.95
+21.00%
9.03%CA$34.00CA$25.00CA$38.5311
Jul ’25CA$21.32
CA$27.65
+29.69%
9.07%CA$33.00CA$24.00CA$35.0012
Jun ’25CA$22.88
CA$27.57
+20.48%
9.35%CA$33.00CA$24.00CA$35.0712
May ’25CA$21.31
CA$27.46
+28.85%
9.96%CA$33.00CA$23.00CA$32.4912
Apr ’25CA$22.48
CA$25.88
+15.10%
8.24%CA$31.00CA$23.00CA$29.9612
Mar ’25CA$20.55
CA$25.63
+24.70%
9.02%CA$31.00CA$23.00CA$26.4812
Feb ’25CA$20.09
CA$25.75
+28.17%
7.67%CA$31.00CA$23.00CA$26.8812
Jan ’25CA$18.91
CA$25.04
+32.43%
9.59%CA$30.00CA$21.00CA$26.0312
Dec ’24CA$19.96
CA$24.88
+24.62%
10.19%CA$30.00CA$21.00CA$27.1812
Nov ’24CA$16.98
CA$25.50
+50.18%
8.40%CA$30.00CA$22.00CA$28.4612
Oct ’24CA$15.95
CA$26.08
+63.49%
8.47%CA$30.00CA$22.00CA$25.2413
CA$49.5
Fair Value
15.2% övervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/07 05:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/07 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OR Royalties Inc. bevakas av 25 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research