OceanaGold Corporation

TSX:OGC Aktierapport

Börsvärde: CA$9.3b

OceanaGold Värdering

Är OGC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OGC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: OGC ( CA$41.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$148.32 )

Betydligt under verkligt värde: OGC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OGC?

Nyckeltal: Eftersom OGC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OGC. Detta beräknas genom att dividera OGC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OGC:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterUS$403.10m
MarknadsvärdeUS$6.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OGC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OGC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.7x
NGD New Gold
29.8x28.50%CA$10.4b
DPM DPM Metals
23.9x43.47%CA$9.9b
ELD Eldorado Gold
20.3x55.91%CA$10.5b
OR OR Royalties
48.8x16.80%CA$9.6b
OGC OceanaGold
16.9x30.95%CA$9.3b

Price-To-Earnings vs Peers: OGC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OGC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

34 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.9x-21.06%US$643.49m
DC.A Dundee
2.9xn/aUS$268.28m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-97.43%US$69.09m
OGC 16.9xBranschgenomsnitt 23.4xNo. of Companies34PE020406080100+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OGC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.9 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OGC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OGC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande27.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OGC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OGC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$41.96
CA$45.76
+9.05%
12.31%CA$53.32CA$34.54n/a11
Jan ’27CA$38.90
CA$45.56
+17.12%
12.30%CA$53.04CA$34.40n/a11
Dec ’26CA$35.45
CA$41.59
+17.31%
12.28%CA$49.89CA$34.70n/a11
Nov ’26CA$31.37
CA$40.32
+28.53%
10.87%CA$49.82CA$34.87n/a10
Oct ’26CA$30.90
CA$30.85
-0.16%
14.14%CA$36.53CA$24.32n/a10
Sep ’26CA$25.10
CA$26.99
+7.51%
9.66%CA$31.45CA$22.19n/a10
Aug ’26CA$18.91
CA$25.85
+36.68%
8.13%CA$30.08CA$22.07n/a10
Jul ’26CA$19.22
CA$22.55
+17.31%
16.79%CA$27.12CA$16.30n/a10
Jun ’26CA$18.33
CA$19.86
+8.32%
8.89%CA$22.60CA$16.45n/a10
May ’26CA$14.25
CA$19.12
+34.19%
10.07%CA$22.49CA$16.38n/a10
Apr ’26CA$14.22
CA$17.84
+25.44%
11.38%CA$20.99CA$14.33n/a10
Mar ’26CA$11.64
CA$17.81
+52.97%
9.51%CA$20.44CA$14.46n/a10
Feb ’26CA$13.02
CA$18.02
+38.36%
9.42%CA$21.07CA$15.11n/a9
Jan ’26CA$11.94
CA$17.80
+49.08%
9.06%CA$20.51CA$15.14CA$38.909
Dec ’25CA$13.26
CA$17.53
+32.18%
8.90%CA$20.51CA$15.10CA$35.459
Nov ’25CA$11.67
CA$16.96
+45.36%
10.90%CA$20.39CA$14.33CA$31.379
Oct ’25CA$11.49
CA$15.73
+36.88%
6.00%CA$17.33CA$14.26CA$30.9010
Sep ’25CA$10.53
CA$14.95
+41.98%
6.54%CA$16.37CA$12.73CA$25.1010
Aug ’25CA$10.20
CA$14.99
+46.91%
8.24%CA$16.57CA$12.78CA$18.9110
Jul ’25CA$9.42
CA$13.95
+48.07%
7.76%CA$15.05CA$12.04CA$19.2210
Jun ’25CA$9.39
CA$13.71
+46.01%
9.64%CA$14.95CA$11.24CA$18.3310
May ’25CA$9.27
CA$13.35
+44.01%
10.80%CA$15.07CA$11.25CA$14.2510
Apr ’25CA$9.12
CA$11.52
+26.28%
13.03%CA$14.97CA$9.07CA$14.2210
Mar ’25CA$7.32
CA$11.52
+57.41%
13.28%CA$15.00CA$9.03CA$11.6410
Feb ’25CA$8.52
CA$12.11
+42.19%
7.88%CA$13.37CA$9.76CA$13.029
Jan ’25CA$7.62
CA$11.90
+56.15%
7.39%CA$13.55CA$10.15CA$11.949
CA$45.76
Fair Value
8.3% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/07 16:09
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/07 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OceanaGold Corporation bevakas av 35 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew MurphyBarclays
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research