Fortuna Mining Corp.

TSX:FVI Aktierapport

Börsvärde: CA$2.0b

Fortuna Mining Värdering

Är FVI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FVI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$20.01
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: FVI ( CA$6.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$20.01 )

Betydligt under verkligt värde: FVI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FVI?

Nyckeltal: Eftersom FVI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FVI. Detta beräknas genom att dividera FVI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FVI:s PE Ratio?
PE-förhållande53.3x
IntäkterUS$25.08m
MarknadsvärdeUS$1.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FVI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FVI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt60.6x
AYA Aya Gold & Silver
134.5x93.5%CA$1.5b
MAG MAG Silver
20.1x-5.7%CA$2.2b
SVM Silvercorp Metals
10.9x16.5%CA$1.1b
PAAS Pan American Silver
76.7x23.6%CA$12.4b
FVI Fortuna Mining
53.7xn/aCA$2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: FVI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 53.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 60.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FVI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

47 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMG IAMGOLD
3.9x-7.2%US$3.14b
QRC Queen's Road Capital Investment
4.6xn/aUS$229.81m
SLI Standard Lithium
2xn/aUS$218.50m
DRX ADF Group
4x-5.9%US$175.01m
FVI 53.3xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies47PE020406080100+
47 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FVI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53.3 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FVI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FVI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio53.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna FVI s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FVI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$6.19
CA$8.22
+32.8%
8.6%CA$9.05CA$7.16n/a4
Feb ’26CA$7.36
CA$8.19
+11.3%
2.5%CA$8.49CA$8.00n/a4
Jan ’26CA$6.17
CA$8.21
+33.0%
3.2%CA$8.48CA$7.80n/a4
Dec ’25CA$6.75
CA$8.08
+19.8%
4.1%CA$8.50CA$7.60n/a4
Nov ’25CA$6.85
CA$8.08
+18.0%
4.5%CA$8.50CA$7.54n/a4
Oct ’25CA$6.45
CA$8.58
+33.1%
5.5%CA$9.22CA$7.90n/a4
Sep ’25CA$6.21
CA$8.52
+37.1%
5.1%CA$9.09CA$7.88n/a4
Aug ’25CA$6.43
CA$8.73
+35.8%
5.7%CA$9.27CA$8.00n/a4
Jul ’25CA$6.69
CA$8.57
+28.1%
7.8%CA$9.25CA$7.52n/a4
Jun ’25CA$8.54
CA$8.42
-1.4%
8.5%CA$9.20CA$7.48n/a4
May ’25CA$6.48
CA$7.41
+14.4%
7.7%CA$7.98CA$6.47n/a4
Apr ’25CA$5.20
CA$6.14
+18.0%
11.7%CA$6.98CA$5.03n/a4
Mar ’25CA$3.94
CA$6.36
+61.3%
11.1%CA$7.03CA$5.36CA$6.254
Feb ’25CA$4.27
CA$6.36
+48.9%
10.4%CA$7.01CA$5.48CA$7.364
Jan ’25CA$5.10
CA$6.17
+20.9%
13.7%CA$7.00CA$4.91CA$6.174
Dec ’24CA$5.45
CA$5.83
+6.9%
12.3%CA$6.92CA$5.00CA$6.754
Nov ’24CA$3.89
CA$5.37
+38.1%
20.1%CA$6.99CA$4.00CA$6.854
Oct ’24CA$3.70
CA$6.04
+63.3%
12.3%CA$7.00CA$5.03CA$6.454
Sep ’24CA$4.10
CA$6.09
+48.4%
12.4%CA$7.04CA$5.06CA$6.214
Aug ’24CA$4.53
CA$6.13
+35.3%
13.1%CA$7.02CA$4.99CA$6.434
Jul ’24CA$4.31
CA$6.14
+42.5%
12.6%CA$7.04CA$4.96CA$6.694
Jun ’24CA$4.74
CA$6.31
+33.1%
11.5%CA$7.25CA$5.07CA$8.545
May ’24CA$5.06
CA$6.28
+24.1%
12.7%CA$7.08CA$5.00CA$6.485
Apr ’24CA$5.15
CA$5.71
+10.9%
7.7%CA$6.23CA$4.97CA$5.205
Mar ’24CA$4.53
CA$6.02
+32.8%
8.3%CA$6.62CA$5.05CA$3.946
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$8.22
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fortuna Mining Corp. bevakas av 21 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Heiko IhleAlliance Global Partners
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Colin HamiltonBMO Capital Markets Equity Research