company background image
KTY logo

Grupa Kety WSE:KTY Aktierapport

Senaste pris

zł833.50

Marknadsvärde

zł8.1b

7D

5.8%

1Y

12.6%

Uppdaterad

11 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Grupa Kety S.A.

WSE:KTY Aktierapport

Börsvärde: zł8.1b

KTY Aktieöversikt

Grupa Kety S.A., genom sina dotterbolag, tillverkar och säljer aluminiumprofiler och komponenter i Polen och internationellt. Mer information

KTY fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Handlar till 25.2% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 8.04% per år

Riskanalys

Utdelning på 6.65% täcks inte väl av intäkter eller fria kassaflöden

Har en hög skuldsättning


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

KTY logo
Grupa Kety
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

CBAM Introduction And SELT Acquisition Will Improve Future Competitiveness

Key Takeaways Acquisition and integration strategies could drive revenue growth and improve margins through product expansion and cost synergies. Strategic focus on value-added products and renewable energy may boost exports and open new revenue streams.
View narrative
zł824.40
FV
1.1% overvalued intrinsic discount
7.07%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Grupa Kety Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Grupa Kety S.A. Konkurrenter

Boryszew

WSE:BRS

zł960.4m

Henan Mingtai Al.IndustrialLtd

SHSE:601677

CN¥15.9b

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C

DSM:QAMC

ر.ق7.1b

PCC Rokita

WSE:PCR

zł1.5b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Grupa Kety
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł833.50
52 veckors högstazł918.00
52 veckors lägstazł658.50
Beta0.96
1 månads förändring4.12%
3 månaders förändring16.74%
1 års förändring12.64%
3 års förändring54.35%
5 års förändring167.15%
Förändring sedan börsintroduktionen2,903.60%

Senaste nyheter och uppdateringar

Is There An Opportunity With Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) 30% Undervaluation?

Mar 05
Is There An Opportunity With Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) 30% Undervaluation?

Grupa Kety (WSE:KTY) Might Become A Compounding Machine

Feb 08
Grupa Kety (WSE:KTY) Might Become A Compounding Machine

These 4 Measures Indicate That Grupa Kety (WSE:KTY) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 21
These 4 Measures Indicate That Grupa Kety (WSE:KTY) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

Is There An Opportunity With Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) 30% Undervaluation?

Mar 05
Is There An Opportunity With Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) 30% Undervaluation?

Grupa Kety (WSE:KTY) Might Become A Compounding Machine

Feb 08
Grupa Kety (WSE:KTY) Might Become A Compounding Machine

These 4 Measures Indicate That Grupa Kety (WSE:KTY) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 21
These 4 Measures Indicate That Grupa Kety (WSE:KTY) Is Using Debt Reasonably Well

Subdued Growth No Barrier To Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) Price

Oct 24
Subdued Growth No Barrier To Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) Price

Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Sep 18
Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Why The 30% Return On Capital At Grupa Kety (WSE:KTY) Should Have Your Attention

Sep 03
Why The 30% Return On Capital At Grupa Kety (WSE:KTY) Should Have Your Attention

Grupa Kety (WSE:KTY) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 19
Grupa Kety (WSE:KTY) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Grupa Kety's (WSE:KTY) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Jul 22
Grupa Kety's (WSE:KTY) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Here's Why Grupa Kety (WSE:KTY) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 05
Here's Why Grupa Kety (WSE:KTY) Can Manage Its Debt Responsibly

Grupa Kety's (WSE:KTY) Dividend Will Be Reduced To PLN55.41

Jun 19
Grupa Kety's (WSE:KTY) Dividend Will Be Reduced To PLN55.41

Returns on Capital Paint A Bright Future For Grupa Kety (WSE:KTY)

May 25
Returns on Capital Paint A Bright Future For Grupa Kety (WSE:KTY)

Grupa Kety's (WSE:KTY) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Mar 29
Grupa Kety's (WSE:KTY) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Is Grupa Kety (WSE:KTY) A Risky Investment?

Mar 11
Is Grupa Kety (WSE:KTY) A Risky Investment?

We Like Grupa Kety's (WSE:KTY) Returns And Here's How They're Trending

Feb 21
We Like Grupa Kety's (WSE:KTY) Returns And Here's How They're Trending

Calculating The Intrinsic Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

Jan 19
Calculating The Intrinsic Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

Investors Should Be Encouraged By Grupa Kety's (WSE:KTY) Returns On Capital

Nov 19
Investors Should Be Encouraged By Grupa Kety's (WSE:KTY) Returns On Capital

Calculating The Fair Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

Oct 19
Calculating The Fair Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

We Think Grupa Kety (WSE:KTY) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 04
We Think Grupa Kety (WSE:KTY) Can Stay On Top Of Its Debt

A Look At The Intrinsic Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

Jul 20
A Look At The Intrinsic Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

We Like Grupa Kety's (WSE:KTY) Returns And Here's How They're Trending

Jul 05
We Like Grupa Kety's (WSE:KTY) Returns And Here's How They're Trending

Grupa Kety (WSE:KTY) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 29
Grupa Kety (WSE:KTY) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Is There An Opportunity With Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) 20% Undervaluation?

Mar 14
Is There An Opportunity With Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) 20% Undervaluation?

Grupa Kety S.A. (WSE:KTY) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 09
Grupa Kety S.A. (WSE:KTY) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate

Grupa Kety (WSE:KTY) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Nov 24
Grupa Kety (WSE:KTY) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Is Grupa Kety (WSE:KTY) A Risky Investment?

Nov 07
Is Grupa Kety (WSE:KTY) A Risky Investment?

Is Grupa Kety S.A. (WSE:KTY) Trading At A 29% Discount?

Aug 31
Is Grupa Kety S.A. (WSE:KTY) Trading At A 29% Discount?

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Grupa Kety's (WSE:KTY) Earnings

Aug 09
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Grupa Kety's (WSE:KTY) Earnings

Investors Shouldn't Overlook Grupa Kety's (WSE:KTY) Impressive Returns On Capital

Aug 05
Investors Shouldn't Overlook Grupa Kety's (WSE:KTY) Impressive Returns On Capital

Here's Why Grupa Kety (WSE:KTY) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 15
Here's Why Grupa Kety (WSE:KTY) Can Manage Its Debt Responsibly

The Trend Of High Returns At Grupa Kety (WSE:KTY) Has Us Very Interested

Feb 25
The Trend Of High Returns At Grupa Kety (WSE:KTY) Has Us Very Interested

Estimating The Fair Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

Jan 20
Estimating The Fair Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

Is Grupa Kety (WSE:KTY) A Risky Investment?

Dec 14
Is Grupa Kety (WSE:KTY) A Risky Investment?

Grupa Kety (WSE:KTY) Could Become A Multi-Bagger

Oct 19
Grupa Kety (WSE:KTY) Could Become A Multi-Bagger

Grupa Kety (WSE:KTY) Could Easily Take On More Debt

Jul 27
Grupa Kety (WSE:KTY) Could Easily Take On More Debt

Estimating The Intrinsic Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

Jul 08
Estimating The Intrinsic Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

Aktieägarnas avkastning

KTYPL Metals and MiningPL Marknad
7D5.8%1.6%2.9%
1Y12.6%5.7%5.4%

Avkastning vs industri: KTY översteg Polish Metals and Mining branschen som gav 5.7 % under det senaste året.

Return vs Market: KTY översteg Polish marknaden som gav 5.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is KTY's price volatile compared to industry and market?
KTY volatility
KTY Average Weekly Movement3.6%
Metals and Mining Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in PL Market10.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Stabil aktiekurs: KTY har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: KTY s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19535,446Dariusz Mañkowww.grupakety.com

Grupa Kety S.A., genom sina dotterbolag, tillverkar och säljer aluminiumprofiler och komponenter i Polen och internationellt. Verksamheten bedrivs genom tre segment: Extruderade produkter, Aluminiumsystem och Flexibla förpackningar. Företaget tillverkar och säljer aluminiumprofiler och komponenter för bygg-, fordons-, transport-, elteknik- och andra industrier.

Grupa Kety S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Grupa Kety:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
KTY grundläggande statistik
Börsvärdezł8.11b
Vinst(TTM)zł535.40m
Intäkter(TTM)zł5.09b

15.2x

P/E-förhållande

1.6x

P/S-förhållande

Är KTY övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
KTY resultaträkning (TTM)
Intäkterzł5.09b
Kostnad för intäkterzł3.02b
Bruttovinstzł2.07b
Övriga kostnaderzł1.53b
Intäkterzł535.40m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

Mar 27, 2025

Vinst per aktie (EPS)55.00
Bruttomarginal40.62%
Nettovinstmarginal10.52%
Skuld/egenkapitalförhållande69.0%

Hur har KTY utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

6.6%

Aktuell utdelningsavkastning

100%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 15:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grupa Kety S.A. bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Sobieslaw PajakDom Maklerski IDMSA