Loading...
CSAN3 logo

Cosan S.A.BOVESPA:CSAN3 Aktierapport

Marknadsvärde R$11.4b
Aktiekurs
R$6.10
Mitt verkliga värde
R$11.65
47.7% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y-54.0%
7D-1.6%
Portföljens värde
​
Utsikt

Cosan S.A.

BOVESPA:CSAN3 Aktierapport

Börsvärde: R$11.4b

Cosan (CSAN3) Aktievy

Cosan S.A. är verksamt inom bränsledistribution. Mer information

CSAN3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt5/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Handlar till 16.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 112.48% per år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Mycket volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med BR marknaden

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Utdelning på 7.4% täcks inte väl av intäkterna


CSAN3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 23 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CSAN3 logo
Cosan

Modernized Plants And Sustainable Energy Will Drive Future Markets

Key Takeaways Operational improvements and asset optimization are expected to enhance profitability, cash flow, and reduce debt through efficiency and selective divestitures. Expansion into sustainable energy and higher-margin segments positions the company to capitalize on global trends in renewables and low-carbon energy demand.
View narrative
R$11.65
FV
47.7% undervärderad intrinsisk rabatt
73.28%
Revenue growth p.a.
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
12 days ago author updated this narrative
CSAN3 logo
Cosan

Renewable Energy And Urban Expansion Will Drive Sustainable Momentum

Key Takeaways Accelerated debt reduction and operational improvements could significantly enhance profitability, efficiency, and dividend capacity across Cosan's portfolio. Strategic positioning in renewables, logistics, and infrastructure supports resilient, high-quality growth amid favorable structural trends and regulatory tailwinds.
View narrative
R$22.86
FV
73.3% undervärderad intrinsisk rabatt
76.95%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
25 days ago author updated this narrative
CSAN3 logo
Cosan

Debt Burdens Will Restrict Operations While Brazil Decarbonization Will Uplift

Key Takeaways High leverage, negative earnings, and persistent capital expenditure needs challenge profitability despite favorable positioning for long-term decarbonization trends. Regulatory, political, and execution risks could drive higher costs, revenue swings, and delays in earnings recovery across diversified business segments.
View narrative
R$6.9
FV
11.6% undervärderad intrinsisk rabatt
63.27%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
25 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Cosan S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Cosan
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$6.10
52 veckors högstaR$13.43
52 veckors lägstaR$5.22
Beta0.72
1 månads förändring-16.44%
3 månaders förändring-11.59%
1 års förändring-53.96%
3 års förändring-63.36%
5 års förändring-63.16%
Förändring sedan börsintroduktionen31.65%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues Despite 28% Price Jump

Sep 10
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues Despite 28% Price Jump

Cosan's (BVMF:CSAN3) Returns Have Hit A Wall

Aug 12
Cosan's (BVMF:CSAN3) Returns Have Hit A Wall

Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Jul 19
Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 22
We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

The Returns At Cosan (BVMF:CSAN3) Aren't Growing

May 10
The Returns At Cosan (BVMF:CSAN3) Aren't Growing

Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Apr 16
Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Have Hit The Brakes

Dec 25
Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Have Hit The Brakes
User avatar

Decisive Acquisitions And Raizen's Refocus Ignite Growth In Energy Sector

Strategic actions such as acquisitions and sales aim to enhance revenue growth and earnings stability across Cosan's diverse portfolio.

Market Cool On Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues

Dec 03
Market Cool On Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues

Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 29
Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Cosan S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
Cosan S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Investors Holding Back On Cosan S.A. (BVMF:CSAN3)

Feb 29
Investors Holding Back On Cosan S.A. (BVMF:CSAN3)

Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Feb 08
Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Dec 28
Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 26
Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Paint A Concerning Picture

Sep 06
Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Paint A Concerning Picture

Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?

Jul 20
Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?

Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Jun 08
Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Mar 14
Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

How Did Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) 8.8% ROE Fare Against The Industry?

Feb 12
How Did Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) 8.8% ROE Fare Against The Industry?

What Type Of Shareholders Make Up Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Share Registry?

Jan 28
What Type Of Shareholders Make Up Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Share Registry?

Returns On Capital - An Important Metric For Cosan (BVMF:CSAN3)

Dec 29
Returns On Capital - An Important Metric For Cosan (BVMF:CSAN3)

Here's Why Cosan (BVMF:CSAN3) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 14
Here's Why Cosan (BVMF:CSAN3) Can Manage Its Debt Responsibly

Should You Use Cosan's (BVMF:CSAN3) Statutory Earnings To Analyse It?

Nov 29
Should You Use Cosan's (BVMF:CSAN3) Statutory Earnings To Analyse It?

Aktieägarnas avkastning

CSAN3BR Specialty RetailBR Marknad
7D-1.6%-3.0%-1.5%
1Y-54.0%-25.6%0.2%

Avkastning vs industri: CSAN3 presterade sämre än BR Specialty Retail branschen som gav -25.6 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: CSAN3 presterade sämre än BR marknaden som gav 0.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CSAN3's price volatile compared to industry and market?
CSAN3 volatility
CSAN3 Average Weekly Movement8.6%
Specialty Retail Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Stabil aktiekurs: CSAN3 s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: CSAN3 s veckovolatilitet ( 9% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av BR aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1936n/aMarcelo Martinswww.cosan.com.br

Cosan S.A. bedriver verksamhet inom bränsledistribution. Verksamheten bedrivs genom segmenten Raízen, Compass, Moove, Rumo och Radar. Bolagets Raízen-segment är verksamt inom produktion, kommersialisering, ursprung och handel med etanol, bioenergi, förnybara källor och socker, handel och återförsäljning av el samt distribution och kommersialisering av bränslen och smörjmedel.

Cosan S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Cosan:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CSAN3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$11.36b
Vinst(TTM)-R$12.01b
Intäkter(TTM)R$43.55b
0.3x
P/S-förhållande
-0.9x
P/E-förhållande

Är CSAN3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CSAN3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$43.55b
Kostnad för intäkterR$29.84b
BruttovinstR$13.71b
Övriga kostnaderR$25.72b
Intäkter-R$12.01b

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)-6.45
Bruttomarginal31.48%
Nettovinstmarginal-27.58%
Skuld/egenkapitalförhållande182.5%

Hur har CSAN3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

7.4%
Aktuell utdelningsavkastning
0%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 12:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cosan S.A. bevakas av 26 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Leticia Soares CamposBB Banco de Investimento S.A.
Isabella SimonatoBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários