Loading...
UGPA3 logo

Ultrapar Participações S.A.BOVESPA:UGPA3 Aktierapport

Marknadsvärde R$22.4b
Aktiekurs
R$20.97
Mitt verkliga värde
R$17.05
23.0% övervärderad intrinsisk rabatt
1Y-1.0%
7D-1.3%
Portföljens värde
​
Utsikt

Ultrapar Participações S.A.

BOVESPA:UGPA3 Aktierapport

Börsvärde: R$22.4b

Ultrapar Participações (UGPA3) Aktievy

Ultrapar Participações S.A., genom sina dotterbolag, är verksamt inom energi- och infrastrukturbranschen i Brasilien. Mer information

UGPA3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 2.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna har ökat 37.9% per år under de senaste 5 åren

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 0.4% per år under de kommande 3 åren

Har en hög skuldsättning

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Instabil utdelningshistorik


UGPA3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

UGPA3 logo
Ultrapar Participações

Brazil Fuel Volumes Will Decline Under Tightening Regulations

Key Takeaways Energy transition and stricter emissions policies threaten core fossil fuel demand, weakening Ultrapar's sales, margins, and business model resilience. Regulatory shifts, increased competition, and market concentration amplify cost pressures and earnings volatility for both fuel distribution and LPG segments.
View narrative
R$17.05
FV
23.0% övervärderad intrinsisk rabatt
-0.62%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
23 days ago author updated this narrative
UGPA3 logo
Ultrapar Participações

Urban Demand And Regulation Will Shape Brazil Energy Amid Risks

Key Takeaways Stricter regulation and middle-class growth in Brazil boost Ultrapar's margins, recurring revenue, and enable further expansion in retail and fuel segments. Logistics and clean energy initiatives diversify earnings, while financial discipline allows targeted investment and flexibility to enhance shareholder value.
View narrative
R$23.1
FV
9.2% undervärderad intrinsisk rabatt
3.77%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
15 days ago author updated this narrative
UGPA3 logo
Ultrapar Participações

Brazil's Urban Growth Will Drive Fuel And Retail Despite Challenges

Key Takeaways Sustained operational efficiencies and strategic investments could drive stronger-than-expected margin and earnings growth, with near-term improvements outpacing market forecasts. Expansion into clean energy and core distribution markets, combined with disciplined capital allocation, positions Ultrapar for outsized revenue and profitability gains amid favorable macro trends.
View narrative
R$28
FV
25.1% undervärderad intrinsisk rabatt
6.69%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Ultrapar Participações S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Ultrapar Participações
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$20.97
52 veckors högstaR$22.22
52 veckors lägstaR$15.19
Beta0.66
1 månads förändring6.23%
3 månaders förändring16.56%
1 års förändring-0.99%
3 års förändring69.25%
5 års förändring11.25%
Förändring sedan börsintroduktionen1,577.60%

Senaste nyheter och uppdateringar

Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A. (BVMF:UGPA3) With Shares Advancing 29%

Sep 07
Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A. (BVMF:UGPA3) With Shares Advancing 29%

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3)

Aug 20
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3)

Recent updates

Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A. (BVMF:UGPA3) With Shares Advancing 29%

Sep 07
Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A. (BVMF:UGPA3) With Shares Advancing 29%

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3)

Aug 20
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3)

Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Could Signal Some Risk

May 31
Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Could Signal Some Risk

Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Not Quite Adding Up

Feb 22
Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Not Quite Adding Up

Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 16
Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Can Manage Its Debt Responsibly
User avatar

Regulatory Reforms Boost Ipiranga's Prospects, Yet Rising Debt And Market Risks Threaten Profitability

Improved competitive dynamics and regulatory efforts may boost Ipiranga's margins and revenue growth.

Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Earnings Are Weaker Than They Seem

Nov 21
Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Earnings Are Weaker Than They Seem

Ultrapar Participações S.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 17
Ultrapar Participações S.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Price

Nov 13
Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Price

Here's Why We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Well Worth Watching

Oct 26
Here's Why We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Well Worth Watching

Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 30
Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Ultrapar Participações S.A. Just Missed EPS By 8.1%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 10
Ultrapar Participações S.A. Just Missed EPS By 8.1%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Is Now The Time To Put Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) On Your Watchlist?

Jul 23
Is Now The Time To Put Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) On Your Watchlist?

Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 30
Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

With EPS Growth And More, Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Makes An Interesting Case

Apr 11
With EPS Growth And More, Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Makes An Interesting Case

Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Price

Mar 24
Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Price

These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 26
These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Reasonably Well

Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 20
Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Not Quite Adding Up

Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has Caught The Eye Of Investors

Dec 02
Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has Caught The Eye Of Investors

Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 20
Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Here's Why We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Might Deserve Your Attention Today

Aug 30
Here's Why We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Might Deserve Your Attention Today

We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 09
We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Can Stay On Top Of Its Debt

Do Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Earnings Warrant Your Attention?

May 22
Do Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Earnings Warrant Your Attention?

Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Dividend Is Being Reduced To R$0.10

Feb 23
Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Dividend Is Being Reduced To R$0.10

These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 06
These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Reasonably Well

Is Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) A Risky Investment?

Oct 07
Is Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) A Risky Investment?

These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Extensively

Nov 11
These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Extensively

Ultrapar Participações S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 14
Ultrapar Participações S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has A Meaningful Debt Burden

Aug 10
Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has A Meaningful Debt Burden

Some Investors May Be Worried About Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Returns On Capital

Jul 23
Some Investors May Be Worried About Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Returns On Capital

Is Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) A Risky Investment?

May 11
Is Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) A Risky Investment?

Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Apr 07
Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Aktieägarnas avkastning

UGPA3BR Specialty RetailBR Marknad
7D-1.3%-3.0%-1.5%
1Y-1.0%-25.6%0.2%

Avkastning vs industri: UGPA3 översteg BR Specialty Retail branschen som gav -25.6 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: UGPA3 presterade sämre än BR marknaden som gav 0.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is UGPA3's price volatile compared to industry and market?
UGPA3 volatility
UGPA3 Average Weekly Movement5.1%
Specialty Retail Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Stabil aktiekurs: UGPA3 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: UGPA3 s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
193710,957Rodrigo de Almeida Pizzinattowww.ultra.com.br

Ultrapar Participações S.A., genom sina dotterbolag, är verksamt inom energi- och infrastrukturbranschen i Brasilien. Företaget distribuerar gasol till privatpersoner, företag och industrier. Det driver också Stella, en teknikplattform som kopplar samman producenter av förnybar elkraft och kunder, samt transporterar komprimerad naturgas.

Ultrapar Participações S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Ultrapar Participações:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
UGPA3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$22.39b
Vinst(TTM)R$2.94b
Intäkter(TTM)R$138.14b
7.6x
P/E-förhållande
0.2x
P/S-förhållande

Är UGPA3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
UGPA3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$138.14b
Kostnad för intäkterR$129.41b
BruttovinstR$8.74b
Övriga kostnaderR$5.80b
IntäkterR$2.94b

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)2.75
Bruttomarginal6.32%
Nettovinstmarginal2.13%
Skuld/egenkapitalförhållande93.5%

Hur har UGPA3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.3%
Aktuell utdelningsavkastning
28%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/04 11:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ultrapar Participações S.A. bevakas av 24 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários