Cosan Värdering
Är CSAN3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
4/6Värderingsresultat 4/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för CSAN3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Under verkligt värde: CSAN3 ( R$6.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$7.27 )
Betydligt under verkligt värde: CSAN3 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSAN3?
Nyckeltal: Eftersom CSAN3 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är CSAN3:s PS Ratio? | |
|---|---|
| PS-förhållande | 0.3x |
| Försäljning | R$43.55b |
| Marknadsvärde | R$11.36b |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 2x |
| Företagsvärde/EBITDA | 6.8x |
| PEG-kvot | n/a |
Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag
Hur ser CSAN3:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PS | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 0.3x | ||
RAIZ4 Raízen | 0.04x | 0.08% | R$10.4b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 0.2x | 3.26% | R$22.4b |
VBBR3 Vibra Energia | 0.1x | 3.30% | R$26.7b |
LREN3 Lojas Renner | 1x | 8.42% | R$14.8b |
CSAN3 Cosan | 0.3x | 31.70% | R$11.4b |
Price-To-Sales vs Peers: CSAN3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).
Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen
Hur ser CSAN3:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i South American Specialty Retail Branschen?
| 5 Företag | Pris / Försäljning | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| 5 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales kontra industri: CSAN3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med BR Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.4 x).
Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio
Vad är CSAN3:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PS Ratio | 0.3x |
| Verklig PS Förhållande | 1.5x |
Price-To-Sales vs Fair Ratio: CSAN3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.5 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | R$6.10 | R$11.35 +86.14% | 49.21% | R$23.00 | R$6.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | R$6.05 | R$12.38 +104.66% | 42.30% | R$23.00 | R$6.90 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | R$5.82 | R$12.43 +113.53% | 34.83% | R$23.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | R$7.07 | R$13.88 +96.32% | 33.65% | R$23.00 | R$8.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | R$8.23 | R$14.23 +72.87% | 30.46% | R$23.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | R$7.77 | R$15.54 +100.02% | 37.09% | R$29.00 | R$9.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | R$7.37 | R$17.64 +139.37% | 33.24% | R$29.00 | R$9.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | R$7.09 | R$18.39 +159.40% | 32.90% | R$29.00 | R$9.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$7.74 | R$19.06 +146.23% | 31.91% | R$29.00 | R$9.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$8.16 | R$21.57 +164.37% | 19.61% | R$29.00 | R$13.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$10.19 | R$22.59 +121.68% | 18.06% | R$29.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$11.50 | R$22.59 +96.43% | 18.06% | R$29.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$13.31 | R$22.92 +72.22% | 18.41% | R$29.00 | R$13.00 | R$6.16 | 9 |
| Sep ’25 | R$13.36 | R$23.58 +76.50% | 19.40% | R$30.00 | R$13.00 | R$6.05 | 10 |
| Aug ’25 | R$13.07 | R$23.39 +78.96% | 15.18% | R$30.00 | R$16.50 | R$5.82 | 10 |
| Jul ’25 | R$13.59 | R$23.99 +76.53% | 16.18% | R$30.00 | R$16.50 | R$7.07 | 11 |
| Jun ’25 | R$13.62 | R$23.51 +72.60% | 19.18% | R$30.00 | R$15.00 | R$8.23 | 12 |
| May ’25 | R$14.50 | R$23.97 +65.29% | 21.62% | R$32.00 | R$15.00 | R$7.77 | 12 |
| Apr ’25 | R$15.74 | R$24.01 +52.53% | 21.45% | R$32.00 | R$15.00 | R$7.37 | 12 |
| Mar ’25 | R$16.79 | R$24.01 +42.99% | 21.45% | R$32.00 | R$15.00 | R$7.09 | 12 |
| Feb ’25 | R$18.56 | R$24.76 +33.40% | 20.94% | R$32.00 | R$15.00 | R$7.74 | 12 |
| Jan ’25 | R$19.36 | R$24.63 +27.24% | 20.67% | R$31.00 | R$15.00 | R$8.16 | 12 |
| Dec ’24 | R$17.78 | R$24.44 +37.47% | 20.85% | R$31.00 | R$15.00 | R$10.19 | 12 |
| Nov ’24 | R$16.61 | R$24.36 +46.65% | 21.12% | R$31.00 | R$15.00 | R$11.50 | 12 |
| Oct ’24 | R$17.14 | R$24.19 +41.14% | 23.25% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.31 | 12 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/10/05 06:03 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/10/03 00:00 |
| Intäkter | 2025/06/30 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Cosan S.A. bevakas av 26 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Leticia Soares Campos | BB Banco de Investimento S.A. |
| Isabella Simonato | BofA Global Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |