Cosan S.A.

BOVESPA:CSAN3 Aktierapport

Börsvärde: R$11.4b

Cosan Balansräkning Hälsa

Finansiell hälsa kriterier kontrolleras 2/6

Cosan har ett totalt eget kapital på R$33.1B och en total skuld på R$60.4B vilket ger sin skuldsättningsgrad till 182.5%. Dess totala tillgångar och totala skulder är R$126.0B respektive R$92.9B. Cosan s EBIT är R$9.8B vilket gör dess räntetäckningsgrad 2.1. Den har kontanter och kortsiktiga investeringar på R$16.3B.

Viktig information

182.45%

Skuldsättning i förhållande till eget kapital

R$60.40b

Skuld

Räntetäckningsgrad2.1x
KontanterR$16.25b
Eget kapitalR$33.10b
Summa skulderR$92.93b
Totala tillgångarR$126.04b

Nya uppdateringar om finansiell hälsa

We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 22
We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 29
Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Feb 08
Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 26
Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?

Jul 20
Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?

Recent updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues Despite 28% Price Jump

Sep 10
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues Despite 28% Price Jump

Cosan's (BVMF:CSAN3) Returns Have Hit A Wall

Aug 12
Cosan's (BVMF:CSAN3) Returns Have Hit A Wall

Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Jul 19
Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 22
We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

The Returns At Cosan (BVMF:CSAN3) Aren't Growing

May 10
The Returns At Cosan (BVMF:CSAN3) Aren't Growing

Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Apr 16
Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Have Hit The Brakes

Dec 25
Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Have Hit The Brakes
User avatar

Decisive Acquisitions And Raizen's Refocus Ignite Growth In Energy Sector

Strategic actions such as acquisitions and sales aim to enhance revenue growth and earnings stability across Cosan's diverse portfolio.

Market Cool On Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues

Dec 03
Market Cool On Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues

Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 29
Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Cosan S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
Cosan S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Investors Holding Back On Cosan S.A. (BVMF:CSAN3)

Feb 29
Investors Holding Back On Cosan S.A. (BVMF:CSAN3)

Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Feb 08
Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Dec 28
Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 26
Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Paint A Concerning Picture

Sep 06
Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Paint A Concerning Picture

Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?

Jul 20
Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?

Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Jun 08
Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Mar 14
Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

How Did Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) 8.8% ROE Fare Against The Industry?

Feb 12
How Did Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) 8.8% ROE Fare Against The Industry?

What Type Of Shareholders Make Up Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Share Registry?

Jan 28
What Type Of Shareholders Make Up Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Share Registry?

Returns On Capital - An Important Metric For Cosan (BVMF:CSAN3)

Dec 29
Returns On Capital - An Important Metric For Cosan (BVMF:CSAN3)

Here's Why Cosan (BVMF:CSAN3) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 14
Here's Why Cosan (BVMF:CSAN3) Can Manage Its Debt Responsibly

Should You Use Cosan's (BVMF:CSAN3) Statutory Earnings To Analyse It?

Nov 29
Should You Use Cosan's (BVMF:CSAN3) Statutory Earnings To Analyse It?

Analys av finansiell ställning

Kortfristiga skulder: CSAN3 s kortfristiga tillgångar ( R$26.9B ) överstiger dess kortfristiga skulder ( R$14.7B ).

Långfristiga skulder: CSAN3 s kortfristiga tillgångar ( R$26.9B ) täcker inte dess långfristiga skulder ( R$78.2B ).

Skuld till eget kapital Historik och analys

Skuldnivå: CSAN3 s nettoskuld i förhållande till eget kapital ( 133.4% ) anses vara hög.

Minska skulden: CSAN3 s skuldsättningsgrad har ökat från 140% till 182.5% under de senaste 5 åren.

Skuldtäckning: CSAN3 s skuld är väl täckt av operativt kassaflöde ( 20.9% ).

Räntetäckning: CSAN3 s räntebetalningar på sin skuld är inte väl täckta av EBIT ( 2.1 x täckning).

Balansräkning

Upptäck friska företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 12:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cosan S.A. bevakas av 26 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Leticia Soares CamposBB Banco de Investimento S.A.
Isabella SimonatoBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários