company background image
VBBR3 logo

Vibra Energia BOVESPA:VBBR3 Aktierapport

Senaste pris

R$16.67

Marknadsvärde

R$18.2b

7D

-2.1%

1Y

-30.3%

Uppdaterad

07 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Vibra Energia S.A.

BOVESPA:VBBR3 Aktierapport

Börsvärde: R$18.2b

VBBR3 Aktieöversikt

Vibra Energia S.A. tillverkar, bearbetar, distribuerar, handlar med, transporterar, importerar och exporterar oljebaserade produkter, smörjmedel och andra bränslen. Mer information

VBBR3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 2.9 x) är lägre än BR marknaden ( 8.3 x)

Intäkterna ökade med 33.6% under det senaste året

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 64.4%

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 23.7% per år under de kommande 3 åren

Instabil utdelningshistorik

Har en hög skuldsättning


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

VBBR3 logo
Vibra Energia
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

New Service Stations And BR Mania Stores Will Expand Market Presence But High Leverage May Strain Future Operations

Key Takeaways Expansion into new markets and improved reseller relationships are expected to enhance revenue, net margins, and competitiveness. Strategic cost reductions and efficiency improvements will likely boost earnings, cash flow, and financial stability.
View narrative
R$27.41
FV
39.2% undervalued intrinsic discount
1.08%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
View Vibra Energia Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Vibra Energia S.A. Konkurrenter

Lojas Renner

BOVESPA:LREN3

R$12.0b

Minasmáquinas S/A

BOVESPA:MMAQ3

R$107.8m

C&A Modas

BOVESPA:CEAB3

R$2.9b

Magazine Luiza

BOVESPA:MGLU3

R$5.2b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Vibra Energia
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$16.67
52 veckors högstaR$27.14
52 veckors lägstaR$16.05
Beta0.76
1 månads förändring2.77%
3 månaders förändring-17.43%
1 års förändring-30.34%
3 års förändring-22.68%
5 års förändring-19.27%
Förändring sedan börsintroduktionen4.19%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Vibra Energia S.A.'s (BVMF:VBBR3) Price Is Out Of Tune With Earnings

Dec 23
Vibra Energia S.A.'s (BVMF:VBBR3) Price Is Out Of Tune With Earnings

Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 05
Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's What To Make Of Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Decelerating Rates Of Return

Nov 16
Here's What To Make Of Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Decelerating Rates Of Return

Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 31
Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have Stalled

Aug 10
Returns On Capital At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have Stalled

We Think Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Is Taking Some Risk With Its Debt

May 21
We Think Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Slowing Rates Of Return At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Leave Little Room For Excitement

May 03
Slowing Rates Of Return At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Leave Little Room For Excitement

Earnings Miss: Vibra Energia S.A. Missed EPS By 9.6% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 24
Earnings Miss: Vibra Energia S.A. Missed EPS By 9.6% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 13
Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have Hit The Brakes

Jan 26
Returns On Capital At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have Hit The Brakes

These 4 Measures Indicate That Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Is Using Debt Extensively

Nov 01
These 4 Measures Indicate That Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Is Using Debt Extensively

Why Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3) Could Be Worth Watching

Oct 17
Why Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3) Could Be Worth Watching

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Vibra Energia (BVMF:VBBR3)

Sep 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Vibra Energia (BVMF:VBBR3)

Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 02
Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Why Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3) Could Be Worth Watching

Jul 15
Why Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3) Could Be Worth Watching

Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Returns On Capital Are Heading Higher

Jun 10
Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Returns On Capital Are Heading Higher

When Should You Buy Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3)?

Apr 12
When Should You Buy Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3)?

Here's Why Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 08
Here's Why Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Can Manage Its Debt Responsibly

Investors Should Be Encouraged By Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Returns On Capital

Feb 21
Investors Should Be Encouraged By Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Returns On Capital

Is Now An Opportune Moment To Examine Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3)?

Jan 01
Is Now An Opportune Moment To Examine Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3)?

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Recent Growth In Returns

Nov 18
Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Recent Growth In Returns

Does Vibra (BVMF:BRDT3) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 15
Does Vibra (BVMF:BRDT3) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3) Potentially Undervalued?

Sep 30
Is Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3) Potentially Undervalued?

Why We Like The Returns At Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3)

Aug 13
Why We Like The Returns At Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3)

These 4 Measures Indicate That Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3) Is Using Debt Safely

Jul 02
These 4 Measures Indicate That Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3) Is Using Debt Safely

Is Now The Time To Look At Buying Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3)?

Jun 17
Is Now The Time To Look At Buying Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3)?

Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3) Has A Rock Solid Balance Sheet

Mar 31
Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3) Has A Rock Solid Balance Sheet

Key Things To Watch Out For If You Are After Petrobras Distribuidora S.A.'s (BVMF:BRDT3) 8.9% Dividend

Mar 18
Key Things To Watch Out For If You Are After Petrobras Distribuidora S.A.'s (BVMF:BRDT3) 8.9% Dividend

Is There Now An Opportunity In Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3)?

Mar 05
Is There Now An Opportunity In Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3)?

Aktieägarnas avkastning

VBBR3BR Specialty RetailBR Marknad
7D-2.1%3.1%1.8%
1Y-30.3%-34.5%-7.5%

Avkastning vs industri: VBBR3 översteg BR Specialty Retail branschen som gav -34.5 % under det senaste året.

Return vs Market: VBBR3 presterade sämre än BR marknaden som gav -7.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is VBBR3's price volatile compared to industry and market?
VBBR3 volatility
VBBR3 Average Weekly Movement5.5%
Specialty Retail Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.7%
10% least volatile stocks in BR Market3.0%

Stabil aktiekurs: VBBR3 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: VBBR3 s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19713,814Ernesto Pousadawww.vibraenergia.com.br

Vibra Energia S.A. tillverkar, bearbetar, distribuerar, handlar med, transporterar, importerar och exporterar oljebaserade produkter, smörjmedel och andra bränslen. Företaget producerar, distribuerar, handlar med och transporterar också olika energiformer och kemiska produkter. Verksamheten bedrivs inom segmenten Retail och B2B.

Vibra Energia S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Vibra Energia:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
VBBR3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$18.19b
Vinst(TTM)R$6.37b
Intäkter(TTM)R$172.27b

2.9x

P/E-förhållande

0.1x

P/S-förhållande

Är VBBR3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
VBBR3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$172.27b
Kostnad för intäkterR$164.03b
BruttovinstR$8.24b
Övriga kostnaderR$1.87b
IntäkterR$6.37b

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)5.71
Bruttomarginal4.78%
Nettovinstmarginal3.70%
Skuld/egenkapitalförhållande100.3%

Hur har VBBR3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

7.4%

Aktuell utdelningsavkastning

22%

Utbetalningskvot

Ger VBBR3 en tillförlitlig utdelning?

Se VBBR3 utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa VBBR3 för att få en kommande utdelning?
Vibra Energia datum för utdelning
Ex utdelningsdagSep 24 2024
Utbetalningsdag för utdelningMay 30 2025
Dagar till Ex-utdelning165 days
Dagar till utdelningsdag83 days

Ger VBBR3 en tillförlitlig utdelning?

Se VBBR3 utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 04:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vibra Energia S.A. bevakas av 21 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários