Três empresas americanas em crescimento com um elevado nível de participação de informação privilegiada

À medida que os mercados dos EUA atingem máximos históricos, impulsionados por desempenhos robustos no sector da tecnologia e noutros sectores, os investidores estão cada vez mais atentos aos factores subjacentes que contribuem para o sucesso de uma empresa. Neste clima, as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atractivas, uma vez que, muitas vezes, são sinal de uma forte confiança por parte daqueles que melhor conhecem o negócio.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de iniciados nos Estados Unidos

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Tecnologia GigaCloud (NasdaqGM:GCT)	25.9%	21.3%
PDD Holdings (NasdaqGS:PDD)	32.1%	23.1%
Atour Lifestyle Holdings (NasdaqGS:ATAT)	26%	21.7%
Super Micro Computer (NasdaqGS:SMCI)	14.3%	40.2%
Bridge Investment Group Holdings (NYSE:BRDG)	11.6%	98.2%
Celsius Holdings (NasdaqCM:CELH)	10.4%	21.8%
Credo Technology Group Holding (NasdaqGS:CRDO)	15.2%	84.1%
BBB Foods (NYSE:TBBB)	23.6%	99.4%
EHang Holdings (NasdaqGM:EH)	33%	101.9%
Grupo Carlyle (NasdaqGS:CG)	29.2%	23.6%

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Aqui está uma espreitadela a algumas das escolhas do screener.

Zscaler (NasdaqGS:ZS)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Zscaler, Inc. é uma empresa global de segurança em nuvem com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 25.33 bilhões.

Operações: A empresa gera sua receita principalmente por meio da venda de serviços de assinatura para sua plataforma de nuvem e serviços de suporte relacionados, totalizando aproximadamente US $ 2.03 bilhões.

Propriedade de insiders: 38.5%

Previsão de crescimento dos ganhos: 52,8% a.a.

A Zscaler, uma empresa em destaque pela sua trajetória de crescimento e actividades internas, está atualmente a ser negociada a 38,9% abaixo do seu valor justo estimado, com expectativas de aumentos significativos dos lucros (previstos em 52,84% ao ano). Apesar deste potencial, há que ter cuidado devido às recentes e substanciais vendas com informação privilegiada e à diluição dos accionistas no último ano. Os movimentos estratégicos recentes incluem parcerias para medidas de segurança cibernética aprimoradas e busca de aquisições para reforçar suas capacidades de plataforma, além de fornecer previsões de receita otimistas para os próximos períodos fiscais.

• Desbloqueie insights abrangentes em nossa análise das ações da Zscaler neste relatório de crescimento.
• À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Zscaler esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.

Palantir Technologies (NYSE:PLTR)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Palantir Technologies Inc. desenvolve plataformas de software para a comunidade de inteligência, com foco no contraterrorismo nos EUA, Reino Unido e globalmente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 47.48 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas através de dois segmentos principais: Comercial, com 1,07 mil milhões de dólares, e Governo, com 1,27 mil milhões de dólares.

Propriedade de insiders: 13.4%

Previsão de crescimento dos ganhos: 24,4% a.a.

Palantir Technologies, um jogador-chave na integração de IA em diversos setores, relatou recentemente um aumento substancial da receita ano a ano para US $ 634,34 milhões e crescimento do lucro líquido para US $ 105,53 milhões no primeiro trimestre de 2024. As expansões estratégicas da empresa incluem o aprofundamento dos laços com o Tampa General Hospital para aprimorar as operações de saúde usando IA e a ampliação de sua parceria com a Eaton para soluções avançadas de ERP. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a diluição dos acionistas no ano passado levanta preocupações sobre os impactos potenciais do valor do patrimônio. O crescimento previsto dos lucros permanece robusto em 24,38% ao ano, superando a previsão mais ampla do mercado dos EUA de 14,7%.

• Para obter uma perspetiva aprofundada do desempenho da Palantir Technologies, leia o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
• De acordo com nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das ações da Palantir Technologies pode estar caro.

Tecnologia Spotify (NYSE:SPOT)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Spotify Technology SA opera globalmente, oferecendo serviços de assinatura de streaming de áudio com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 62.20 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de dois segmentos: Premium, que rendeu € 12.10 bilhões, e Ad-Supported, contribuindo com € 1.74 bilhão.

Propriedade de insiders: 18%

Previsão de crescimento dos ganhos: 40,6% a.a.

A Spotify Technology SA mostrou uma melhoria financeira significativa, relatando uma mudança de um prejuízo líquido para um lucro de 197 milhões de euros no primeiro trimestre de 2024, com as vendas aumentando para 3,64 bilhões de euros de 3,04 bilhões de euros ano a ano. A empresa prevê um crescimento contínuo com projecções de aumento dos utilizadores activos mensais e dos assinantes premium no segundo trimestre, juntamente com uma receita esperada de 3,8 mil milhões de euros e um lucro operacional de 250 milhões de euros. No entanto, a falta de aquisições de informação privilegiada nos últimos três meses e a recente diluição dos accionistas poderão moderar o entusiasmo dos investidores, apesar destas tendências positivas.

• Veja mais de perto o potencial da Spotify Technology aqui no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Spotify Technology pode estar inflacionado.

Aproveitar a oportunidade

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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