company background image
GOGL logo

Golden Ocean Group NasdaqGS:GOGL Voorraadrapport

Laatste prijs

US$8.71

Marktkapitalisatie

US$1.7b

7D

-4.4%

1Y

-10.6%

Bijgewerkt

20 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Golden Ocean Group Limited

NasdaqGS:GOGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

GOGL Overzicht aandelen

Golden Ocean Group Limited, een scheepvaartmaatschappij, bezit en exploiteert wereldwijd een vloot droge bulkschepen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 83.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.44% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 96.5%

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 13.78% wordt niet goed gedekt door de winst


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Simandou Mine Ramp-Up And Aging Capesize Fleet Could Boost Future Freight Rates

Key Takeaways Aging Capesize fleet coupled with environmental regulations may boost spot rates and improve net margins with decreased capacity. Simandou mine ramp-up and Chinese demand trends likely to enhance revenue growth through increased tonne-mile demand and higher freight rates.
View narrative
US$13.79
FV
37.5% undervalued intrinsic discount
-9.74%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative

Golden Ocean Group Limited Concurrenten

Star Bulk Carriers

NasdaqGS:SBLK

US$1.8b

ZIM Integrated Shipping Services

NYSE:ZIM

US$2.2b

Danaos

NYSE:DAC

US$1.5b

Matson

NYSE:MATX

US$4.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Golden Ocean Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$8.71
52 Week HoogtepuntUS$15.77
52 Week LaagUS$8.59
Bèta1.2
1 maand verandering-26.37%
3 maanden verandering-28.49%
1 Jaar Verandering-10.57%
3 jaar verandering0.81%
5 jaar verandering50.17%
Verandering sinds IPO-58.92%

Recent nieuws en updates

Is Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) A Risky Investment?

Dec 16
Is Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) A Risky Investment?

Golden Ocean Group: The Drop In Stock Price May Offer An Opportunity

Nov 29

Recent updates

Is Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) A Risky Investment?

Dec 16
Is Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) A Risky Investment?

Golden Ocean Group: The Drop In Stock Price May Offer An Opportunity

Nov 29

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Golden Ocean Group's (NASDAQ:GOGL) Returns On Capital

Nov 19
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Golden Ocean Group's (NASDAQ:GOGL) Returns On Capital

Golden Ocean Is Picking Up A Tailwind

Nov 02

Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 17
Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Golden Ocean Group: Top Spec Fleet And Attractive Shareholder Returns

Oct 15

Golden Ocean Has Found A Way To Navigate The Cyclical Bulk Carrier Business

Oct 04

When Should You Buy Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL)?

Sep 19
When Should You Buy Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL)?

Golden Ocean Group Has Potential For Long-Term Growth

Jul 22

We Think Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 12
We Think Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Is Taking Some Risk With Its Debt

Returns At Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Are On The Way Up

Jun 22
Returns At Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Are On The Way Up

Golden Ocean Group Limited's (NASDAQ:GOGL) Price Is Out Of Tune With Revenues

May 21
Golden Ocean Group Limited's (NASDAQ:GOGL) Price Is Out Of Tune With Revenues

At US$14.86, Is Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) Worth Looking At Closely?

May 08
At US$14.86, Is Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) Worth Looking At Closely?

Golden Ocean Group Stock: What A Strength - More To Come

Apr 27

Does Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 11
Does Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Have A Healthy Balance Sheet?

Golden Ocean Group: Excellent Fleet, Strong Financials And Attractive Yields

Mar 22

Is The Good News Priced In For Golden Ocean's Share Price?

Mar 05

Golden Ocean Group's (NASDAQ:GOGL) Returns Have Hit A Wall

Feb 22
Golden Ocean Group's (NASDAQ:GOGL) Returns Have Hit A Wall

Golden Ocean Group Limited's (NASDAQ:GOGL) Price Is Out Of Tune With Revenues

Feb 04
Golden Ocean Group Limited's (NASDAQ:GOGL) Price Is Out Of Tune With Revenues

Should You Think About Buying Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) Now?

Jan 07
Should You Think About Buying Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) Now?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL)

Nov 15
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL)

Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 27
Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

At US$7.67, Is Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) Worth Looking At Closely?

Oct 05
At US$7.67, Is Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) Worth Looking At Closely?

Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jul 28
Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Does Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 13
Does Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Have A Healthy Balance Sheet?

Why Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) Could Be Worth Watching

Jun 28
Why Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) Could Be Worth Watching

Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) Shares Could Be 34% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 23
Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) Shares Could Be 34% Below Their Intrinsic Value Estimate

These 4 Measures Indicate That Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Is Using Debt Extensively

Apr 06
These 4 Measures Indicate That Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Is Using Debt Extensively

What Is Golden Ocean Group Limited's (NASDAQ:GOGL) Share Price Doing?

Mar 21
What Is Golden Ocean Group Limited's (NASDAQ:GOGL) Share Price Doing?

Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Feb 16
Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 01
These 4 Measures Indicate That Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Is Using Debt Reasonably Well

Is There Now An Opportunity In Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL)?

Dec 17
Is There Now An Opportunity In Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL)?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL)

Nov 17
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL)

Golden Ocean Should Remain Profitable Even With Decreased TCE Rates

Oct 17

Golden Ocean Group - Buy The Pullback In This Leading Dry Bulk Shipper

Oct 06

Is Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Using Too Much Debt?

Sep 22
Is Golden Ocean Group (NASDAQ:GOGL) Using Too Much Debt?

Golden Ocean Group: Eradicating COVID-19 From China Is About To Hurt

Sep 16

Golden Ocean Group: Don't Fear This Pullback - It's Time To Be Brave And Buy More

Sep 09

Is Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) Potentially Undervalued?

Sep 06
Is Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) Potentially Undervalued?

Golden Ocean goes ex-dividend on Tuesday

Sep 02

Rendement voor aandeelhouders

GOGLUS ShippingUS Markt
7D-4.4%-6.3%-3.5%
1Y-10.6%13.2%22.1%

Rendement versus industrie: GOGL presteerde slechter dan de US Shipping -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 13.2 % opleverde.

Rendement versus markt: GOGL presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GOGL's price volatile compared to industry and market?
GOGL volatility
GOGL Average Weekly Movement4.9%
Shipping Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: GOGL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GOGL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/a38n/awww.goldenocean.bm

Golden Ocean Group Limited, een scheepvaartmaatschappij, bezit en exploiteert wereldwijd een vloot droge bulkschepen. De droge bulkschepen van het bedrijf bestaan uit Newcastlemax-, Capesize- en Panamax-schepen die actief zijn op de spot- en tijdbevrachtingsmarkten. Het vervoert ook een waaier aan bulkgoederen, waaronder ertsen, steenkool, granen en meststoffen.

Golden Ocean Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Golden Ocean Group zich tot de beurswaarde?
GOGL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.72b
Inkomsten(TTM)US$241.68m
Inkomsten(TTM)US$1.01b

7.2x

Koers/Winstverhouding

1.7x

P/S-verhouding

Is GOGL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GOGL resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.01b
Kosten van inkomstenUS$501.49m
BrutowinstUS$510.16m
Overige uitgavenUS$268.48m
InkomstenUS$241.68m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 28, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.21
Brutomarge50.43%
Nettowinstmarge23.89%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding65.2%

Hoe presteerde GOGL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

13.8%

Huidig dividendrendement

98%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 22:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Golden Ocean Group Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB