Golden Ocean Group Limited

NasdaqGS:GOGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Golden Ocean Group Waardering

Is GOGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GOGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.69
Fair Value
90.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GOGL ( $7.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $70.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GOGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOGL?

Belangrijke metriek: Omdat GOGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GOGL. Deze wordt berekend door GOGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GOGL's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
InkomstenUS$223.21m
MarktkapitalisatieUS$1.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GOGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GOGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.9x
SBLK Star Bulk Carriers
5.2x12.7%US$1.7b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-111.7%US$1.7b
DAC Danaos
2.8x0.7%US$1.4b
MATX Matson
6.9x-21.2%US$3.4b
GOGL Golden Ocean Group
6.3x10.0%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: GOGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GOGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-111.7%US$1.71b
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$21.16m
PSHG Performance Shipping
0.4x16.0%US$17.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GOGL 6.3xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies5PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GOGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GOGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GOGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GOGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.08
US$11.62
+64.1%
16.1%US$14.58US$10.00n/a4
Apr ’26US$8.31
US$11.62
+39.8%
16.1%US$14.58US$10.00n/a4
Mar ’26US$9.70
US$11.62
+19.8%
16.1%US$14.58US$10.00n/a4
Feb ’26US$9.25
US$13.17
+42.4%
20.9%US$16.68US$10.00n/a4
Jan ’26US$8.96
US$13.30
+48.4%
22.0%US$17.18US$10.00n/a4
Dec ’25US$10.00
US$13.80
+38.0%
17.7%US$17.18US$11.00n/a4
Nov ’25US$10.76
US$15.73
+46.2%
13.1%US$17.92US$12.50n/a4
Oct ’25US$13.16
US$16.23
+23.3%
8.1%US$17.92US$14.50n/a4
Sep ’25US$12.30
US$15.80
+28.5%
9.9%US$18.11US$13.90n/a5
Aug ’25US$11.96
US$16.34
+36.6%
8.9%US$17.81US$13.90n/a5
Jul ’25US$14.10
US$16.24
+15.2%
10.0%US$17.81US$13.40n/a5
Jun ’25US$14.39
US$15.69
+9.1%
9.3%US$17.50US$13.40n/a5
May ’25US$14.13
US$15.39
+8.9%
7.7%US$17.00US$13.40n/a5
Apr ’25US$12.90
US$13.51
+4.8%
17.9%US$15.50US$9.00US$8.315
Mar ’25US$13.25
US$13.51
+2.0%
17.9%US$15.50US$9.00US$9.705
Feb ’25US$10.51
US$11.82
+12.5%
13.4%US$13.00US$9.00US$9.255
Jan ’25US$9.76
US$10.19
+4.4%
11.0%US$11.50US$8.50US$8.966
Dec ’24US$9.69
US$9.87
+1.8%
16.0%US$11.50US$7.10US$10.006
Nov ’24US$7.18
US$9.58
+33.4%
13.4%US$11.00US$7.50US$10.764
Oct ’24US$7.88
US$8.83
+12.0%
12.4%US$10.00US$7.50US$13.164
Sep ’24US$7.33
US$8.83
+20.4%
12.4%US$10.00US$7.50US$12.304
Aug ’24US$7.72
US$9.68
+25.3%
12.4%US$11.50US$8.50US$11.964
Jul ’24US$7.55
US$12.80
+69.5%
42.4%US$22.00US$8.70US$14.104
Jun ’24US$7.17
US$10.93
+52.4%
18.7%US$14.00US$8.70US$14.394
May ’24US$8.88
US$10.75
+21.1%
20.9%US$14.00US$8.00US$14.134
Apr ’24US$9.52
US$10.75
+12.9%
20.9%US$14.00US$8.00US$12.904
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$11.62
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/16 20:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/15 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Golden Ocean Group Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB