Synaptics Incorporated

NasdaqGS:SYNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Synaptics Waardering

Is SYNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SYNA ( $76.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $76.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SYNA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYNA?

Belangrijke metriek: Omdat SYNA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SYNA. Deze wordt berekend door SYNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SYNA's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenUS$158.10m
MarktkapitalisatieUS$3.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYNA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SYNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.5x
POWI Power Integrations
96.9x41.2%US$3.6b
DIOD Diodes
46.5x52.0%US$2.8b
SIMO Silicon Motion Technology
20.8x27.5%US$1.9b
TSEM Tower Semiconductor
25.8x10.3%US$5.3b
SYNA Synaptics
19x-75.7%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: SYNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYNA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SYNA 19.0xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SYNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYNA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYNA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding4.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SYNA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$76.50
US$93.14
+21.8%
6.8%US$100.00US$80.00n/a7
Nov ’25US$70.22
US$105.00
+49.5%
10.9%US$130.00US$90.00n/a8
Oct ’25US$75.39
US$105.00
+39.3%
10.9%US$130.00US$90.00n/a8
Sep ’25US$81.42
US$105.00
+29.0%
10.9%US$130.00US$90.00n/a8
Aug ’25US$81.42
US$119.25
+46.5%
7.9%US$135.00US$105.00n/a8
Jul ’25US$86.08
US$116.56
+35.4%
10.0%US$135.00US$95.00n/a9
Jun ’25US$93.71
US$116.56
+24.4%
10.0%US$135.00US$95.00n/a9
May ’25US$87.62
US$124.79
+42.4%
7.9%US$135.00US$105.00n/a10
Apr ’25US$97.76
US$124.79
+27.6%
7.9%US$135.00US$105.00n/a10
Mar ’25US$105.96
US$124.79
+17.8%
7.9%US$135.00US$105.00n/a10
Feb ’25US$106.78
US$118.59
+11.1%
7.0%US$130.00US$105.00n/a10
Jan ’25US$114.08
US$111.00
-2.7%
10.4%US$130.00US$90.00n/a10
Dec ’24US$101.73
US$108.89
+7.0%
9.4%US$125.00US$90.00n/a9
Nov ’24US$80.28
US$100.56
+25.3%
9.5%US$115.00US$85.00US$70.229
Oct ’24US$89.44
US$98.89
+10.6%
8.2%US$115.00US$85.00US$75.399
Sep ’24US$89.04
US$98.89
+11.1%
8.2%US$115.00US$85.00US$81.429
Aug ’24US$92.80
US$105.11
+13.3%
12.9%US$130.00US$86.00US$81.429
Jul ’24US$85.38
US$101.78
+19.2%
17.2%US$130.00US$75.00US$86.089
Jun ’24US$83.85
US$101.78
+21.4%
17.2%US$130.00US$75.00US$93.719
May ’24US$90.29
US$144.44
+60.0%
11.6%US$165.00US$105.00US$87.629
Apr ’24US$111.15
US$149.44
+34.5%
8.1%US$165.00US$125.00US$97.769
Mar ’24US$118.12
US$149.44
+26.5%
8.1%US$165.00US$125.00US$105.969
Feb ’24US$132.82
US$123.89
-6.7%
18.1%US$160.00US$90.00US$106.789
Jan ’24US$95.16
US$120.50
+26.6%
19.6%US$160.00US$90.00US$114.0810
Dec ’23US$105.24
US$120.50
+14.5%
19.6%US$160.00US$90.00US$101.7310
Nov ’23US$90.05
US$151.00
+67.7%
27.5%US$220.00US$100.00US$80.2810

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

7.5%

1Y

7.4%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

2.5%

1Y

-89.4%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

5.4%

1Y

-4.1%