Synaptics Incorporated

NasdaqGS:SYNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

Synaptics Waardering

Is SYNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SYNA ( $70.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $115.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SYNA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYNA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SYNA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA86.5x
PEG-verhouding-0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYNA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SYNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
DIOD Diodes
29x34.5%US$2.8b
POWI Power Integrations
83.3x32.7%US$3.6b
SIMO Silicon Motion Technology
20x23.5%US$1.8b
TSEM Tower Semiconductor
9.4x-31.5%US$4.7b
SYNA Synaptics
22.3x-83.1%US$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: SYNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYNA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SYNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYNA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYNA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding4.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SYNA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$70.22
US$105.00
+49.5%
10.9%US$130.00US$90.00n/a8
Oct ’25US$75.39
US$105.00
+39.3%
10.9%US$130.00US$90.00n/a8
Sep ’25US$81.42
US$105.00
+29.0%
10.9%US$130.00US$90.00n/a8
Aug ’25US$81.42
US$119.25
+46.5%
7.9%US$135.00US$105.00n/a8
Jul ’25US$86.08
US$116.56
+35.4%
10.0%US$135.00US$95.00n/a9
Jun ’25US$93.71
US$116.56
+24.4%
10.0%US$135.00US$95.00n/a9
May ’25US$87.62
US$124.79
+42.4%
7.9%US$135.00US$105.00n/a10
Apr ’25US$97.76
US$124.79
+27.6%
7.9%US$135.00US$105.00n/a10
Mar ’25US$105.96
US$124.79
+17.8%
7.9%US$135.00US$105.00n/a10
Feb ’25US$106.78
US$118.59
+11.1%
7.0%US$130.00US$105.00n/a10
Jan ’25US$114.08
US$111.00
-2.7%
10.4%US$130.00US$90.00n/a10
Dec ’24US$101.73
US$108.89
+7.0%
9.4%US$125.00US$90.00n/a9
Nov ’24US$80.28
US$100.56
+25.3%
9.5%US$115.00US$85.00US$70.229
Oct ’24US$89.44
US$98.89
+10.6%
8.2%US$115.00US$85.00US$75.399
Sep ’24US$89.04
US$98.89
+11.1%
8.2%US$115.00US$85.00US$81.429
Aug ’24US$92.80
US$105.11
+13.3%
12.9%US$130.00US$86.00US$81.429
Jul ’24US$85.38
US$101.78
+19.2%
17.2%US$130.00US$75.00US$86.089
Jun ’24US$83.85
US$101.78
+21.4%
17.2%US$130.00US$75.00US$93.719
May ’24US$90.29
US$144.44
+60.0%
11.6%US$165.00US$105.00US$87.629
Apr ’24US$111.15
US$149.44
+34.5%
8.1%US$165.00US$125.00US$97.769
Mar ’24US$118.12
US$149.44
+26.5%
8.1%US$165.00US$125.00US$105.969
Feb ’24US$132.82
US$123.89
-6.7%
18.1%US$160.00US$90.00US$106.789
Jan ’24US$95.16
US$120.50
+26.6%
19.6%US$160.00US$90.00US$114.0810
Dec ’23US$105.24
US$120.50
+14.5%
19.6%US$160.00US$90.00US$101.7310
Nov ’23US$90.05
US$151.00
+67.7%
27.5%US$220.00US$100.00US$80.2810

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven