Ambarella, Inc.

NasdaqGS:AMBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Ambarella Waardering

Is AMBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.81
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMBA ( $53.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $67.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMBA?

Belangrijke metriek: Omdat AMBA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AMBA. Deze wordt berekend door AMBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMBA's PS Ratio?
PS Verhouding7.2x
VerkoopUS$316.26m
MarktkapitalisatieUS$2.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMBA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AMBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
SIMO Silicon Motion Technology
2.8x9.10%US$2.2b
DIOD Diodes
1.6x6.92%US$2.1b
SYNA Synaptics
2.3x9.57%US$2.3b
POWI Power Integrations
6.6x13.74%US$2.8b
AMBA Ambarella
7.2x13.37%US$2.3b

Price-To-Sales versus peers: AMBA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMBA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMKR Amkor Technology
0.7x3.74%US$4.47b
PENG Penguin Solutions
0.8x9.77%US$958.06m
JKS JinkoSolar Holding
0.08x15.77%US$910.63m
UCTT Ultra Clean Holdings
0.4x6.24%US$883.12m
AMBA 7.2xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies21PS03.67.210.814.418+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AMBA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMBA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMBA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.2x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AMBA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$53.87
US$76.47
+41.95%
18.06%US$95.00US$49.60n/a12
May ’26US$48.16
US$79.72
+65.52%
22.97%US$110.00US$49.60n/a12
Apr ’26US$50.46
US$93.64
+85.57%
10.46%US$110.00US$75.00n/a11
Mar ’26US$61.43
US$93.64
+52.43%
10.46%US$110.00US$75.00n/a11
Feb ’26US$76.72
US$90.91
+18.49%
10.70%US$100.00US$70.00n/a11
Jan ’26US$72.74
US$89.55
+23.10%
10.50%US$100.00US$70.00n/a11
Dec ’25US$71.55
US$88.18
+23.25%
13.08%US$100.00US$65.00n/a11
Nov ’25US$57.87
US$74.55
+28.82%
13.72%US$90.00US$57.00n/a11
Oct ’25US$54.22
US$76.25
+40.63%
13.30%US$90.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$59.70
US$76.15
+27.56%
12.80%US$90.00US$57.00n/a13
Aug ’25US$47.82
US$73.62
+53.94%
15.02%US$90.00US$50.00n/a13
Jul ’25US$53.61
US$72.29
+34.84%
16.16%US$90.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$58.26
US$72.29
+24.07%
16.16%US$90.00US$50.00US$52.6414
May ’25US$45.56
US$72.61
+59.36%
14.97%US$90.00US$50.00US$48.1615
Apr ’25US$50.09
US$74.47
+48.68%
11.38%US$90.00US$62.00US$50.4615
Mar ’25US$57.16
US$74.47
+30.29%
11.38%US$90.00US$62.00US$61.4315
Feb ’25US$51.92
US$72.32
+39.29%
13.26%US$90.00US$58.00US$76.7216
Jan ’25US$61.29
US$73.63
+20.13%
13.38%US$90.00US$58.00US$72.7416
Dec ’24US$58.51
US$75.18
+28.48%
16.47%US$105.00US$58.00US$71.5517
Nov ’24US$45.16
US$75.06
+66.21%
17.08%US$105.00US$58.00US$57.8717
Oct ’24US$53.03
US$78.71
+48.42%
15.50%US$105.00US$58.00US$54.2217
Sep ’24US$63.73
US$79.25
+24.35%
15.62%US$105.00US$58.00US$59.7016
Aug ’24US$84.01
US$92.18
+9.72%
12.34%US$120.00US$70.00US$47.8217
Jul ’24US$83.67
US$91.18
+8.97%
13.11%US$120.00US$70.00US$53.6117
Jun ’24US$75.23
US$91.69
+21.88%
14.01%US$120.00US$70.00US$58.2617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$76.47
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/03 07:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/03 00:00
Inkomsten2025/04/30
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ambarella, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC