Ambarella Waardering

Is AMBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMBA ( $61.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $95.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMBA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor AMBA. Deze wordt berekend door AMBA's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is AMBA's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

AMBA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-15.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMBA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AMBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.3x
SYNA Synaptics	3.3x	10.1%	US$3.0b
SIMO Silicon Motion Technology	2.2x	7.5%	US$1.9b
DIOD Diodes	2.3x	11.4%	US$2.9b
SITM SiTime	29.5x	23.9%	US$4.4b
AMBA Ambarella	11.5x	21.4%	US$2.5b

Price-To-Sales versus peers: AMBA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AMBA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMBA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMBA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	11.5x
Eerlijke PS Verhouding	6.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AMBA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$61.67	US$74.55 +20.9%	13.7%	US$90.00	US$57.00	n/a	11
Nov ’25	US$57.87	US$74.55 +28.8%	13.7%	US$90.00	US$57.00	n/a	11
Oct ’25	US$54.22	US$76.25 +40.6%	13.3%	US$90.00	US$57.00	n/a	12
Sep ’25	US$59.70	US$76.15 +27.6%	12.8%	US$90.00	US$57.00	n/a	13
Aug ’25	US$47.82	US$73.62 +53.9%	15.0%	US$90.00	US$50.00	n/a	13
Jul ’25	US$53.61	US$72.29 +34.8%	16.2%	US$90.00	US$50.00	n/a	14
Jun ’25	US$58.26	US$72.29 +24.1%	16.2%	US$90.00	US$50.00	n/a	14
May ’25	US$45.56	US$72.61 +59.4%	15.0%	US$90.00	US$50.00	n/a	15
Apr ’25	US$50.09	US$74.47 +48.7%	11.4%	US$90.00	US$62.00	n/a	15
Mar ’25	US$57.16	US$74.47 +30.3%	11.4%	US$90.00	US$62.00	n/a	15
Feb ’25	US$51.92	US$72.32 +39.3%	13.3%	US$90.00	US$58.00	n/a	16
Jan ’25	US$61.29	US$73.63 +20.1%	13.4%	US$90.00	US$58.00	n/a	16
Dec ’24	US$58.51	US$75.18 +28.5%	16.5%	US$105.00	US$58.00	n/a	17
Nov ’24	US$45.16	US$75.06 +66.2%	17.1%	US$105.00	US$58.00	US$57.87	17
Oct ’24	US$53.03	US$78.71 +48.4%	15.5%	US$105.00	US$58.00	US$54.22	17
Sep ’24	US$63.73	US$79.25 +24.4%	15.6%	US$105.00	US$58.00	US$59.70	16
Aug ’24	US$84.01	US$92.18 +9.7%	12.3%	US$120.00	US$70.00	US$47.82	17
Jul ’24	US$83.67	US$91.18 +9.0%	13.1%	US$120.00	US$70.00	US$53.61	17
Jun ’24	US$75.23	US$91.69 +21.9%	14.0%	US$120.00	US$70.00	US$58.26	17
May ’24	US$63.03	US$96.29 +52.8%	12.0%	US$120.00	US$75.00	US$45.56	17
Apr ’24	US$77.42	US$98.50 +27.2%	11.6%	US$120.00	US$75.00	US$50.09	18
Mar ’24	US$83.47	US$97.82 +17.2%	11.7%	US$120.00	US$75.00	US$57.16	17
Feb ’24	US$94.66	US$97.59 +3.1%	16.1%	US$150.00	US$75.00	US$51.92	18
Jan ’24	US$82.23	US$97.09 +18.1%	16.8%	US$150.00	US$65.00	US$61.29	19
Dec ’23	US$73.93	US$102.77 +39.0%	21.0%	US$150.00	US$62.00	US$58.51	18
Nov ’23	US$55.49	US$103.43 +86.4%	20.6%	US$150.00	US$62.00	US$45.16	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.