Impinj, Inc.

NasdaqGS:PI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

Impinj Waardering

Is PI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PI ( $203.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $228.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten17x
Bedrijfswaarde/EBITDA12479.4x
PEG-verhouding8.2x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
RMBS Rambus
11.5x13.8%US$6.0b
CRDO Credo Technology Group Holding
36.6x32.8%US$7.8b
LSCC Lattice Semiconductor
13.4x6.7%US$7.6b
CRUS Cirrus Logic
2.9x2.4%US$5.5b
PI Impinj
16.7x20.4%US$5.7b

Price-To-Sales versus peers: PI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.7x
Eerlijke PS Verhouding5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$203.56
US$243.70
+19.7%
8.3%US$270.00US$200.00n/a10
Nov ’25US$194.71
US$243.70
+25.2%
8.3%US$270.00US$200.00n/a10
Oct ’25US$211.67
US$196.40
-7.2%
8.6%US$225.00US$165.00n/a10
Sep ’25US$168.10
US$191.90
+14.2%
7.6%US$215.00US$165.00n/a10
Aug ’25US$144.52
US$191.70
+32.6%
7.6%US$215.00US$165.00n/a10
Jul ’25US$155.22
US$165.38
+6.5%
12.1%US$200.00US$145.00n/a8
Jun ’25US$163.67
US$165.38
+1.0%
12.1%US$200.00US$145.00n/a8
May ’25US$154.66
US$156.00
+0.9%
5.0%US$172.00US$145.00n/a8
Apr ’25US$128.56
US$131.00
+1.9%
6.5%US$150.00US$118.00n/a8
Mar ’25US$112.65
US$124.13
+10.2%
6.0%US$135.00US$115.00n/a8
Feb ’25US$101.00
US$101.13
+0.1%
13.7%US$120.00US$79.00n/a8
Jan ’25US$90.03
US$86.56
-3.9%
22.2%US$120.00US$45.00n/a9
Dec ’24US$87.14
US$82.38
-5.5%
19.5%US$100.00US$45.00n/a8
Nov ’24US$62.45
US$82.38
+31.9%
19.5%US$100.00US$45.00US$194.718
Oct ’24US$55.03
US$90.88
+65.1%
20.9%US$110.00US$45.00US$211.678
Sep ’24US$68.21
US$92.00
+34.9%
20.9%US$110.00US$45.00US$168.108
Aug ’24US$65.64
US$92.00
+40.2%
20.9%US$110.00US$45.00US$144.528
Jul ’24US$89.65
US$120.88
+34.8%
24.5%US$145.00US$45.00US$155.228
Jun ’24US$103.82
US$131.00
+26.2%
6.8%US$145.00US$115.00US$163.677
May ’24US$86.13
US$131.00
+52.1%
6.8%US$145.00US$115.00US$154.667
Apr ’24US$135.52
US$142.29
+5.0%
5.1%US$155.00US$135.00US$128.567
Mar ’24US$132.08
US$142.29
+7.7%
5.1%US$155.00US$135.00US$112.657
Feb ’24US$139.11
US$128.86
-7.4%
8.9%US$140.00US$111.00US$101.007
Jan ’24US$109.18
US$114.14
+4.5%
3.5%US$120.00US$109.00US$90.037
Dec ’23US$121.54
US$112.57
-7.4%
5.7%US$120.00US$100.00US$87.147
Nov ’23US$113.32
US$112.57
-0.7%
5.7%US$120.00US$100.00US$62.457

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y