Navitas Semiconductor Corporation

NasdaqGM:NVTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$743.5m

Navitas Semiconductor Waardering

Is NVTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NVTS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NVTS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVTS?

Belangrijke metriek: Omdat NVTS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NVTS. Deze wordt berekend door NVTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVTS's PS Ratio?
PS Verhouding8.1x
VerkoopUS$91.38m
MarktkapitalisatieUS$743.45m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVTS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NVTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
INDI indie Semiconductor
3.4x33.6%US$853.6m
SKYT SkyWater Technology
2x7.6%US$703.4m
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.4b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.7%US$781.4m
NVTS Navitas Semiconductor
8.1x19.2%US$743.5m

Price-To-Sales versus peers: NVTS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVTS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.64b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.41b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.04b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$859.40m
NVTS 8.1xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NVTS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVTS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVTS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.1x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NVTS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.98
US$3.81
-4.4%
24.6%US$5.00US$2.20n/a8
Dec ’25US$2.75
US$3.81
+38.4%
24.6%US$5.00US$2.20n/a8
Nov ’25US$2.58
US$5.45
+111.2%
28.0%US$7.50US$2.60n/a8
Oct ’25US$2.30
US$5.56
+141.8%
24.0%US$7.50US$3.50n/a8
Sep ’25US$3.02
US$5.56
+84.2%
24.0%US$7.50US$3.50n/a8
Aug ’25US$3.37
US$6.89
+104.4%
25.6%US$10.00US$4.00n/a8
Jul ’25US$3.91
US$6.89
+76.2%
25.6%US$10.00US$4.00n/a8
Jun ’25US$3.91
US$6.89
+76.2%
25.6%US$10.00US$4.00n/a8
May ’25US$4.27
US$9.73
+127.8%
16.5%US$12.00US$6.80n/a8
Apr ’25US$4.86
US$9.73
+100.1%
16.5%US$12.00US$6.80n/a8
Mar ’25US$5.66
US$10.35
+82.9%
20.3%US$14.00US$6.80n/a8
Feb ’25US$5.68
US$10.74
+89.0%
18.1%US$14.00US$6.90n/a8
Jan ’25US$8.07
US$10.74
+33.1%
18.1%US$14.00US$6.90n/a8
Dec ’24US$7.16
US$10.61
+48.2%
18.4%US$14.00US$6.90US$2.758
Nov ’24US$5.46
US$11.50
+110.6%
13.7%US$14.00US$8.00US$2.588
Oct ’24US$6.95
US$11.65
+67.6%
10.9%US$14.00US$9.20US$2.308
Sep ’24US$8.76
US$11.65
+33.0%
10.9%US$14.00US$9.20US$3.028
Aug ’24US$10.83
US$10.38
-4.2%
18.0%US$14.00US$8.00US$3.378
Jul ’24US$10.54
US$9.63
-8.7%
19.4%US$14.00US$8.00US$3.918
Jun ’24US$8.87
US$9.63
+8.5%
19.4%US$14.00US$8.00US$3.918
May ’24US$5.37
US$8.94
+66.4%
24.8%US$14.00US$7.00US$4.278
Apr ’24US$7.31
US$8.81
+20.6%
26.6%US$14.00US$6.00US$4.868
Mar ’24US$6.09
US$8.81
+44.7%
26.6%US$14.00US$6.00US$5.668
Feb ’24US$5.56
US$8.00
+43.9%
33.7%US$14.00US$5.00US$5.688
Jan ’24US$3.51
US$8.00
+127.9%
33.7%US$14.00US$5.00US$8.078
Dec ’23US$4.64
US$8.13
+75.1%
32.8%US$14.00US$5.00US$7.168

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 07:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Navitas Semiconductor Corporation wordt gevolgd door 10 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tristan GerraBaird
Blake FriedmanBofA Global Research
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.