Navitas Semiconductor Corporation

NasdaqGM:NVTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

Navitas Semiconductor Waardering

Is NVTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van NVTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NVTS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NVTS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVTS?

Belangrijke metriek: Omdat NVTS nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor NVTS. Deze wordt berekend door NVTS's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is NVTS's PB Ratio?
PB Verhouding8.9x
BoekUS$420.05m
MarktkapitalisatieUS$3.57b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVTS's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor NVTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
POWI Power Integrations
5.5x57.82%US$4.1b
OLED Universal Display
2.2x8.34%US$3.8b
SYNA Synaptics
3.4x94.70%US$4.8b
PENG Penguin Solutions
8x80.42%US$3.4b
NVTS Navitas Semiconductor
8.9x7.54%US$3.6b

Price-To-Book versus peers: NVTS is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.1 x).

Historische Prijs te boeken Ratio

De historische koers-boekverhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de boekwaarde van het eigen vermogen over een bepaalde periode. Hogere ratio's geven aan dat investeerders bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVTS's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

12 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSIQ Canadian Solar
0.3x98.98%US$1.03b
JKS JinkoSolar Holding
0.4x100.78%US$836.35m
DQ Daqo New Energy
0.2x103.26%US$834.32m
MX Magnachip Semiconductor
0.6xn/aUS$150.50m
NVTS 8.9xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies13PB03.67.210.814.418+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: NVTS is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVTS's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVTS PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio8.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { NVTS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.94
US$14.46
+3.77%
27.48%US$21.00US$8.00n/a8
Jun ’27US$24.86
US$14.46
-41.82%
27.48%US$21.00US$8.00n/a8
May ’27US$17.45
US$8.15
-53.30%
31.06%US$13.00US$4.20n/a8
Apr ’27US$8.54
US$8.15
-4.57%
31.06%US$13.00US$4.20n/a8
Mar ’27US$9.00
US$8.15
-9.44%
31.06%US$13.00US$4.20n/a8
Feb ’27US$8.58
US$8.28
-3.55%
30.76%US$13.00US$4.20n/a8
Jan ’27US$7.14
US$8.28
+15.90%
30.76%US$13.00US$4.20n/a8
Dec ’26US$8.30
US$8.28
-0.30%
30.76%US$13.00US$4.20n/a8
Nov ’26US$13.46
US$8.05
-40.19%
34.84%US$13.00US$4.40n/a8
Oct ’26US$7.30
US$6.74
-7.71%
17.76%US$8.00US$4.40n/a8
Sep ’26US$5.86
US$6.74
+14.97%
17.76%US$8.00US$4.40n/a8
Aug ’26US$7.96
US$5.20
-34.67%
46.28%US$10.00US$2.50n/a8
Jul ’26US$6.27
US$4.31
-31.22%
45.62%US$7.00US$1.50US$16.538
Jun ’26US$5.10
US$3.31
-35.05%
37.69%US$6.00US$1.50US$24.868
May ’26US$1.91
US$3.41
+78.34%
26.95%US$4.25US$1.50US$17.458
Apr ’26US$2.00
US$3.61
+80.31%
25.34%US$5.00US$2.10US$8.548
Mar ’26US$2.44
US$3.73
+52.92%
27.37%US$5.00US$2.10US$9.008
Feb ’26US$3.03
US$3.81
+25.62%
24.58%US$5.00US$2.20US$8.588
Jan ’26US$3.57
US$3.81
+6.62%
24.58%US$5.00US$2.20US$7.148
Dec ’25US$2.75
US$3.81
+38.41%
24.58%US$5.00US$2.20US$8.308
Nov ’25US$2.58
US$5.45
+111.24%
28.01%US$7.50US$2.60US$13.468
Oct ’25US$2.30
US$5.56
+141.85%
23.97%US$7.50US$3.50US$7.308
Sep ’25US$3.02
US$5.56
+84.19%
23.97%US$7.50US$3.50US$5.868
Aug ’25US$3.37
US$6.89
+104.38%
25.62%US$10.00US$4.00US$7.968
Jul ’25US$3.91
US$6.89
+76.15%
25.62%US$10.00US$4.00US$6.278
US$14.46
Fair Value
5.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/06 17:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/06 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Navitas Semiconductor Corporation wordt gevolgd door 9 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tristan GerraBaird
Blake FriedmanBofA Global Research
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.