Arcus Biosciences, Inc.

NYSE:RCUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

Arcus Biosciences Waardering

Is RCUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van RCUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: RCUS ( $23.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $178.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCUS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCUS?

Belangrijke metriek: Omdat RCUS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RCUS. Deze wordt berekend door RCUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCUS's PS Ratio?
PS Verhouding12.7x
VerkoopUS$236.00m
MarktkapitalisatieUS$3.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCUS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RCUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
TNGX Tango Therapeutics
54.5x63.58%US$3.1b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
3.4x10.08%US$3.6b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
6.4x8.67%US$3.8b
VCYT Veracyte
7.2x9.61%US$3.8b
RCUS Arcus Biosciences
12.7x38.26%US$3.1b

Price-To-Sales versus peers: RCUS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCUS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

127 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.9x2.41%US$27.88b
INCY Incyte
3.7x-1.79%US$18.43b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.3x10.07%US$10.31b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
3.4x10.08%US$3.58b
RCUS 12.7xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies127PS01632486480+
127 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RCUS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCUS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCUS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.7x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RCUS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RCUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.86
US$34.82
+45.93%
24.91%US$47.00US$22.00n/a11
May ’27US$25.68
US$34.00
+32.40%
28.55%US$47.00US$20.00n/a10
Apr ’27US$21.84
US$33.80
+54.76%
28.95%US$49.00US$20.00n/a10
Mar ’27US$20.37
US$32.40
+59.06%
25.65%US$47.00US$20.00n/a10
Feb ’27US$21.04
US$33.00
+56.84%
23.55%US$47.00US$20.00n/a10
Jan ’27US$23.83
US$32.10
+34.70%
27.70%US$47.00US$16.00n/a10
Dec ’26US$26.10
US$33.22
+27.29%
35.38%US$56.00US$16.00n/a9
Nov ’26US$19.72
US$30.20
+53.14%
42.94%US$56.00US$14.00n/a10
Oct ’26US$13.48
US$28.91
+114.46%
45.02%US$52.00US$12.00n/a11
Sep ’26US$10.59
US$28.91
+172.98%
45.02%US$52.00US$12.00n/a11
Aug ’26US$9.16
US$28.18
+207.66%
43.03%US$46.00US$12.00n/a11
Jul ’26US$8.36
US$28.18
+237.10%
43.03%US$46.00US$12.00n/a11
Jun ’26US$8.93
US$28.18
+215.59%
43.03%US$46.00US$12.00US$25.6711
May ’26US$8.62
US$30.36
+252.25%
39.50%US$46.00US$14.00US$25.6811
Apr ’26US$7.71
US$32.55
+322.12%
30.29%US$46.00US$17.00US$21.8411
Mar ’26US$10.89
US$32.55
+198.86%
30.29%US$46.00US$17.00US$20.3711
Feb ’26US$12.90
US$33.20
+157.36%
28.25%US$46.00US$20.00US$21.0410
Jan ’26US$14.89
US$33.20
+122.97%
28.25%US$46.00US$20.00US$23.8310
Dec ’25US$15.44
US$33.20
+115.03%
28.25%US$46.00US$20.00US$26.1010
Nov ’25US$15.50
US$33.10
+113.55%
28.26%US$46.00US$20.00US$19.7210
Oct ’25US$15.42
US$33.13
+114.82%
25.55%US$46.00US$23.00US$13.488
Sep ’25US$17.12
US$33.13
+93.49%
25.55%US$46.00US$23.00US$10.598
Aug ’25US$15.71
US$33.89
+115.72%
23.25%US$44.00US$24.00US$9.169
Jul ’25US$15.30
US$38.56
+152.00%
33.95%US$70.00US$24.00US$8.369
Jun ’25US$15.07
US$39.00
+158.79%
34.70%US$70.00US$24.00US$8.939
US$34.82
Fair Value
31.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/03 17:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/03 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arcus Biosciences, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhiqiang ShuBerenberg
Jason ZemanskyBofA Global Research
Li Wang WatsekCantor Fitzgerald & Co.