Biogen Inc.

NasdaqGS:BIIB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$23.3b

Biogen Waardering

Is BIIB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIIB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIIB ( $157.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $720.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIIB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIIB?

Belangrijke metriek: Omdat BIIB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BIIB. Deze wordt berekend door BIIB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIIB's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenUS$1.62b
MarktkapitalisatieUS$23.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIIB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIIB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.4x
HZNP Horizon Therapeutics
60.8x16.4%US$26.6b
UTHR United Therapeutics
14.4x8.1%US$16.2b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
36.6x27.3%US$12.1b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.6x7.6%US$81.4b
BIIB Biogen
14.2x12.4%US$23.3b

Price-To-Earnings versus peers: BIIB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIIB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROIV Roivant Sciences
1.8x-40.6%US$8.15b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.5x-56.7%US$3.07b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$200.20m
CTMX CytomX Therapeutics
4.9x-35.8%US$71.22m
BIIB 14.2xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies11PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIIB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIIB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIIB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BIIB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIIB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$157.94
US$251.70
+59.4%
18.8%US$342.00US$180.00n/a29
Nov ’25US$173.79
US$255.70
+47.1%
17.1%US$342.00US$180.00n/a29
Oct ’25US$190.80
US$270.19
+41.6%
13.7%US$342.00US$190.00n/a30
Sep ’25US$204.76
US$271.42
+32.6%
13.0%US$342.00US$190.00n/a30
Aug ’25US$210.70
US$278.42
+32.1%
13.6%US$350.00US$200.00n/a30
Jul ’25US$231.77
US$283.15
+22.2%
14.4%US$350.00US$200.00n/a30
Jun ’25US$224.94
US$284.78
+26.6%
14.2%US$350.00US$200.00n/a29
May ’25US$216.13
US$286.18
+32.4%
13.4%US$350.00US$200.00n/a31
Apr ’25US$214.83
US$300.47
+39.9%
12.7%US$400.00US$230.00n/a30
Mar ’25US$220.95
US$300.47
+36.0%
12.7%US$400.00US$230.00n/a30
Feb ’25US$247.83
US$313.00
+26.3%
11.1%US$406.00US$245.00n/a30
Jan ’25US$258.77
US$312.61
+20.8%
10.2%US$394.00US$239.00n/a31
Dec ’24US$234.64
US$318.34
+35.7%
11.1%US$394.00US$239.00n/a29
Nov ’24US$239.62
US$324.34
+35.4%
9.2%US$400.00US$266.00US$173.7929
Oct ’24US$257.01
US$327.51
+27.4%
10.5%US$436.00US$269.00US$190.8029
Sep ’24US$267.17
US$325.96
+22.0%
10.2%US$436.00US$269.00US$204.7628
Aug ’24US$269.30
US$335.21
+24.5%
9.7%US$436.00US$276.00US$210.7028
Jul ’24US$284.85
US$336.33
+18.1%
8.5%US$398.00US$263.00US$231.7727
Jun ’24US$302.41
US$334.26
+10.5%
8.4%US$398.00US$263.00US$224.9427
May ’24US$311.11
US$329.48
+5.9%
8.8%US$398.00US$263.00US$216.1327
Apr ’24US$278.03
US$322.50
+16.0%
9.7%US$388.00US$249.00US$214.8326
Mar ’24US$272.21
US$322.19
+18.4%
9.6%US$388.00US$249.00US$220.9526
Feb ’24US$291.60
US$323.69
+11.0%
10.1%US$402.00US$249.00US$247.8326
Jan ’24US$276.92
US$320.35
+15.7%
8.9%US$370.00US$247.00US$258.7726
Dec ’23US$301.85
US$319.38
+5.8%
9.3%US$370.00US$247.00US$234.6426
Nov ’23US$280.04
US$304.88
+8.9%
12.0%US$370.00US$218.00US$239.6226

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%