Rigel Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:RIGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$289.6m

Rigel Pharmaceuticals Waardering

Is RIGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RIGL ( $17.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $37.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIGL?

Belangrijke metriek: Omdat RIGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RIGL. Deze wordt berekend door RIGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RIGL's PE Ratio?
PE-verhouding78.3x
InkomstenUS$3.88m
MarktkapitalisatieUS$289.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RIGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.2x
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$209.8m
PBYI Puma Biotechnology
6.7x-45.4%US$148.2m
VYGR Voyager Therapeutics
12.5x-27.2%US$315.7m
MDXG MiMedx Group
17.4x-1.9%US$1.3b
RIGL Rigel Pharmaceuticals
78.3x45.0%US$289.6m

Price-To-Earnings versus peers: RIGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROIV Roivant Sciences
1.9x-58.7%US$8.74b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.9x-57.3%US$1.95b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$209.76m
DTIL Precision BioSciences
3.2x-41.0%US$34.52m
RIGL 78.3xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies12PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RIGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.3 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.3x
Eerlijke PE Verhouding29.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RIGL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.26
US$31.33
+81.5%
50.6%US$57.00US$14.00n/a6
Dec ’25US$27.61
US$29.17
+5.6%
59.1%US$57.00US$14.00n/a6
Nov ’25US$14.20
US$26.75
+88.4%
61.1%US$57.00US$11.50n/a6
Oct ’25US$16.37
US$26.75
+63.4%
61.1%US$57.00US$11.50n/a6
Sep ’25US$13.44
US$26.75
+99.0%
61.1%US$57.00US$11.50n/a6
Aug ’25US$10.03
US$19.92
+98.6%
46.8%US$40.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$8.41
US$20.33
+141.8%
44.3%US$40.00US$14.50n/a6
Jun ’25US$9.78
US$45.33
+363.6%
105.0%US$150.00US$14.50n/a6
May ’25US$10.90
US$45.67
+319.0%
103.7%US$150.00US$16.50n/a6
Apr ’25US$13.40
US$44.58
+232.7%
107.9%US$150.00US$10.00n/a6
Mar ’25US$15.50
US$41.25
+166.1%
118.8%US$150.00US$10.00n/a6
Feb ’25US$12.00
US$40.42
+236.8%
122.3%US$150.00US$10.00n/a6
Jan ’25US$14.50
US$40.42
+178.7%
122.3%US$150.00US$10.00n/a6
Dec ’24US$10.90
US$40.42
+270.8%
122.3%US$150.00US$10.00US$27.616
Nov ’24US$7.97
US$41.75
+423.6%
116.6%US$150.00US$13.00US$14.206
Oct ’24US$10.80
US$41.75
+286.6%
116.6%US$150.00US$13.00US$16.376
Sep ’24US$11.80
US$41.75
+253.8%
116.6%US$150.00US$13.00US$13.446
Aug ’24US$13.30
US$41.58
+212.7%
117.3%US$150.00US$12.00US$10.036
Jul ’24US$12.90
US$41.58
+222.4%
117.3%US$150.00US$12.00US$8.416
Jun ’24US$14.00
US$41.58
+197.0%
117.3%US$150.00US$12.00US$9.786
May ’24US$11.90
US$41.58
+249.4%
117.3%US$150.00US$12.00US$10.906
Apr ’24US$13.20
US$45.90
+247.7%
114.1%US$150.00US$12.00US$13.405
Mar ’24US$15.60
US$36.64
+134.9%
127.5%US$150.00US$9.00US$15.507
Feb ’24US$17.20
US$36.64
+113.0%
127.5%US$150.00US$9.00US$12.007
Jan ’24US$15.00
US$36.64
+144.3%
127.5%US$150.00US$9.00US$14.507
Dec ’23US$6.84
US$35.79
+423.1%
131.6%US$150.00US$8.00US$10.907

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 04:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rigel Pharmaceuticals, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James BirchenoughBarclays
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research
James BirchenoughBMO Capital Markets Equity Research