Rigel Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:RIGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$458.7m

Rigel Pharmaceuticals Waardering

Is RIGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RIGL ( $26.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $13.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIGL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIGL?

Belangrijke metriek: Omdat RIGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RIGL. Deze wordt berekend door RIGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RIGL's PE Ratio?
PE-verhouding118.4x
InkomstenUS$3.88m
MarktkapitalisatieUS$458.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RIGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.8m
MDXG MiMedx Group
16.8x-1.9%US$1.4b
PBYI Puma Biotechnology
6.4x-45.4%US$147.3m
VYGR Voyager Therapeutics
12.1x-28.8%US$308.9m
RIGL Rigel Pharmaceuticals
118.4x43.3%US$458.7m

Price-To-Earnings versus peers: RIGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROIV Roivant Sciences
2x-46.3%US$9.12b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.9x-56.7%US$3.18b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.82m
DTIL Precision BioSciences
4.8x-41.0%US$55.69m
RIGL 118.4xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RIGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.4 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 16.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio118.4x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RIGL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 118.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.09
US$29.17
+11.8%
59.1%US$57.00US$14.00n/a6
Nov ’25US$14.20
US$26.75
+88.4%
61.1%US$57.00US$11.50n/a6
Oct ’25US$16.37
US$26.75
+63.4%
61.1%US$57.00US$11.50n/a6
Sep ’25US$13.44
US$26.75
+99.0%
61.1%US$57.00US$11.50n/a6
Aug ’25US$10.03
US$19.92
+98.6%
46.8%US$40.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$8.41
US$20.33
+141.8%
44.3%US$40.00US$14.50n/a6
Jun ’25US$9.78
US$45.33
+363.6%
105.0%US$150.00US$14.50n/a6
May ’25US$10.90
US$45.67
+319.0%
103.7%US$150.00US$16.50n/a6
Apr ’25US$13.40
US$44.58
+232.7%
107.9%US$150.00US$10.00n/a6
Mar ’25US$15.50
US$41.25
+166.1%
118.8%US$150.00US$10.00n/a6
Feb ’25US$12.00
US$40.42
+236.8%
122.3%US$150.00US$10.00n/a6
Jan ’25US$14.50
US$40.42
+178.7%
122.3%US$150.00US$10.00n/a6
Dec ’24US$10.90
US$40.42
+270.8%
122.3%US$150.00US$10.00n/a6
Nov ’24US$7.97
US$41.75
+423.6%
116.6%US$150.00US$13.00US$14.206
Oct ’24US$10.80
US$41.75
+286.6%
116.6%US$150.00US$13.00US$16.376
Sep ’24US$11.80
US$41.75
+253.8%
116.6%US$150.00US$13.00US$13.446
Aug ’24US$13.30
US$41.58
+212.7%
117.3%US$150.00US$12.00US$10.036
Jul ’24US$12.90
US$41.58
+222.4%
117.3%US$150.00US$12.00US$8.416
Jun ’24US$14.00
US$41.58
+197.0%
117.3%US$150.00US$12.00US$9.786
May ’24US$11.90
US$41.58
+249.4%
117.3%US$150.00US$12.00US$10.906
Apr ’24US$13.20
US$45.90
+247.7%
114.1%US$150.00US$12.00US$13.405
Mar ’24US$15.60
US$36.64
+134.9%
127.5%US$150.00US$9.00US$15.507
Feb ’24US$17.20
US$36.64
+113.0%
127.5%US$150.00US$9.00US$12.007
Jan ’24US$15.00
US$36.64
+144.3%
127.5%US$150.00US$9.00US$14.507
Dec ’23US$6.84
US$35.79
+423.1%
131.6%US$150.00US$8.00US$10.907
Nov ’23US$7.53
US$37.79
+401.7%
123.7%US$150.00US$10.00US$7.977

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven