Regeneron Pharmaceuticals Waardering
Is REGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van REGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: REGN ( $738 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2135.88 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: REGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REGN?
Belangrijke metriek: Omdat REGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is REGN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.1x |
| Inkomsten | US$4.65b |
| Marktkapitalisatie | US$79.40b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.9x |
| PEG-verhouding | 2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt REGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 43.5x | ||
AMGN Amgen | 37.4x | 19.1% | US$158.3b |
BIIB Biogen | 14.2x | 12.4% | US$23.0b |
ABBV AbbVie | 61.5x | 28.1% | US$312.7b |
HZNP Horizon Therapeutics | 60.8x | 16.4% | US$26.6b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17.1x | 7.6% | US$79.4b |
Price-To-Earnings versus peers: REGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt REGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: REGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 16.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is REGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$738.00 | US$1,078.11 +46.1% | 12.6% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$843.60 | US$1,095.43 +29.9% | 11.1% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$1,046.91 | US$1,157.67 +10.6% | 11.7% | US$1,300.00 | US$820.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$1,184.69 | US$1,153.33 -2.6% | 12.0% | US$1,300.00 | US$805.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$1,093.14 | US$1,119.01 +2.4% | 12.9% | US$1,300.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$1,057.02 | US$1,056.41 -0.06% | 12.1% | US$1,229.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$980.16 | US$1,047.65 +6.9% | 11.7% | US$1,185.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$903.48 | US$1,038.08 +14.9% | 11.2% | US$1,189.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$969.31 | US$1,022.19 +5.5% | 11.3% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$982.82 | US$1,009.93 +2.8% | 11.8% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$957.78 | US$968.35 +1.1% | 11.8% | US$1,125.00 | US$710.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$878.29 | US$919.76 +4.7% | 11.6% | US$1,125.00 | US$700.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$814.86 | US$908.57 +11.5% | 10.7% | US$1,066.00 | US$680.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$791.27 | US$902.36 +14.0% | 10.6% | US$1,064.00 | US$680.00 | US$843.60 | 23 |
| Oct ’24 | US$822.96 | US$898.87 +9.2% | 10.5% | US$1,050.00 | US$680.00 | US$1,046.91 | 23 |
| Sep ’24 | US$831.63 | US$895.61 +7.7% | 10.8% | US$1,050.00 | US$665.00 | US$1,184.69 | 23 |
| Aug ’24 | US$739.07 | US$857.78 +16.1% | 10.6% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,093.14 | 23 |
| Jul ’24 | US$718.54 | US$862.87 +20.1% | 11.7% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,057.02 | 23 |
| Jun ’24 | US$731.17 | US$883.78 +20.9% | 10.9% | US$1,050.00 | US$650.00 | US$980.16 | 23 |
| May ’24 | US$806.72 | US$878.61 +8.9% | 10.5% | US$1,040.00 | US$650.00 | US$903.48 | 23 |
| Apr ’24 | US$821.67 | US$871.83 +6.1% | 10.9% | US$1,040.00 | US$650.00 | US$969.31 | 23 |
| Mar ’24 | US$770.44 | US$830.78 +7.8% | 12.2% | US$1,011.00 | US$605.00 | US$982.82 | 23 |
| Feb ’24 | US$758.00 | US$806.78 +6.4% | 12.5% | US$1,023.00 | US$605.00 | US$957.78 | 23 |
| Jan ’24 | US$721.49 | US$801.04 +11.0% | 13.0% | US$1,027.00 | US$595.00 | US$878.29 | 23 |
| Dec ’23 | US$761.24 | US$795.83 +4.5% | 13.3% | US$1,027.00 | US$575.00 | US$814.86 | 23 |
| Nov ’23 | US$759.91 | US$780.78 +2.7% | 13.4% | US$1,025.00 | US$575.00 | US$791.27 | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%