Vertex Pharmaceuticals Incorporated

NasdaqGS:VRTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$105.1b

Vertex Pharmaceuticals Waardering

Is VRTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VRTX ( $408.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $901.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRTX?

Belangrijke metriek: Omdat VRTX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VRTX. Deze wordt berekend door VRTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRTX's PS Ratio?
PS Verhouding9.9x
VerkoopUS$10.63b
MarktkapitalisatieUS$105.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRTX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VRTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
GILD Gilead Sciences
4.1x2.5%US$117.1b
AMGN Amgen
4.4x2.3%US$142.2b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.6x7.0%US$76.9b
SGEN Seagen
18.8x22.6%US$43.2b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
9.9x8.4%US$105.1b

Price-To-Sales versus peers: VRTX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRTX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

137 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.72b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.50b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.47b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.75b
VRTX 9.9xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies137PS01632486480+
137 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VRTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRTX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRTX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.9x
Eerlijke PS Verhouding8.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VRTX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$408.18
US$493.61
+20.9%
14.2%US$602.00US$325.00n/a30
Dec ’25US$468.13
US$518.33
+10.7%
12.6%US$602.00US$325.00n/a30
Nov ’25US$471.12
US$508.70
+8.0%
13.1%US$600.00US$325.00n/a31
Oct ’25US$469.76
US$508.23
+8.2%
13.5%US$600.00US$325.00n/a29
Sep ’25US$495.89
US$509.82
+2.8%
13.7%US$600.00US$325.00n/a29
Aug ’25US$505.78
US$483.96
-4.3%
12.7%US$589.00US$325.00n/a30
Jul ’25US$471.25
US$468.27
-0.6%
12.8%US$577.00US$325.00n/a29
Jun ’25US$455.34
US$463.53
+1.8%
12.5%US$577.00US$325.00n/a28
May ’25US$402.14
US$459.72
+14.3%
12.2%US$574.00US$325.00n/a29
Apr ’25US$420.48
US$461.10
+9.7%
12.4%US$574.00US$325.00n/a29
Mar ’25US$432.76
US$461.41
+6.6%
12.6%US$578.00US$325.00n/a28
Feb ’25US$433.87
US$436.63
+0.6%
13.9%US$559.00US$314.00n/a27
Jan ’25US$406.89
US$409.39
+0.6%
11.0%US$500.00US$314.00n/a28
Dec ’24US$351.16
US$395.90
+12.7%
9.2%US$456.00US$314.00US$468.1328
Nov ’24US$369.33
US$386.90
+4.8%
9.4%US$456.00US$314.00US$471.1228
Oct ’24US$347.74
US$384.45
+10.6%
9.3%US$456.00US$314.00US$469.7627
Sep ’24US$351.10
US$384.26
+9.4%
9.4%US$456.00US$314.00US$495.8927
Aug ’24US$347.74
US$379.81
+9.2%
9.9%US$456.00US$306.00US$505.7827
Jul ’24US$351.91
US$375.26
+6.6%
9.3%US$456.00US$306.00US$471.2527
Jun ’24US$323.62
US$372.14
+15.0%
10.0%US$456.00US$305.00US$455.3428
May ’24US$345.00
US$337.23
-2.3%
9.5%US$439.00US$280.00US$402.1426
Apr ’24US$315.07
US$334.11
+6.0%
9.5%US$440.00US$280.00US$420.4826
Mar ’24US$291.23
US$332.40
+14.1%
9.7%US$440.00US$280.00US$432.7626
Feb ’24US$317.27
US$329.37
+3.8%
10.3%US$440.00US$280.00US$433.8726
Jan ’24US$288.78
US$323.74
+12.1%
10.8%US$440.00US$265.00US$406.8925
Dec ’23US$320.76
US$323.74
+0.9%
10.8%US$440.00US$265.00US$351.1625

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 06:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vertex Pharmaceuticals Incorporated wordt gevolgd door 75 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research