Incyte Corporation

NasdaqGS:INCY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.4b

Incyte Waardering

Is INCY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van INCY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: INCY ( $97.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $50.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INCY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INCY?

Belangrijke metriek: Omdat INCY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INCY. Deze wordt berekend door INCY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INCY's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenUS$1.29b
MarktkapitalisatieUS$19.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INCY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INCY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
UTHR United Therapeutics
19x14.51%US$25.4b
EXEL Exelixis
14.7x11.54%US$11.9b
NBIX Neurocrine Biosciences
27.6x18.38%US$13.1b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
30.5x27.40%US$10.7b
INCY Incyte
15x-13.81%US$19.4b

Price-To-Earnings versus peers: INCY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INCY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVAX Novavax
3.2x-36.59%US$1.37b
RIGL Rigel Pharmaceuticals
1.6x-33.20%US$579.87m
KROS Keros Therapeutics
2.7x-29.15%US$227.74m
ENLV Enlivex
0.2x-74.01%US$193.70m
INCY 15.0xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies12PE01632486480+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INCY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INCY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INCY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INCY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INCY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$97.10
US$107.27
+10.48%
16.37%US$135.00US$71.00n/a22
Apr ’27US$94.30
US$107.14
+13.61%
16.49%US$135.00US$71.00n/a22
Mar ’27US$101.27
US$107.09
+5.75%
17.64%US$135.00US$71.00n/a22
Feb ’27US$100.07
US$102.33
+2.26%
20.40%US$130.00US$70.00n/a21
Jan ’27US$98.77
US$100.10
+1.34%
20.59%US$129.00US$70.00n/a21
Dec ’26US$102.04
US$95.57
-6.34%
19.36%US$129.00US$70.00n/a21
Nov ’26US$93.48
US$89.10
-4.69%
15.34%US$119.00US$70.00n/a21
Oct ’26US$86.70
US$83.62
-3.55%
17.12%US$115.00US$60.00n/a21
Sep ’26US$84.61
US$81.26
-3.96%
15.45%US$110.00US$60.00n/a23
Aug ’26US$75.59
US$79.87
+5.66%
16.38%US$110.00US$60.00n/a23
Jul ’26US$68.73
US$75.15
+9.33%
16.83%US$107.00US$52.00n/a23
Jun ’26US$65.06
US$73.88
+13.56%
14.28%US$96.00US$52.00n/a23
May ’26US$62.03
US$73.79
+18.95%
14.18%US$95.00US$52.00n/a23
Apr ’26US$60.91
US$74.53
+22.36%
13.80%US$92.00US$52.00US$94.3023
Mar ’26US$73.50
US$78.26
+6.47%
13.77%US$100.00US$52.00US$101.2724
Feb ’26US$74.16
US$79.76
+7.54%
13.77%US$100.00US$52.00US$100.0724
Jan ’26US$69.07
US$79.38
+14.93%
12.92%US$100.00US$52.00US$98.7724
Dec ’25US$74.59
US$78.31
+4.98%
12.28%US$97.00US$52.00US$102.0423
Nov ’25US$76.13
US$78.26
+2.80%
12.55%US$97.00US$52.00US$93.4823
Oct ’25US$68.06
US$74.62
+9.64%
15.52%US$92.00US$48.00US$86.7022
Sep ’25US$65.66
US$74.17
+12.96%
15.61%US$92.00US$48.00US$84.6121
Aug ’25US$64.42
US$73.94
+14.77%
15.07%US$88.00US$48.00US$75.5922
Jul ’25US$60.87
US$72.80
+19.60%
15.50%US$88.00US$52.00US$68.7322
Jun ’25US$57.79
US$72.80
+25.97%
15.50%US$88.00US$52.00US$65.0622
May ’25US$52.94
US$73.53
+38.90%
14.68%US$88.00US$52.00US$62.0321
Apr ’25US$56.64
US$76.01
+34.20%
14.05%US$92.00US$58.00US$60.9121
US$107.27
Fair Value
9.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/15 20:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/15 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Incyte Corporation wordt gevolgd door 43 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Thomas RussoBaird
Peter LawsonBarclays