Incyte Corporation

NasdaqGS:INCY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.7b

Incyte Waardering

Is INCY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INCY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INCY ( $70.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $269.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INCY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INCY?

Belangrijke metriek: Omdat INCY nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INCY. Deze wordt berekend door INCY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INCY's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopUS$4.08b
MarktkapitalisatieUS$13.69b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INCY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INCY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.3x7.7%US$11.8b
UTHR United Therapeutics
5.9x7.7%US$16.1b
INSM Insmed
37.9x49.5%US$13.2b
EXEL Exelixis
4.8x8.4%US$9.8b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.6b

Price-To-Sales versus peers: INCY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INCY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

131 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.1x21.6%
INCY Incyte
 3.4x8.9%US$13.59b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$109.25b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.65b
INCY 3.3xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies131PS01632486480+
131 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.1x28.3%
INCY Incyte
 3.4x46.3%US$13.59b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INCY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INCY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INCY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding4.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INCY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INCY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$70.39
US$78.05
+10.9%
12.2%US$97.00US$52.00n/a23
Nov ’25US$76.13
US$78.26
+2.8%
12.5%US$97.00US$52.00n/a23
Oct ’25US$68.06
US$74.62
+9.6%
15.5%US$92.00US$48.00n/a22
Sep ’25US$65.66
US$74.17
+13.0%
15.6%US$92.00US$48.00n/a21
Aug ’25US$64.42
US$73.94
+14.8%
15.1%US$88.00US$48.00n/a22
Jul ’25US$60.87
US$72.80
+19.6%
15.5%US$88.00US$52.00n/a22
Jun ’25US$57.79
US$72.80
+26.0%
15.5%US$88.00US$52.00n/a22
May ’25US$52.94
US$73.53
+38.9%
14.7%US$88.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$56.64
US$76.01
+34.2%
14.1%US$92.00US$58.00n/a21
Mar ’25US$59.05
US$75.82
+28.4%
13.6%US$92.00US$58.00n/a21
Feb ’25US$59.16
US$77.05
+30.2%
15.7%US$93.00US$58.00n/a21
Jan ’25US$62.79
US$77.10
+22.8%
15.6%US$93.00US$58.00n/a21
Dec ’24US$54.02
US$76.16
+41.0%
16.5%US$93.00US$58.00n/a20
Nov ’24US$54.37
US$77.91
+43.3%
16.5%US$98.00US$58.00US$76.1320
Oct ’24US$57.77
US$83.59
+44.7%
13.3%US$114.00US$65.00US$68.0619
Sep ’24US$64.69
US$83.59
+29.2%
13.3%US$114.00US$65.00US$65.6619
Aug ’24US$63.69
US$83.31
+30.8%
13.4%US$114.00US$65.00US$64.4219
Jul ’24US$62.25
US$83.11
+33.5%
14.6%US$109.00US$60.00US$60.8718
Jun ’24US$61.51
US$82.42
+34.0%
14.8%US$109.00US$60.00US$57.7919
May ’24US$75.34
US$89.10
+18.3%
15.5%US$119.00US$61.00US$52.9419
Apr ’24US$72.27
US$88.67
+22.7%
15.8%US$118.00US$61.00US$56.6418
Mar ’24US$77.83
US$88.89
+14.2%
15.6%US$118.00US$63.00US$59.0518
Feb ’24US$85.60
US$89.11
+4.1%
16.2%US$120.00US$63.00US$59.1618
Jan ’24US$80.32
US$88.06
+9.6%
17.2%US$123.00US$63.00US$62.7917
Dec ’23US$80.68
US$87.94
+9.0%
17.2%US$123.00US$63.00US$54.0217
Nov ’23US$76.95
US$87.65
+13.9%
16.7%US$119.00US$63.00US$54.3717

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%