Exelixis, Inc.

NasdaqGS:EXEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.6b

Exelixis Waardering

Is EXEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$174.86
Fair Value
80.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EXEL ( $33.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $174.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXEL?

Belangrijke metriek: Omdat EXEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXEL. Deze wordt berekend door EXEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXEL's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenUS$466.92m
MarktkapitalisatieUS$9.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.7x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38x24.1%US$12.2b
SRPT Sarepta Therapeutics
87.9x29.9%US$11.4b
HALO Halozyme Therapeutics
18.8x17.3%US$7.3b
UTHR United Therapeutics
14.2x10.1%US$15.8b
EXEL Exelixis
20.6x20.1%US$9.6b

Price-To-Earnings versus peers: EXEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROIV Roivant Sciences
1.7x-56.1%US$7.99b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.9x-29.7%US$1.96b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$196.29m
CTMX CytomX Therapeutics
4.9x-13.8%US$73.38m
EXEL 20.6xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies10PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.67
US$35.93
+6.7%
15.0%US$43.00US$23.00n/a22
Jan ’26US$33.30
US$33.56
+0.8%
13.9%US$40.00US$23.00n/a22
Dec ’25US$36.46
US$32.11
-11.9%
13.7%US$38.00US$23.00n/a22
Nov ’25US$34.12
US$32.11
-5.9%
13.7%US$38.00US$23.00n/a22
Oct ’25US$26.30
US$27.60
+5.0%
14.2%US$34.36US$18.00n/a22
Sep ’25US$26.03
US$27.38
+5.2%
14.6%US$35.07US$18.00n/a21
Aug ’25US$24.22
US$26.59
+9.8%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
Jul ’25US$22.25
US$26.59
+19.5%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
Jun ’25US$21.69
US$26.59
+22.6%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
May ’25US$21.93
US$26.76
+22.0%
15.3%US$35.07US$17.00n/a22
Apr ’25US$23.68
US$26.63
+12.5%
14.6%US$32.35US$18.00n/a21
Mar ’25US$22.24
US$26.63
+19.7%
14.6%US$32.35US$18.00n/a21
Feb ’25US$21.75
US$26.52
+21.9%
14.2%US$32.00US$18.00US$33.1521
Jan ’25US$23.99
US$26.44
+10.2%
15.2%US$32.00US$18.00US$33.3021
Dec ’24US$21.94
US$25.75
+17.4%
16.2%US$32.00US$18.00US$36.4619
Nov ’24US$21.02
US$25.68
+22.2%
16.3%US$32.00US$18.00US$34.1219
Oct ’24US$21.85
US$25.58
+17.1%
16.3%US$32.00US$18.00US$26.3019
Sep ’24US$22.74
US$25.00
+9.9%
17.2%US$32.00US$18.00US$26.0318
Aug ’24US$19.63
US$24.90
+26.9%
16.9%US$32.00US$17.00US$24.2217
Jul ’24US$19.11
US$25.31
+32.5%
16.6%US$32.00US$17.00US$22.2517
Jun ’24US$19.39
US$25.32
+30.6%
16.6%US$32.00US$17.00US$21.6917
May ’24US$18.83
US$25.02
+32.9%
16.9%US$32.00US$17.00US$21.9317
Apr ’24US$19.41
US$24.97
+28.6%
16.8%US$32.00US$17.00US$23.6818
Mar ’24US$17.47
US$25.25
+44.5%
17.1%US$32.00US$17.00US$22.2418
Feb ’24US$17.56
US$25.05
+42.7%
16.8%US$32.00US$17.00US$21.7517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$35.93
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 05:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Exelixis, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter LawsonBarclays
Etzer DaroutBMO Capital Markets Equity Research