Exelixis, Inc.

NasdaqGS:EXEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.4b

Exelixis Waardering

Is EXEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EXEL ( $42.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $213.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXEL?

Belangrijke metriek: Omdat EXEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXEL. Deze wordt berekend door EXEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXEL's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenUS$677.90m
MarktkapitalisatieUS$11.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
21.7x18.92%US$11.3b
NBIX Neurocrine Biosciences
31.7x19.37%US$13.6b
INCY Incyte
16.8x-5.42%US$20.0b
HALO Halozyme Therapeutics
14.1x8.62%US$8.4b
EXEL Exelixis
16.8x16.90%US$11.4b

Price-To-Earnings versus peers: EXEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVAX Novavax
3.4x-40.91%US$1.18b
ABEO Abeona Therapeutics
3.4x19.19%US$282.88m
CHRS Coherus Oncology
2.9x8.50%US$174.05m
CARM Carisma Therapeutics
0.2xn/aUS$1.67m
EXEL 16.8xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies8PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.40
US$45.17
+6.53%
15.02%US$60.00US$30.00n/a18
Dec ’26US$43.43
US$44.94
+3.49%
14.31%US$60.00US$30.00n/a18
Nov ’26US$38.67
US$43.89
+13.51%
14.85%US$60.00US$30.00n/a19
Oct ’26US$41.20
US$44.26
+7.43%
14.23%US$60.00US$35.00n/a19
Sep ’26US$37.42
US$44.74
+19.55%
14.61%US$60.00US$36.00n/a19
Aug ’26US$37.26
US$45.11
+21.06%
15.05%US$60.00US$36.00n/a19
Jul ’26US$43.62
US$44.47
+1.96%
18.16%US$60.00US$29.00n/a19
Jun ’26US$43.04
US$40.89
-4.98%
15.69%US$56.00US$29.00n/a19
May ’26US$38.89
US$38.05
-2.15%
11.13%US$45.00US$29.00n/a19
Apr ’26US$36.39
US$37.06
+1.85%
14.14%US$45.00US$23.00n/a21
Mar ’26US$38.69
US$37.10
-4.10%
13.62%US$45.00US$23.00n/a23
Feb ’26US$33.15
US$35.93
+8.38%
14.67%US$43.00US$23.00n/a23
Jan ’26US$33.30
US$33.80
+1.50%
13.85%US$40.00US$23.00US$43.8323
Dec ’25US$36.46
US$32.41
-11.10%
14.00%US$39.00US$23.00US$43.4323
Nov ’25US$34.12
US$32.11
-5.89%
13.73%US$38.00US$23.00US$38.6722
Oct ’25US$26.30
US$27.60
+4.95%
14.24%US$34.36US$18.00US$41.2022
Sep ’25US$26.03
US$27.38
+5.18%
14.65%US$35.07US$18.00US$37.4221
Aug ’25US$24.22
US$26.59
+9.78%
15.67%US$35.07US$17.00US$37.2622
Jul ’25US$22.25
US$26.59
+19.50%
15.67%US$35.07US$17.00US$43.6222
Jun ’25US$21.69
US$26.59
+22.59%
15.67%US$35.07US$17.00US$43.0422
May ’25US$21.93
US$26.76
+22.04%
15.30%US$35.07US$17.00US$38.8922
Apr ’25US$23.68
US$26.63
+12.46%
14.57%US$32.35US$18.00US$36.3921
Mar ’25US$22.24
US$26.63
+19.74%
14.57%US$32.35US$18.00US$38.6921
Feb ’25US$21.75
US$26.52
+21.91%
14.16%US$32.00US$18.00US$33.1521
Jan ’25US$23.99
US$26.44
+10.23%
15.23%US$32.00US$18.00US$33.3021
US$45.17
Fair Value
6.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/06 05:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Exelixis, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter LawsonBarclays
Etzer DaroutBarclays
Jason Matthew GerberryBofA Global Research