BioMarin Pharmaceutical Inc.

NasdaqGS:BMRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.0b

BioMarin Pharmaceutical Waardering

Is BMRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$196.48
Fair Value
65.3% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BMRN ( $68.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $196.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMRN?

Belangrijke metriek: Omdat BMRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMRN. Deze wordt berekend door BMRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMRN's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenUS$426.86m
MarktkapitalisatieUS$13.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.2x
EXEL Exelixis
19.8x21.3%US$9.8b
NBIX Neurocrine Biosciences
35.3x27.2%US$11.6b
UTHR United Therapeutics
14.5x10.0%US$16.1b
SRPT Sarepta Therapeutics
83.3x30.1%US$10.4b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
30.5x20.2%US$13.1b

Price-To-Earnings versus peers: BMRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-13.6%US$1.93b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$185.29m
CTMX CytomX Therapeutics
4.4x-13.8%US$61.04m
DTIL Precision BioSciences
4x-31.6%US$45.18m
BMRN 30.5xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies9PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BMRN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$68.25
US$96.71
+41.7%
15.7%US$126.00US$65.00n/a27
Feb ’26US$63.36
US$96.45
+52.2%
16.1%US$127.00US$65.00n/a27
Jan ’26US$65.73
US$97.31
+48.0%
16.5%US$127.00US$65.00n/a26
Dec ’25US$66.03
US$97.30
+47.4%
16.7%US$127.00US$65.00n/a28
Nov ’25US$66.60
US$97.24
+46.0%
16.8%US$127.00US$65.00n/a27
Oct ’25US$70.10
US$104.74
+49.4%
16.4%US$139.00US$72.00n/a25
Sep ’25US$91.21
US$110.58
+21.2%
14.2%US$140.00US$72.00n/a25
Aug ’25US$84.62
US$109.42
+29.3%
15.2%US$140.00US$72.00n/a25
Jul ’25US$82.13
US$108.29
+31.8%
15.9%US$140.00US$72.00n/a26
Jun ’25US$75.07
US$109.32
+45.6%
14.3%US$140.00US$80.00n/a26
May ’25US$83.33
US$109.96
+32.0%
14.3%US$140.00US$80.00n/a28
Apr ’25US$87.10
US$109.83
+26.1%
14.2%US$140.00US$80.00n/a28
Mar ’25US$87.14
US$110.13
+26.4%
14.2%US$140.00US$80.00n/a28
Feb ’25US$88.74
US$110.99
+25.1%
15.7%US$150.00US$78.00US$63.3628
Jan ’25US$96.42
US$111.10
+15.2%
18.0%US$170.00US$78.00US$65.7328
Dec ’24US$92.42
US$110.59
+19.7%
18.5%US$170.00US$78.00US$66.0327
Nov ’24US$84.01
US$114.52
+36.3%
19.4%US$185.00US$78.00US$66.6025
Oct ’24US$88.48
US$116.00
+31.1%
19.5%US$185.00US$78.00US$70.1024
Sep ’24US$93.03
US$115.70
+24.4%
20.0%US$185.00US$71.00US$91.2124
Aug ’24US$89.00
US$115.66
+30.0%
20.1%US$185.00US$70.00US$84.6224
Jul ’24US$86.68
US$118.21
+36.4%
21.6%US$200.00US$73.00US$82.1323
Jun ’24US$88.26
US$118.75
+34.5%
20.7%US$200.00US$69.00US$75.0724
May ’24US$96.98
US$118.75
+22.4%
20.7%US$200.00US$69.00US$83.3324
Apr ’24US$97.24
US$119.50
+22.9%
20.9%US$200.00US$74.00US$87.1024
Mar ’24US$100.99
US$122.48
+21.3%
19.6%US$200.00US$74.00US$87.1423
Feb ’24US$116.71
US$121.96
+4.5%
19.4%US$200.00US$83.00US$88.7423
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$96.71
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 04:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BioMarin Pharmaceutical Inc. wordt gevolgd door 53 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jack AllenBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays