Legend Biotech Corporation

NasdaqGS:LEGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.7b

Legend Biotech Waardering

Is LEGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LEGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$173.16
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LEGN ( $36.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $173.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LEGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LEGN?

Belangrijke metriek: Omdat LEGN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LEGN. Deze wordt berekend door LEGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LEGN's PS Ratio?
PS Verhouding12.8x
VerkoopUS$520.18m
MarktkapitalisatieUS$6.68b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LEGN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LEGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
BBIO BridgeBio Pharma
30.3x40.4%US$6.6b
ALVO Alvotech
9.9x31.1%US$3.9b
ASND Ascendis Pharma
22.6x33.1%US$8.6b
APLS Apellis Pharmaceuticals
4.8x16.4%US$3.4b
LEGN Legend Biotech
12.8x30.4%US$6.7b

Price-To-Sales versus peers: LEGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LEGN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

134 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.1x-0.06%US$20.10b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.63b
MRNA Moderna
3.9x19.3%US$12.70b
EXAS Exact Sciences
3.4x9.3%US$9.13b
LEGN 12.8xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies134PS01632486480+
134 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LEGN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LEGN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LEGN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.8x
Eerlijke PS Verhouding5.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LEGN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LEGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.42
US$79.50
+118.3%
13.8%US$95.00US$53.12n/a21
Feb ’26US$38.10
US$79.83
+109.5%
13.8%US$95.00US$53.12n/a21
Jan ’26US$32.54
US$81.85
+151.5%
12.3%US$95.00US$60.00n/a20
Dec ’25US$42.07
US$82.50
+96.1%
11.4%US$95.00US$60.00n/a20
Nov ’25US$44.36
US$83.15
+87.4%
11.4%US$95.00US$60.00n/a20
Oct ’25US$47.48
US$82.98
+74.8%
11.7%US$95.00US$60.00n/a19
Sep ’25US$57.55
US$82.93
+44.1%
11.7%US$95.00US$60.00n/a19
Aug ’25US$55.00
US$82.63
+50.2%
12.2%US$95.00US$60.00n/a19
Jul ’25US$46.02
US$82.50
+79.3%
12.2%US$95.00US$60.00n/a19
Jun ’25US$40.01
US$83.03
+107.5%
12.0%US$95.00US$60.00n/a18
May ’25US$43.98
US$86.33
+96.3%
7.9%US$95.00US$65.00n/a18
Apr ’25US$57.22
US$86.45
+51.1%
7.9%US$95.00US$65.00n/a17
Mar ’25US$65.53
US$86.29
+31.7%
9.3%US$100.00US$65.00n/a15
Feb ’25US$56.22
US$86.29
+53.5%
9.3%US$100.00US$65.00US$38.1015
Jan ’25US$60.17
US$86.57
+43.9%
9.2%US$100.00US$65.00US$32.5415
Dec ’24US$59.99
US$87.69
+46.2%
6.5%US$100.00US$76.00US$42.0714
Nov ’24US$66.81
US$87.67
+31.2%
7.0%US$100.00US$76.00US$44.3612
Oct ’24US$67.17
US$88.18
+31.3%
6.7%US$100.00US$76.00US$47.4811
Sep ’24US$71.59
US$88.18
+23.2%
6.7%US$100.00US$76.00US$57.5511
Aug ’24US$74.62
US$86.70
+16.2%
5.7%US$93.00US$76.00US$55.0010
Jul ’24US$69.03
US$82.50
+19.5%
8.7%US$90.00US$65.00US$46.0210
Jun ’24US$63.62
US$80.82
+27.0%
8.3%US$90.00US$65.00US$40.0111
May ’24US$67.24
US$76.30
+13.5%
9.7%US$90.00US$65.00US$43.9810
Apr ’24US$48.22
US$72.91
+51.2%
9.3%US$87.00US$65.00US$57.2211
Mar ’24US$47.15
US$73.67
+56.2%
9.7%US$87.00US$65.00US$65.539
Feb ’24US$51.80
US$73.67
+42.2%
9.7%US$87.00US$65.00US$56.229
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$79.50
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 18:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Legend Biotech Corporation wordt gevolgd door 29 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays
Konstantinos BiliourisBMO Capital Markets Equity Research