Ionis Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:IONS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.4b

Ionis Pharmaceuticals Waardering

Is IONS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IONS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IONS ( $34.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IONS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IONS?

Belangrijke metriek: Omdat IONS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IONS. Deze wordt berekend door IONS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IONS's PS Ratio?
PS Verhouding6.7x
VerkoopUS$803.07m
MarktkapitalisatieUS$5.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IONS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IONS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
ABCM Abcam
11.6x13.0%US$5.5b
ALKS Alkermes
3.1x-0.7%US$4.7b
RARE Ultragenyx Pharmaceutical
8.3x32.0%US$4.4b
HALO Halozyme Therapeutics
6.6x15.4%US$6.2b
IONS Ionis Pharmaceuticals
6.7x21.9%US$5.4b

Price-To-Sales versus peers: IONS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IONS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

129 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.82b
IONS 6.7xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IONS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IONS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IONS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.7x
Eerlijke PS Verhouding4.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IONS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IONS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.01
US$61.36
+80.4%
16.8%US$77.05US$37.00n/a25
Nov ’25US$38.76
US$62.31
+60.8%
16.3%US$82.00US$37.00n/a25
Oct ’25US$39.07
US$62.67
+60.4%
16.2%US$82.00US$37.00n/a25
Sep ’25US$47.68
US$62.91
+31.9%
16.0%US$82.00US$37.00n/a25
Aug ’25US$51.32
US$61.43
+19.7%
18.4%US$82.00US$33.00n/a25
Jul ’25US$47.11
US$58.51
+24.2%
18.8%US$82.00US$33.00n/a23
Jun ’25US$37.57
US$57.95
+54.2%
19.8%US$82.00US$33.00n/a23
May ’25US$43.01
US$58.13
+35.2%
20.5%US$85.00US$29.00n/a24
Apr ’25US$43.94
US$56.72
+29.1%
24.2%US$85.00US$29.00n/a22
Mar ’25US$45.46
US$56.40
+24.1%
23.8%US$85.00US$29.00n/a22
Feb ’25US$50.97
US$56.22
+10.3%
23.9%US$85.00US$28.00n/a22
Jan ’25US$50.59
US$54.87
+8.5%
24.8%US$85.00US$28.00n/a22
Dec ’24US$51.63
US$54.38
+5.3%
25.6%US$85.00US$28.00n/a22
Nov ’24US$45.26
US$53.26
+17.7%
28.9%US$88.00US$25.00US$38.7622
Oct ’24US$45.36
US$52.10
+14.9%
31.0%US$88.00US$25.00US$39.0722
Sep ’24US$40.50
US$50.96
+25.8%
33.0%US$88.00US$25.00US$47.6821
Aug ’24US$41.21
US$51.20
+24.2%
32.5%US$88.00US$24.00US$51.3221
Jul ’24US$41.03
US$50.01
+21.9%
33.5%US$88.00US$26.00US$47.1121
Jun ’24US$42.94
US$49.58
+15.5%
33.6%US$88.00US$26.00US$37.5721
May ’24US$35.68
US$48.73
+36.6%
36.6%US$92.00US$24.00US$43.0120
Apr ’24US$35.74
US$48.51
+35.7%
36.8%US$92.00US$24.00US$43.9420
Mar ’24US$35.95
US$50.01
+39.1%
35.2%US$92.00US$24.00US$45.4620
Feb ’24US$40.03
US$51.10
+27.6%
33.9%US$92.00US$24.00US$50.9720
Jan ’24US$37.77
US$51.09
+35.3%
33.6%US$92.00US$24.00US$50.5921
Dec ’23US$40.20
US$51.85
+29.0%
32.8%US$92.00US$24.00US$51.6321
Nov ’23US$44.83
US$51.14
+14.1%
34.4%US$92.00US$22.00US$45.2621

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven