Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

NasdaqGS:RARE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.0b

Ultragenyx Pharmaceutical Waardering

Is RARE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RARE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RARE ( $43.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $436.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RARE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RARE?

Belangrijke metriek: Omdat RARE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RARE. Deze wordt berekend door RARE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RARE's PS Ratio?
PS Verhouding7.7x
VerkoopUS$522.75m
MarktkapitalisatieUS$4.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RARE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RARE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.8b
PTCT PTC Therapeutics
3.9x6.1%US$3.5b
ABCM Abcam
11.6x13.0%US$5.5b
FOLD Amicus Therapeutics
5.9x19.5%US$2.9b
RARE Ultragenyx Pharmaceutical
7.7x31.6%US$4.0b

Price-To-Sales versus peers: RARE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RARE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

134 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.72b
MRNA Moderna
3.1x5.8%US$15.50b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.47b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.75b
RARE 7.7xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies134PS01632486480+
134 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RARE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RARE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RARE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.7x
Eerlijke PS Verhouding5.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RARE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RARE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.82
US$92.95
+112.1%
27.4%US$140.00US$48.00n/a21
Dec ’25US$47.63
US$92.43
+94.1%
27.9%US$140.00US$48.00n/a21
Nov ’25US$50.99
US$91.57
+79.6%
28.2%US$140.00US$46.00n/a21
Oct ’25US$56.51
US$90.00
+59.3%
29.4%US$140.00US$46.00n/a21
Sep ’25US$56.78
US$90.00
+58.5%
29.4%US$140.00US$46.00n/a21
Aug ’25US$44.15
US$90.05
+104.0%
31.0%US$140.00US$43.00n/a21
Jul ’25US$41.12
US$89.95
+118.8%
30.9%US$140.00US$45.00n/a21
Jun ’25US$40.14
US$89.62
+123.3%
31.2%US$140.00US$48.00n/a21
May ’25US$43.30
US$89.52
+106.8%
30.7%US$140.00US$48.00n/a21
Apr ’25US$46.97
US$90.05
+91.7%
31.2%US$140.00US$48.00n/a20
Mar ’25US$53.69
US$89.85
+67.3%
31.3%US$140.00US$48.00n/a20
Feb ’25US$44.10
US$90.75
+105.8%
31.5%US$140.00US$47.00n/a20
Jan ’25US$47.82
US$89.70
+87.6%
32.9%US$140.00US$43.00n/a20
Dec ’24US$40.16
US$91.74
+128.4%
32.8%US$140.00US$43.00US$47.6319
Nov ’24US$36.04
US$92.00
+155.3%
33.5%US$140.00US$43.00US$50.9919
Oct ’24US$35.65
US$91.16
+155.7%
32.6%US$140.00US$47.00US$56.5119
Sep ’24US$37.78
US$91.40
+141.9%
31.7%US$140.00US$47.00US$56.7820
Aug ’24US$42.92
US$92.15
+114.7%
31.6%US$140.00US$49.00US$44.1520
Jul ’24US$46.13
US$92.25
+100.0%
31.4%US$140.00US$51.00US$41.1220
Jun ’24US$49.61
US$90.95
+83.3%
32.6%US$140.00US$48.00US$40.1420
May ’24US$44.03
US$92.21
+109.4%
32.9%US$140.00US$47.00US$43.3019
Apr ’24US$40.10
US$91.11
+127.2%
33.7%US$140.00US$47.00US$46.9718
Mar ’24US$45.65
US$90.84
+99.0%
33.4%US$140.00US$47.00US$53.6919
Feb ’24US$45.24
US$91.37
+102.0%
34.8%US$143.00US$48.00US$44.1019
Jan ’24US$46.33
US$93.53
+101.9%
34.5%US$143.00US$49.00US$47.8219
Dec ’23US$37.81
US$97.00
+156.5%
34.7%US$143.00US$49.00US$40.1618

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 10:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jack AllenBaird
Michael UlzBaird
Huidong WangBarclays