Veracyte, Inc.

NasdaqGM:VCYT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

Veracyte Waardering

Is VCYT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VCYT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.76
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VCYT ( $30.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $67.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VCYT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VCYT?

Belangrijke metriek: Omdat VCYT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VCYT. Deze wordt berekend door VCYT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VCYT's PE Ratio?
PE-verhouding98.1x
InkomstenUS$24.14m
MarktkapitalisatieUS$2.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VCYT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VCYT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
12.7x20.6%US$2.9b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
15.3x11.6%US$2.7b
MDXG MiMedx Group
27.3x11.6%US$1.2b
ALKS Alkermes
15.4x-11.2%US$5.6b
VCYT Veracyte
98.1x29.6%US$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: VCYT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VCYT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.7x-23.8%US$1.83b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$196.58m
CTMX CytomX Therapeutics
1.6x-41.0%US$52.03m
DTIL Precision BioSciences
3.4x-31.6%US$39.74m
VCYT 98.1xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies10PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VCYT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.1 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VCYT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VCYT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio98.1x
Eerlijke PE Verhouding27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VCYT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 98.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VCYT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.38
US$44.33
+45.9%
16.0%US$51.00US$28.00n/a9
Mar ’26US$34.76
US$45.44
+30.7%
17.3%US$55.00US$28.00n/a9
Feb ’26US$45.48
US$45.11
-0.8%
17.2%US$55.00US$28.00n/a9
Jan ’26US$39.60
US$43.22
+9.1%
15.0%US$50.00US$28.00n/a9
Dec ’25US$42.95
US$42.78
-0.4%
15.0%US$50.00US$28.00n/a9
Nov ’25US$34.31
US$37.63
+9.7%
13.5%US$43.00US$26.00n/a8
Oct ’25US$33.13
US$34.00
+2.6%
12.8%US$40.00US$26.00n/a6
Sep ’25US$31.55
US$33.50
+6.2%
11.3%US$37.00US$26.00n/a6
Aug ’25US$22.95
US$29.83
+30.0%
17.5%US$37.00US$21.00n/a6
Jul ’25US$21.33
US$29.83
+39.9%
17.5%US$37.00US$21.00n/a6
Jun ’25US$20.75
US$29.83
+43.8%
17.5%US$37.00US$21.00n/a6
May ’25US$20.13
US$30.83
+53.2%
16.7%US$37.00US$21.00n/a6
Apr ’25US$21.64
US$31.67
+46.3%
16.1%US$37.00US$21.00n/a6
Mar ’25US$24.00
US$31.67
+31.9%
16.1%US$37.00US$21.00US$34.766
Feb ’25US$25.36
US$32.50
+28.2%
16.2%US$37.00US$22.00US$45.486
Jan ’25US$27.51
US$32.17
+16.9%
15.6%US$37.00US$22.00US$39.606
Dec ’24US$26.54
US$32.17
+21.2%
15.6%US$37.00US$22.00US$42.956
Nov ’24US$21.06
US$32.67
+55.1%
14.0%US$37.00US$23.00US$34.316
Oct ’24US$22.33
US$33.50
+50.0%
14.4%US$37.00US$23.00US$33.136
Sep ’24US$26.70
US$33.50
+25.5%
14.4%US$37.00US$23.00US$31.556
Aug ’24US$27.04
US$32.83
+21.4%
15.1%US$37.00US$22.00US$22.956
Jul ’24US$25.47
US$31.67
+24.3%
14.7%US$35.00US$22.00US$21.336
Jun ’24US$26.19
US$31.67
+20.9%
14.7%US$35.00US$22.00US$20.756
May ’24US$22.84
US$31.67
+38.6%
14.7%US$35.00US$22.00US$20.136
Apr ’24US$22.30
US$31.67
+42.0%
14.7%US$35.00US$22.00US$21.646
Mar ’24US$23.70
US$31.67
+33.6%
14.7%US$35.00US$22.00US$24.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$44.33
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/10 21:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/10 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Veracyte, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sung Ji NamBTIG
Bryan BrokmeierCantor Fitzgerald & Co.
Matthew SykesGoldman Sachs