ACADIA Pharmaceuticals Inc.

NasdaqGS:ACAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.9b

ACADIA Pharmaceuticals Waardering

Is ACAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ACAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ACAD ( $23.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $145.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACAD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACAD?

Belangrijke metriek: Omdat ACAD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACAD. Deze wordt berekend door ACAD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACAD's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenUS$261.17m
MarktkapitalisatieUS$3.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.8x
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International
95.8x30.82%US$3.4b
ADMA ADMA Biologics
18.2x21.65%US$3.8b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
13.7x8.04%US$3.0b
VCYT Veracyte
95.5x22.40%US$2.8b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
15x20.48%US$3.9b

Price-To-Earnings versus peers: ACAD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABEO Abeona Therapeutics
3.4x19.19%US$273.12m
CHRS Coherus Oncology
4x11.76%US$240.65m
ATRA Atara Biotherapeutics
1.4x-21.16%US$32.37m
CARM Carisma Therapeutics
0.2xn/aUS$1.62m
ACAD 15.0xGemiddelde industrie 22.3xNo. of Companies8PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACAD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACAD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACAD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACAD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.20
US$31.21
+34.53%
17.93%US$40.00US$17.00n/a19
Feb ’27US$25.13
US$31.05
+23.57%
17.78%US$40.00US$17.00n/a19
Jan ’27US$26.71
US$29.79
+11.53%
16.54%US$37.00US$17.00n/a19
Dec ’26US$24.85
US$29.00
+16.70%
17.69%US$39.00US$17.00n/a19
Nov ’26US$22.70
US$29.05
+27.97%
17.87%US$39.00US$17.00n/a20
Oct ’26US$21.24
US$29.26
+37.77%
19.61%US$40.00US$17.00n/a19
Sep ’26US$25.99
US$29.95
+15.23%
19.33%US$40.00US$17.00n/a19
Aug ’26US$23.53
US$28.95
+23.02%
21.95%US$39.00US$15.00n/a19
Jul ’26US$21.36
US$28.47
+33.30%
21.48%US$38.00US$15.00n/a19
Jun ’26US$21.57
US$26.68
+23.71%
23.17%US$37.00US$15.00n/a19
May ’26US$14.57
US$24.47
+67.97%
25.68%US$37.00US$11.00n/a19
Apr ’26US$16.32
US$24.85
+52.27%
25.43%US$37.00US$11.00n/a20
Mar ’26US$19.60
US$24.75
+26.28%
25.58%US$37.00US$11.00n/a20
Feb ’26US$18.66
US$24.95
+33.69%
26.76%US$39.00US$11.00US$25.1319
Jan ’26US$18.35
US$25.11
+36.81%
26.26%US$39.00US$11.00US$26.7119
Dec ’25US$16.32
US$25.11
+53.83%
26.26%US$39.00US$11.00US$24.8519
Nov ’25US$14.81
US$25.11
+69.52%
26.20%US$39.00US$12.00US$22.7019
Oct ’25US$15.30
US$25.11
+64.09%
26.20%US$39.00US$12.00US$21.2419
Sep ’25US$16.58
US$25.11
+51.42%
26.20%US$39.00US$12.00US$25.9919
Aug ’25US$18.99
US$27.20
+43.23%
23.47%US$39.00US$12.00US$23.5320
Jul ’25US$16.04
US$27.35
+70.51%
23.02%US$39.00US$13.00US$21.3620
Jun ’25US$15.10
US$27.16
+79.85%
23.57%US$39.00US$13.00US$21.5719
May ’25US$17.05
US$28.79
+68.88%
19.81%US$39.00US$13.00US$14.5720
Apr ’25US$18.26
US$29.31
+60.51%
20.56%US$39.00US$13.00US$16.3220
Mar ’25US$24.01
US$33.50
+39.53%
21.58%US$44.00US$13.00US$19.6020
Feb ’25US$26.14
US$34.25
+31.03%
19.84%US$42.00US$14.00US$18.6620
US$31.21
Fair Value
25.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/18 18:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/18 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ACADIA Pharmaceuticals Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joel BeattyBaird
null nullBaird
Jack AllenBaird