ACADIA Pharmaceuticals Inc.

NasdaqGS:ACAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

ACADIA Pharmaceuticals Waardering

Is ACAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACAD ( $14.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $79.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACAD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACAD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ACAD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA58.7x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.1x
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
37.9x20.9%US$2.6b
ALKS Alkermes
11.1x-7.0%US$4.3b
MNKD MannKind
166.1x39.2%US$2.0b
MDXG MiMedx Group
13.2x-1.9%US$1.0b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
79.3x41.3%US$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: ACAD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 57.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACAD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.3 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 17.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACAD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio79.3x
Eerlijke PE Verhouding34.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACAD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 79.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACAD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.62
US$25.11
+71.7%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Oct ’25US$15.30
US$25.11
+64.1%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Sep ’25US$16.58
US$25.11
+51.4%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Aug ’25US$18.99
US$27.20
+43.2%
23.5%US$39.00US$12.00n/a20
Jul ’25US$16.04
US$27.35
+70.5%
23.0%US$39.00US$13.00n/a20
Jun ’25US$15.10
US$27.16
+79.9%
23.6%US$39.00US$13.00n/a19
May ’25US$17.05
US$28.79
+68.9%
19.8%US$39.00US$13.00n/a20
Apr ’25US$18.26
US$29.31
+60.5%
20.6%US$39.00US$13.00n/a20
Mar ’25US$24.01
US$33.50
+39.5%
21.6%US$44.00US$13.00n/a20
Feb ’25US$26.14
US$34.25
+31.0%
19.8%US$42.00US$14.00n/a20
Jan ’25US$31.31
US$33.61
+7.3%
20.7%US$42.00US$14.00n/a18
Dec ’24US$22.60
US$32.75
+44.9%
20.7%US$42.00US$14.00n/a16
Nov ’24US$22.92
US$31.25
+36.3%
22.6%US$42.00US$13.00US$14.8116
Oct ’24US$20.84
US$31.13
+49.4%
23.5%US$42.00US$13.00US$15.3015
Sep ’24US$27.79
US$31.13
+12.0%
23.5%US$42.00US$13.00US$16.5815
Aug ’24US$28.94
US$30.47
+5.3%
26.0%US$42.00US$12.00US$18.9915
Jul ’24US$23.95
US$24.54
+2.5%
22.5%US$36.00US$12.00US$16.0416
Jun ’24US$23.90
US$23.04
-3.6%
21.4%US$33.00US$12.00US$15.1017
May ’24US$21.75
US$22.76
+4.7%
21.5%US$33.00US$12.00US$17.0517
Apr ’24US$18.82
US$22.37
+18.9%
21.4%US$33.00US$12.00US$18.2619
Mar ’24US$20.92
US$19.65
-6.1%
20.1%US$28.00US$10.00US$24.0119
Feb ’24US$18.93
US$18.74
-1.0%
23.0%US$27.00US$10.00US$26.1419
Jan ’24US$15.92
US$18.39
+15.5%
22.9%US$25.00US$10.00US$31.3118
Dec ’23US$15.34
US$18.50
+20.6%
22.4%US$25.00US$10.00US$22.6018
Nov ’23US$15.86
US$18.72
+18.0%
20.2%US$26.00US$10.00US$22.9218

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven