ACADIA Pharmaceuticals Inc.

NasdaqGS:ACAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

ACADIA Pharmaceuticals Waardering

Is ACAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACAD ( $16.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $89.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACAD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACAD?

Belangrijke metriek: Omdat ACAD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACAD. Deze wordt berekend door ACAD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACAD's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
InkomstenUS$128.51m
MarktkapitalisatieUS$2.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.8x
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
17.7x17.5%US$2.6b
ALKS Alkermes
12.3x-12.6%US$4.7b
HALO Halozyme Therapeutics
15.5x21.1%US$6.2b
MNKD MannKind
85.9x39.7%US$1.9b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
21.4x26.6%US$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: ACAD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROIV Roivant Sciences
2x-46.3%US$9.12b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.9x-56.7%US$3.18b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.82m
DTIL Precision BioSciences
4.8x-41.0%US$55.69m
ACAD 21.4xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies11PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACAD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACAD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACAD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACAD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.54
US$25.11
+51.8%
26.3%US$39.00US$11.00n/a19
Nov ’25US$14.81
US$25.11
+69.5%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Oct ’25US$15.30
US$25.11
+64.1%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Sep ’25US$16.58
US$25.11
+51.4%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Aug ’25US$18.99
US$27.20
+43.2%
23.5%US$39.00US$12.00n/a20
Jul ’25US$16.04
US$27.35
+70.5%
23.0%US$39.00US$13.00n/a20
Jun ’25US$15.10
US$27.16
+79.9%
23.6%US$39.00US$13.00n/a19
May ’25US$17.05
US$28.79
+68.9%
19.8%US$39.00US$13.00n/a20
Apr ’25US$18.26
US$29.31
+60.5%
20.6%US$39.00US$13.00n/a20
Mar ’25US$24.01
US$33.50
+39.5%
21.6%US$44.00US$13.00n/a20
Feb ’25US$26.14
US$34.25
+31.0%
19.8%US$42.00US$14.00n/a20
Jan ’25US$31.31
US$33.61
+7.3%
20.7%US$42.00US$14.00n/a18
Dec ’24US$22.60
US$32.75
+44.9%
20.7%US$42.00US$14.00n/a16
Nov ’24US$22.92
US$31.25
+36.3%
22.6%US$42.00US$13.00US$14.8116
Oct ’24US$20.84
US$31.13
+49.4%
23.5%US$42.00US$13.00US$15.3015
Sep ’24US$27.79
US$31.13
+12.0%
23.5%US$42.00US$13.00US$16.5815
Aug ’24US$28.94
US$30.47
+5.3%
26.0%US$42.00US$12.00US$18.9915
Jul ’24US$23.95
US$24.54
+2.5%
22.5%US$36.00US$12.00US$16.0416
Jun ’24US$23.90
US$23.04
-3.6%
21.4%US$33.00US$12.00US$15.1017
May ’24US$21.75
US$22.76
+4.7%
21.5%US$33.00US$12.00US$17.0517
Apr ’24US$18.82
US$22.37
+18.9%
21.4%US$33.00US$12.00US$18.2619
Mar ’24US$20.92
US$19.65
-6.1%
20.1%US$28.00US$10.00US$24.0119
Feb ’24US$18.93
US$18.74
-1.0%
23.0%US$27.00US$10.00US$26.1419
Jan ’24US$15.92
US$18.39
+15.5%
22.9%US$25.00US$10.00US$31.3118
Dec ’23US$15.34
US$18.50
+20.6%
22.4%US$25.00US$10.00US$22.6018
Nov ’23US$15.86
US$18.72
+18.0%
20.2%US$26.00US$10.00US$22.9218

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

7D

3.0%

1Y

11.4%