ADMA Biologics, Inc.

NasdaqGM:ADMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

ADMA Biologics Waardering

Is ADMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADMA ( $17.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $48.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADMA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADMA?

Belangrijke metriek: Omdat ADMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADMA. Deze wordt berekend door ADMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADMA's PE Ratio?
PE-verhouding60.7x
InkomstenUS$68.13m
MarktkapitalisatieUS$4.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
17.6x17.5%US$2.6b
MNKD MannKind
83.4x38.8%US$1.9b
HALO Halozyme Therapeutics
15.6x21.1%US$6.1b
ALKS Alkermes
12x-12.6%US$4.8b
ADMA ADMA Biologics
60.7x30.7%US$4.1b

Price-To-Earnings versus peers: ADMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.59b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-57.3%US$1.90b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$217.28m
DTIL Precision BioSciences
2.8x-41.0%US$35.67m
ADMA 60.7xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60.7x
Eerlijke PE Verhouding31.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADMA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 60.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.49
US$24.62
+40.8%
12.1%US$28.00US$19.09n/a5
Dec ’25US$20.11
US$23.45
+16.6%
13.5%US$26.00US$17.23n/a5
Nov ’25US$19.37
US$18.65
-3.7%
6.1%US$20.00US$17.23n/a5
Oct ’25US$19.77
US$19.00
-3.9%
5.3%US$20.00US$18.00n/a4
Sep ’25US$17.31
US$19.00
+9.8%
5.3%US$20.00US$18.00n/a4
Aug ’25US$12.26
US$13.75
+12.2%
16.6%US$16.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$11.55
US$11.00
-4.8%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Jun ’25US$9.55
US$10.50
+9.9%
8.2%US$12.00US$10.00n/a4
May ’25US$6.67
US$8.38
+25.6%
11.5%US$10.00US$7.50n/a4
Apr ’25US$6.54
US$8.38
+28.1%
11.5%US$10.00US$7.50n/a4
Mar ’25US$5.52
US$8.00
+44.9%
17.7%US$10.00US$6.00n/a4
Feb ’25US$5.30
US$6.88
+29.7%
18.1%US$9.00US$6.00n/a4
Jan ’25US$4.52
US$6.00
+32.7%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Dec ’24US$3.81
US$6.00
+57.5%
11.8%US$7.00US$5.00US$20.114
Nov ’24US$3.52
US$6.00
+70.5%
11.8%US$7.00US$5.00US$19.374
Oct ’24US$3.58
US$6.00
+67.6%
11.8%US$7.00US$5.00US$19.774
Sep ’24US$3.89
US$6.00
+54.2%
11.8%US$7.00US$5.00US$17.314
Aug ’24US$4.15
US$5.13
+23.5%
10.6%US$6.00US$4.50US$12.264
Jul ’24US$3.69
US$5.13
+38.9%
10.6%US$6.00US$4.50US$11.554
Jun ’24US$4.01
US$5.13
+27.8%
10.6%US$6.00US$4.50US$9.554
May ’24US$3.42
US$5.13
+49.9%
10.6%US$6.00US$4.50US$6.674
Apr ’24US$3.31
US$5.13
+54.8%
10.6%US$6.00US$4.50US$6.544
Mar ’24US$3.55
US$5.13
+44.4%
10.6%US$6.00US$4.50US$5.524
Feb ’24US$3.77
US$5.13
+35.9%
10.6%US$6.00US$4.50US$5.304
Jan ’24US$3.88
US$5.00
+28.9%
14.1%US$6.00US$4.00US$4.524
Dec ’23US$3.23
US$5.00
+54.8%
14.1%US$6.00US$4.00US$3.814

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 19:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ADMA Biologics, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.
Sheshadri N.Crisp Idea
Raghuram SelvarajuH.C. Wainwright & Co.