ADMA Biologics, Inc.

NasdaqGM:ADMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.5b

ADMA Biologics Waardering

Is ADMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADMA ($19.37) is trading below our estimate of fair value ($28.28)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADMA is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADMA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ADMA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten13.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA48x
PEG-verhouding4.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.9x
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
38.1x20.9%US$2.6b
MNKD MannKind
168x39.2%US$2.0b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.8x-55.7%US$2.6b
ROIV Roivant Sciences
1.8x-55.9%US$8.6b
ADMA ADMA Biologics
129.8x27.1%US$4.5b

Price-To-Earnings versus peers: ADMA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (129.8x) compared to the peer average (52.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADMA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (129.8x) compared to the US Biotechs industry average (17.6x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio129.8x
Eerlijke PE Verhouding30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADMA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (129.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.37
US$18.65
-3.7%
6.1%US$20.00US$17.23n/a5
Oct ’25US$19.77
US$19.00
-3.9%
5.3%US$20.00US$18.00n/a4
Sep ’25US$17.31
US$19.00
+9.8%
5.3%US$20.00US$18.00n/a4
Aug ’25US$12.26
US$13.75
+12.2%
16.6%US$16.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$11.55
US$11.00
-4.8%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Jun ’25US$9.55
US$10.50
+9.9%
8.2%US$12.00US$10.00n/a4
May ’25US$6.67
US$8.38
+25.6%
11.5%US$10.00US$7.50n/a4
Apr ’25US$6.54
US$8.38
+28.1%
11.5%US$10.00US$7.50n/a4
Mar ’25US$5.52
US$8.00
+44.9%
17.7%US$10.00US$6.00n/a4
Feb ’25US$5.30
US$6.88
+29.7%
18.1%US$9.00US$6.00n/a4
Jan ’25US$4.52
US$6.00
+32.7%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Dec ’24US$3.81
US$6.00
+57.5%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Nov ’24US$3.52
US$6.00
+70.5%
11.8%US$7.00US$5.00US$19.374
Oct ’24US$3.58
US$6.00
+67.6%
11.8%US$7.00US$5.00US$19.774
Sep ’24US$3.89
US$6.00
+54.2%
11.8%US$7.00US$5.00US$17.314
Aug ’24US$4.15
US$5.13
+23.5%
10.6%US$6.00US$4.50US$12.264
Jul ’24US$3.69
US$5.13
+38.9%
10.6%US$6.00US$4.50US$11.554
Jun ’24US$4.01
US$5.13
+27.8%
10.6%US$6.00US$4.50US$9.554
May ’24US$3.42
US$5.13
+49.9%
10.6%US$6.00US$4.50US$6.674
Apr ’24US$3.31
US$5.13
+54.8%
10.6%US$6.00US$4.50US$6.544
Mar ’24US$3.55
US$5.13
+44.4%
10.6%US$6.00US$4.50US$5.524
Feb ’24US$3.77
US$5.13
+35.9%
10.6%US$6.00US$4.50US$5.304
Jan ’24US$3.88
US$5.00
+28.9%
14.1%US$6.00US$4.00US$4.524
Dec ’23US$3.23
US$5.00
+54.8%
14.1%US$6.00US$4.00US$3.814
Nov ’23US$2.76
US$4.75
+72.1%
9.1%US$5.00US$4.00US$3.524

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y