Aurinia Pharmaceuticals Inc.

NasdaqGM:AUPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Aurinia Pharmaceuticals Waardering

Is AUPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$26.92
Fair Value
57.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AUPH ( $11.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUPH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUPH?

Belangrijke metriek: Omdat AUPH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AUPH. Deze wordt berekend door AUPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUPH's PE Ratio?
PE-verhouding24.6x
InkomstenUS$60.64m
MarktkapitalisatieUS$1.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUPH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.3x
MNKD MannKind
53.9x28.56%US$1.7b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
12.2x8.90%US$2.6b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.6x-20.89%US$2.3b
VCYT Veracyte
107.5x37.00%US$2.8b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
24.6x19.25%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: AUPH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.6x-20.89%US$2.32b
NVAX Novavax
3.6x-46.26%US$1.55b
EBS Emergent BioSolutions
3.5x-87.36%US$490.30m
CHRS Coherus Oncology
3.2x-12.78%US$192.94m
AUPH 24.6xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies10PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUPH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUPH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUPH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AUPH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.35
US$11.71
+3.21%
20.26%US$17.00US$9.00n/a7
Sep ’26US$11.99
US$11.71
-2.30%
20.26%US$17.00US$9.00n/a7
Aug ’26US$10.49
US$11.71
+11.67%
20.26%US$17.00US$9.00n/a7
Jul ’26US$7.48
US$10.00
+33.69%
12.91%US$12.00US$8.00n/a6
Jun ’26US$7.84
US$10.00
+27.55%
12.91%US$12.00US$8.00n/a6
May ’26US$8.20
US$9.83
+19.92%
14.87%US$12.00US$8.00n/a6
Apr ’26US$8.05
US$9.83
+22.15%
14.87%US$12.00US$8.00n/a6
Mar ’26US$7.95
US$10.29
+29.38%
17.01%US$13.00US$8.00n/a7
Feb ’26US$7.95
US$10.84
+36.30%
15.14%US$13.00US$8.00n/a7
Jan ’26US$8.98
US$10.84
+20.66%
15.14%US$13.00US$8.00n/a7
Dec ’25US$8.86
US$10.84
+22.30%
15.14%US$13.00US$8.00n/a7
Nov ’25US$7.32
US$9.77
+33.49%
21.53%US$13.00US$6.00n/a7
Oct ’25US$7.26
US$9.77
+34.59%
21.53%US$13.00US$6.00US$11.407
Sep ’25US$6.81
US$9.57
+40.55%
22.93%US$13.00US$6.00US$11.997
Aug ’25US$5.61
US$9.57
+70.61%
22.93%US$13.00US$6.00US$10.497
Jul ’25US$5.49
US$10.14
+84.75%
28.59%US$15.00US$6.00US$7.487
Jun ’25US$5.42
US$10.14
+87.14%
28.59%US$15.00US$6.00US$7.847
May ’25US$5.20
US$10.57
+103.30%
23.09%US$15.00US$8.00US$8.207
Apr ’25US$5.40
US$10.57
+95.77%
23.09%US$15.00US$8.00US$8.057
Mar ’25US$5.78
US$10.57
+82.90%
23.09%US$15.00US$8.00US$7.957
Feb ’25US$7.73
US$13.21
+70.95%
14.28%US$15.00US$9.50US$7.957
Jan ’25US$8.99
US$13.21
+46.99%
14.28%US$15.00US$9.50US$8.987
Dec ’24US$9.06
US$13.21
+45.85%
14.28%US$15.00US$9.50US$8.867
Nov ’24US$7.13
US$14.00
+96.35%
8.54%US$15.00US$12.00US$7.327
Oct ’24US$7.77
US$14.00
+80.18%
8.54%US$15.00US$12.00US$7.267
US$11.71
Fair Value
3.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 20:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aurinia Pharmaceuticals Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MartinBloom Burton & Co.
Dae Gon HaBTIG
Neil MaruokaCanaccord Genuity