Halozyme Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:HALO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.4b

Halozyme Therapeutics Waardering

Is HALO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HALO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$144.52
Fair Value
59.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HALO ( $58.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $144.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HALO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HALO?

Belangrijke metriek: Omdat HALO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HALO. Deze wordt berekend door HALO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HALO's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenUS$392.47m
MarktkapitalisatieUS$7.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HALO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HALO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.2x
SRPT Sarepta Therapeutics
84.6x30.1%US$10.3b
NBIX Neurocrine Biosciences
33.6x27.1%US$11.5b
ALKS Alkermes
15.7x-11.1%US$5.8b
EXEL Exelixis
18.8x20.0%US$9.8b
HALO Halozyme Therapeutics
18.9x17.3%US$7.4b

Price-To-Earnings versus peers: HALO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HALO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-16.0%US$1.90b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$193.83m
CTMX CytomX Therapeutics
4.5x-13.8%US$62.32m
DTIL Precision BioSciences
3.5x-31.6%US$40.43m
HALO 18.9xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies9PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HALO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HALO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HALO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HALO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HALO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$58.29
US$65.00
+11.5%
13.5%US$77.00US$53.00n/a9
Feb ’26US$56.64
US$64.75
+14.3%
14.3%US$77.00US$53.00n/a8
Jan ’26US$47.81
US$64.13
+34.1%
12.6%US$75.00US$52.00n/a8
Dec ’25US$48.20
US$62.44
+29.6%
14.2%US$75.00US$50.00n/a9
Nov ’25US$57.15
US$62.50
+9.4%
13.7%US$75.00US$50.00n/a10
Oct ’25US$56.64
US$61.10
+7.9%
13.5%US$75.00US$48.00n/a10
Sep ’25US$63.85
US$59.10
-7.4%
12.1%US$72.00US$48.00n/a10
Aug ’25US$55.05
US$57.90
+5.2%
11.3%US$72.00US$49.00n/a10
Jul ’25US$52.02
US$57.40
+10.3%
12.8%US$72.00US$44.00n/a10
Jun ’25US$44.29
US$51.30
+15.8%
15.6%US$71.00US$41.00n/a10
May ’25US$39.30
US$50.50
+28.5%
17.1%US$72.00US$39.00n/a11
Apr ’25US$41.32
US$50.70
+22.7%
17.8%US$72.00US$39.00n/a10
Mar ’25US$41.11
US$48.64
+18.3%
22.2%US$72.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$34.26
US$47.50
+38.6%
23.9%US$72.00US$28.00US$56.6410
Jan ’25US$36.96
US$50.30
+36.1%
22.4%US$72.00US$28.00US$47.8110
Dec ’24US$39.69
US$51.27
+29.2%
21.5%US$72.00US$28.00US$48.2011
Nov ’24US$33.51
US$51.27
+53.0%
21.6%US$72.00US$28.00US$57.1511
Oct ’24US$38.20
US$51.80
+35.6%
21.9%US$72.00US$28.00US$56.6410
Sep ’24US$42.82
US$51.80
+21.0%
21.9%US$72.00US$28.00US$63.8510
Aug ’24US$42.28
US$50.60
+19.7%
24.1%US$72.00US$26.00US$55.0510
Jul ’24US$36.07
US$48.56
+34.6%
23.2%US$66.00US$26.00US$52.029
Jun ’24US$32.49
US$49.60
+52.7%
21.3%US$66.00US$26.00US$44.2910
May ’24US$32.63
US$52.40
+60.6%
23.1%US$68.00US$26.00US$39.3010
Apr ’24US$38.19
US$52.70
+38.0%
23.1%US$68.00US$26.00US$41.3210
Mar ’24US$47.62
US$56.22
+18.1%
22.6%US$68.00US$26.00US$41.119
Feb ’24US$52.17
US$56.22
+7.8%
22.0%US$68.00US$26.00US$34.269
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$65.00
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 12:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Halozyme Therapeutics, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
James BirchenoughBarclays
Robert WassermanBenchmark Company