Halozyme Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:HALO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.3b

Halozyme Therapeutics Waardering

Is HALO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HALO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HALO ( $58.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $169.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HALO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HALO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HALO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.7x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HALO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HALO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
EXEL Exelixis
21x15.6%US$9.7b
NBIX Neurocrine Biosciences
31.6x30.4%US$12.4b
ROIV Roivant Sciences
1.8x-55.9%US$8.6b
ALKS Alkermes
11.1x-7.0%US$4.3b
HALO Halozyme Therapeutics
19x21.0%US$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: HALO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HALO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HALO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HALO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HALO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding28.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HALO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HALO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$58.47
US$62.60
+7.1%
13.5%US$75.00US$50.00n/a10
Oct ’25US$56.64
US$61.10
+7.9%
13.5%US$75.00US$48.00n/a10
Sep ’25US$63.85
US$59.10
-7.4%
12.1%US$72.00US$48.00n/a10
Aug ’25US$55.05
US$57.90
+5.2%
11.3%US$72.00US$49.00n/a10
Jul ’25US$52.02
US$57.40
+10.3%
12.8%US$72.00US$44.00n/a10
Jun ’25US$44.29
US$51.30
+15.8%
15.6%US$71.00US$41.00n/a10
May ’25US$39.30
US$50.50
+28.5%
17.1%US$72.00US$39.00n/a11
Apr ’25US$41.32
US$50.70
+22.7%
17.8%US$72.00US$39.00n/a10
Mar ’25US$41.11
US$48.64
+18.3%
22.2%US$72.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$34.26
US$47.50
+38.6%
23.9%US$72.00US$28.00n/a10
Jan ’25US$36.96
US$50.30
+36.1%
22.4%US$72.00US$28.00n/a10
Dec ’24US$39.69
US$51.27
+29.2%
21.5%US$72.00US$28.00n/a11
Nov ’24US$33.51
US$51.27
+53.0%
21.6%US$72.00US$28.00US$57.1511
Oct ’24US$38.20
US$51.80
+35.6%
21.9%US$72.00US$28.00US$56.6410
Sep ’24US$42.82
US$51.80
+21.0%
21.9%US$72.00US$28.00US$63.8510
Aug ’24US$42.28
US$50.60
+19.7%
24.1%US$72.00US$26.00US$55.0510
Jul ’24US$36.07
US$48.56
+34.6%
23.2%US$66.00US$26.00US$52.029
Jun ’24US$32.49
US$49.60
+52.7%
21.3%US$66.00US$26.00US$44.2910
May ’24US$32.63
US$52.40
+60.6%
23.1%US$68.00US$26.00US$39.3010
Apr ’24US$38.19
US$52.70
+38.0%
23.1%US$68.00US$26.00US$41.3210
Mar ’24US$47.62
US$56.22
+18.1%
22.6%US$68.00US$26.00US$41.119
Feb ’24US$52.17
US$56.22
+7.8%
22.0%US$68.00US$26.00US$34.269
Jan ’24US$56.90
US$56.00
-1.6%
23.7%US$68.00US$23.00US$36.969
Dec ’23US$57.40
US$53.22
-7.3%
22.5%US$65.00US$23.00US$39.699
Nov ’23US$48.28
US$48.00
-0.6%
24.2%US$59.00US$21.00US$33.517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y