Alkermes plc

NasdaqGS:ALKS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Alkermes Waardering

Is ALKS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALKS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALKS ( $29.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $74.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALKS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALKS?

Belangrijke metriek: Omdat ALKS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALKS. Deze wordt berekend door ALKS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALKS's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenUS$386.95m
MarktkapitalisatieUS$4.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALKS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALKS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
HALO Halozyme Therapeutics
15.2x21.1%US$6.0b
EXEL Exelixis
20.4x15.8%US$9.5b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
21.8x28.0%US$2.8b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.8x27.9%US$12.5b
ALKS Alkermes
12.4x-12.6%US$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: ALKS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALKS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.42b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.02b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$211.35m
DTIL Precision BioSciences
3.2x-41.0%US$36.21m
ALKS 12.4xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies12PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALKS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALKS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALKS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALKS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALKS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.71
US$34.08
+14.7%
18.2%US$43.00US$21.00n/a13
Dec ’25US$29.02
US$34.08
+17.4%
18.2%US$43.00US$21.00n/a13
Nov ’25US$26.47
US$32.62
+23.2%
19.8%US$43.00US$21.00n/a13
Oct ’25US$28.83
US$34.69
+20.3%
22.1%US$50.00US$21.00n/a13
Sep ’25US$28.45
US$34.69
+21.9%
22.1%US$50.00US$21.00n/a13
Aug ’25US$26.86
US$34.69
+29.2%
22.1%US$50.00US$21.00n/a13
Jul ’25US$24.39
US$34.62
+41.9%
21.8%US$50.00US$21.00n/a13
Jun ’25US$23.40
US$34.67
+48.1%
22.6%US$50.00US$21.00n/a12
May ’25US$24.01
US$34.50
+43.7%
20.0%US$50.00US$23.00n/a12
Apr ’25US$27.24
US$34.83
+27.9%
13.8%US$43.00US$25.00n/a12
Mar ’25US$30.24
US$34.64
+14.5%
14.3%US$43.00US$25.00n/a11
Feb ’25US$26.94
US$33.09
+22.8%
12.6%US$42.00US$25.00n/a11
Jan ’25US$27.74
US$33.09
+19.3%
13.9%US$42.00US$25.00n/a11
Dec ’24US$24.29
US$33.09
+36.2%
13.9%US$42.00US$25.00US$29.0211
Nov ’24US$24.54
US$33.10
+34.9%
14.6%US$42.00US$25.00US$26.4710
Oct ’24US$28.01
US$36.67
+30.9%
15.0%US$49.00US$30.00US$28.839
Sep ’24US$29.27
US$36.67
+25.3%
15.0%US$49.00US$30.00US$28.459
Aug ’24US$28.54
US$36.67
+28.5%
14.0%US$48.00US$30.00US$26.869
Jul ’24US$31.30
US$36.22
+15.7%
13.9%US$48.00US$30.00US$24.399
Jun ’24US$29.28
US$35.10
+19.9%
13.6%US$48.00US$30.00US$23.4010
May ’24US$28.64
US$34.80
+21.5%
14.3%US$48.00US$30.00US$24.0110
Apr ’24US$28.19
US$33.20
+17.8%
15.1%US$45.00US$27.00US$27.2410
Mar ’24US$27.38
US$33.20
+21.3%
15.1%US$45.00US$27.00US$30.2410
Feb ’24US$28.69
US$32.30
+12.6%
14.3%US$42.00US$27.00US$26.9410
Jan ’24US$26.13
US$31.20
+19.4%
11.9%US$36.00US$26.00US$27.7410
Dec ’23US$25.20
US$31.60
+25.4%
11.6%US$36.00US$26.00US$24.2910

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alkermes plc wordt gevolgd door 36 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joel BeattyBaird
Robert HazlettBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jason Matthew GerberryBofA Global Research