Alkermes plc

NasdaqGS:ALKS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.4b

Alkermes Waardering

Is ALKS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ALKS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ALKS ( $52.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $94.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALKS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALKS?

Belangrijke metriek: Omdat ALKS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALKS. Deze wordt berekend door ALKS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALKS's PE Ratio?
PE-verhouding57.7x
InkomstenUS$152.72m
MarktkapitalisatieUS$8.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALKS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALKS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
HALO Halozyme Therapeutics
24.7x12.38%US$8.4b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
41.2x24.71%US$11.1b
EXEL Exelixis
16.1x10.42%US$13.3b
VCYT Veracyte
53.1x6.93%US$4.5b
ALKS Alkermes
57.7x42.53%US$8.4b

Price-To-Earnings versus peers: ALKS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALKS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RIGL Rigel Pharmaceuticals
1.9x-28.07%US$676.25m
ENLV Enlivex
0.1x-147.76%US$145.86m
AGEN Agenus
1.9x-48.42%US$121.60m
FBIO Fortress Biotech
0.8x-73.29%US$104.31m
ALKS 57.7xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies11PE01224364860+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALKS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALKS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALKS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.7x
Eerlijke PE Verhouding37.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALKS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALKS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$52.83
US$48.13
-8.91%
15.86%US$61.00US$34.00n/a16
Jun ’27US$42.27
US$45.44
+7.49%
12.25%US$59.00US$34.00n/a16
May ’27US$33.38
US$44.53
+33.40%
14.37%US$58.00US$30.00n/a17
Apr ’27US$35.05
US$43.71
+24.70%
14.16%US$58.00US$30.00n/a17
Mar ’27US$30.10
US$43.65
+45.01%
14.14%US$58.00US$30.00n/a17
Feb ’27US$33.89
US$43.75
+29.09%
15.43%US$58.00US$30.00n/a16
Jan ’27US$27.98
US$43.88
+56.81%
15.12%US$58.00US$30.00n/a16
Dec ’26US$28.90
US$43.88
+51.82%
15.12%US$58.00US$30.00n/a16
Nov ’26US$30.70
US$44.00
+43.32%
14.45%US$56.00US$30.00n/a15
Oct ’26US$30.65
US$41.71
+36.07%
14.26%US$54.00US$30.00n/a17
Sep ’26US$28.97
US$41.50
+43.25%
14.93%US$54.00US$30.00n/a16
Aug ’26US$26.55
US$41.50
+56.31%
14.93%US$54.00US$30.00n/a16
Jul ’26US$28.99
US$41.07
+41.68%
13.70%US$52.00US$30.00n/a15
Jun ’26US$30.61
US$39.93
+30.46%
13.58%US$52.00US$30.00US$42.2715
May ’26US$30.58
US$39.36
+28.70%
13.80%US$52.00US$30.00US$33.3814
Apr ’26US$32.53
US$39.20
+20.50%
13.63%US$52.00US$30.00US$35.0515
Mar ’26US$34.33
US$36.43
+6.11%
18.61%US$46.00US$21.00US$30.1014
Feb ’26US$31.53
US$34.23
+8.57%
17.72%US$43.00US$21.00US$33.8913
Jan ’26US$28.76
US$34.08
+18.49%
18.18%US$43.00US$21.00US$27.9813
Dec ’25US$29.02
US$34.08
+17.43%
18.18%US$43.00US$21.00US$28.9013
Nov ’25US$26.47
US$32.62
+23.22%
19.82%US$43.00US$21.00US$30.7013
Oct ’25US$28.83
US$34.69
+20.33%
22.08%US$50.00US$21.00US$30.6513
Sep ’25US$28.45
US$34.69
+21.94%
22.08%US$50.00US$21.00US$28.9713
Aug ’25US$26.86
US$34.69
+29.16%
22.08%US$50.00US$21.00US$26.5513
Jul ’25US$24.39
US$34.62
+41.92%
21.75%US$50.00US$21.00US$28.9913
Jun ’25US$23.40
US$34.67
+48.15%
22.60%US$50.00US$21.00US$30.6112
US$48.13
Fair Value
9.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/25 10:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/25 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alkermes plc wordt gevolgd door 33 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBaird
Joel BeattyBaird
Luke HerrmannBaird