Zai Lab Limited

NasdaqGM:ZLAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

Zai Lab Waardering

Is ZLAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZLAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZLAB ( $18.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $93.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZLAB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZLAB?

Belangrijke metriek: Omdat ZLAB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZLAB. Deze wordt berekend door ZLAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZLAB's PS Ratio?
PS Verhouding4.6x
VerkoopUS$441.63m
MarktkapitalisatieUS$2.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZLAB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZLAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
IMCR Immunocore Holdings
4.8x17.58%US$1.8b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
8.1x13.67%US$2.1b
TWST Twist Bioscience
5.4x13.27%US$2.1b
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
2.7x13.51%US$1.6b
ZLAB Zai Lab
4.6x29.44%US$2.1b

Price-To-Sales versus peers: ZLAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZLAB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

121 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.6x-1.75%US$25.87b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.7x6.21%US$11.56b
PTCT PTC Therapeutics
3.5x-3.62%US$6.29b
ALKS Alkermes
3.1x8.94%US$4.71b
ZLAB 4.6xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies121PS01632486480+
121 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZLAB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZLAB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZLAB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.6x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZLAB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZLAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.33
US$49.17
+168.25%
23.35%US$67.22US$19.50n/a11
Dec ’26US$19.88
US$49.49
+148.93%
21.57%US$67.22US$23.00n/a11
Nov ’26US$26.13
US$55.15
+111.07%
18.13%US$74.00US$39.00n/a12
Oct ’26US$34.44
US$55.41
+60.88%
17.74%US$74.00US$39.00n/a12
Sep ’26US$33.10
US$56.31
+70.13%
17.16%US$75.00US$39.00n/a12
Aug ’26US$36.82
US$56.65
+53.86%
16.16%US$75.00US$41.40n/a12
Jul ’26US$35.17
US$55.64
+58.20%
16.69%US$75.00US$38.20n/a12
Jun ’26US$30.14
US$55.34
+83.61%
18.91%US$73.00US$32.60n/a12
May ’26US$31.15
US$54.87
+76.16%
19.01%US$74.00US$36.10n/a11
Apr ’26US$37.29
US$54.96
+47.38%
19.89%US$74.00US$36.10n/a10
Mar ’26US$34.64
US$52.54
+51.66%
25.64%US$74.00US$29.00n/a10
Feb ’26US$27.19
US$52.40
+92.73%
24.91%US$72.00US$29.00n/a10
Jan ’26US$26.19
US$52.39
+100.05%
25.58%US$72.00US$25.00n/a10
Dec ’25US$28.85
US$51.81
+79.59%
24.92%US$72.00US$25.00US$19.8811
Nov ’25US$30.46
US$52.53
+72.44%
25.11%US$72.00US$25.00US$26.1311
Oct ’25US$24.86
US$48.49
+95.06%
27.18%US$66.00US$25.00US$34.4411
Sep ’25US$19.94
US$50.20
+151.75%
25.12%US$66.00US$25.00US$33.1010
Aug ’25US$18.44
US$51.15
+177.39%
28.69%US$66.00US$21.00US$36.829
Jul ’25US$17.29
US$52.15
+201.62%
25.55%US$66.00US$25.00US$35.179
Jun ’25US$17.78
US$52.54
+195.47%
25.48%US$66.00US$25.00US$30.1410
May ’25US$15.90
US$52.51
+230.22%
27.85%US$66.03US$20.70US$31.1510
Apr ’25US$16.72
US$56.01
+234.96%
21.63%US$66.03US$25.70US$37.299
Mar ’25US$21.10
US$55.09
+161.07%
19.88%US$66.03US$31.00US$34.6410
Feb ’25US$22.51
US$63.56
+182.37%
38.14%US$123.00US$37.00US$27.199
Jan ’25US$27.33
US$66.67
+143.96%
34.79%US$123.00US$37.00US$26.199
Dec ’24US$27.50
US$70.84
+157.60%
29.96%US$123.00US$37.00US$28.859
US$49.17
Fair Value
62.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 22:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zai Lab Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rebecca LiangBernstein
Bo LiBofA Global Research
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.