UroGen Pharma Waardering
Is URGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van URGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: URGN ( $12.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $207.64 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: URGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor URGN?
Belangrijke metriek: Omdat URGN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is URGN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.9x |
| Verkoop | US$89.36m |
| Marktkapitalisatie | US$502.60m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -4.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt URGN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.3x | ||
HARP Harpoon Therapeutics | 13.2x | 35.3% | US$492.3m |
YMAB Y-mAbs Therapeutics | 5.6x | 12.3% | US$466.3m |
RCEL AVITA Medical | 5.7x | 26.6% | US$350.2m |
SLN Silence Therapeutics | 16.7x | 31.4% | US$331.0m |
URGN UroGen Pharma | 5.9x | 42.7% | US$502.6m |
Price-To-Sales versus peers: URGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt URGN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?
Price-To-Sales versus industrie: URGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is URGN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 12.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: URGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 12.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$12.48 | US$39.93 +219.9% | 34.6% | US$64.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$12.20 | US$40.75 +234.0% | 36.2% | US$64.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$12.48 | US$43.10 +245.4% | 30.4% | US$60.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.91 | US$43.10 +209.8% | 30.4% | US$60.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$15.82 | US$43.88 +177.3% | 33.2% | US$60.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$16.48 | US$43.88 +166.2% | 33.2% | US$60.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.30 | US$38.00 +185.7% | 37.0% | US$54.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$14.40 | US$38.50 +167.4% | 36.1% | US$54.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$14.20 | US$38.50 +171.1% | 36.1% | US$54.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$17.77 | US$39.75 +123.7% | 36.6% | US$54.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$15.90 | US$39.75 +150.0% | 36.6% | US$54.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$15.00 | US$39.00 +160.0% | 38.1% | US$54.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$13.03 | US$39.00 +199.3% | 38.1% | US$54.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$11.36 | US$39.25 +245.5% | 37.6% | US$54.00 | US$18.00 | US$12.20 | 4 |
| Oct ’24 | US$14.01 | US$39.25 +180.2% | 37.6% | US$54.00 | US$18.00 | US$12.48 | 4 |
| Sep ’24 | US$18.14 | US$39.25 +116.4% | 37.6% | US$54.00 | US$18.00 | US$13.91 | 4 |
| Aug ’24 | US$20.30 | US$39.25 +93.3% | 37.6% | US$54.00 | US$18.00 | US$15.82 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.35 | US$25.75 +148.8% | 51.0% | US$47.00 | US$11.00 | US$16.48 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.77 | US$23.00 +135.4% | 56.4% | US$47.00 | US$11.00 | US$13.30 | 5 |
| May ’24 | US$14.29 | US$22.60 +58.2% | 59.0% | US$47.00 | US$10.00 | US$14.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$9.24 | US$22.60 +144.6% | 59.0% | US$47.00 | US$10.00 | US$14.20 | 5 |
| Mar ’24 | US$10.60 | US$23.40 +120.8% | 57.2% | US$47.00 | US$10.00 | US$17.77 | 5 |
| Feb ’24 | US$11.00 | US$28.40 +158.2% | 42.5% | US$47.00 | US$11.00 | US$15.90 | 5 |
| Jan ’24 | US$8.87 | US$28.40 +220.2% | 42.5% | US$47.00 | US$11.00 | US$15.00 | 5 |
| Dec ’23 | US$8.73 | US$29.00 +232.2% | 40.9% | US$47.00 | US$11.00 | US$13.03 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.72 | US$32.60 +178.2% | 41.4% | US$51.00 | US$11.00 | US$11.36 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.69
7D
1.2%
1Y
68.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%