Immunocore Holdings plc

NasdaqGS:IMCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Immunocore Holdings Waardering

Is IMCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IMCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$192.93
Fair Value
83.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IMCR ( $32.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $192.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMCR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMCR?

Belangrijke metriek: Omdat IMCR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IMCR. Deze wordt berekend door IMCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMCR's PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
VerkoopUS$296.31m
MarktkapitalisatieUS$1.65b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMCR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IMCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International
3.7x15.8%US$1.4b
MNKD MannKind
6x15.1%US$1.6b
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
4x14.0%US$1.6b
AGIO Agios Pharmaceuticals
59.7x48.3%US$2.0b
IMCR Immunocore Holdings
5.6x16.1%US$1.6b

Price-To-Sales versus peers: IMCR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMCR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

139 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.2x1.2%US$20.97b
MRNA Moderna
3x10.2%US$15.17b
INCY Incyte
3.5x5.4%US$14.29b
EXAS Exact Sciences
3.9x9.3%US$10.37b
IMCR 5.6xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies139PS01632486480+
139 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IMCR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMCR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMCR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhouding3.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IMCR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.88
US$63.31
+92.5%
35.0%US$100.01US$23.21n/a14
Jan ’26US$29.50
US$62.32
+111.3%
34.0%US$96.31US$23.23n/a14
Dec ’25US$32.74
US$66.48
+103.1%
29.4%US$97.65US$23.56n/a14
Nov ’25US$31.70
US$75.45
+138.0%
22.9%US$99.67US$24.01n/a14
Oct ’25US$31.21
US$82.46
+164.2%
11.5%US$100.59US$68.24n/a15
Sep ’25US$35.88
US$83.26
+132.0%
11.2%US$99.87US$67.75n/a16
Aug ’25US$39.62
US$85.22
+115.1%
9.7%US$100.67US$66.05n/a16
Jul ’25US$36.43
US$85.41
+134.4%
8.7%US$100.05US$70.42n/a16
Jun ’25US$48.98
US$86.48
+76.6%
8.4%US$100.02US$70.16n/a16
May ’25US$59.05
US$84.00
+42.3%
9.9%US$92.90US$62.54n/a17
Apr ’25US$62.94
US$85.16
+35.3%
9.5%US$93.09US$63.64n/a16
Mar ’25US$67.41
US$83.41
+23.7%
11.0%US$91.93US$60.61n/a16
Feb ’25US$75.21
US$81.84
+8.8%
11.6%US$94.82US$60.85US$32.8817
Jan ’25US$68.32
US$82.94
+21.4%
11.9%US$95.20US$61.10US$29.5017
Dec ’24US$52.64
US$82.85
+57.4%
11.9%US$94.96US$60.94US$32.7417
Nov ’24US$45.37
US$80.87
+78.2%
8.5%US$90.23US$64.22US$31.7016
Oct ’24US$51.90
US$79.39
+53.0%
8.8%US$88.17US$64.36US$31.2115
Sep ’24US$57.27
US$81.58
+42.4%
9.0%US$91.43US$66.74US$35.8814
Aug ’24US$66.60
US$80.84
+21.4%
9.7%US$92.65US$65.73US$39.6213
Jul ’24US$59.96
US$81.62
+36.1%
8.3%US$92.74US$73.11US$36.4312
Jun ’24US$55.05
US$79.26
+44.0%
9.6%US$91.40US$64.47US$48.9813
May ’24US$58.34
US$80.44
+37.9%
10.4%US$95.61US$64.77US$59.0513
Apr ’24US$49.44
US$80.90
+63.6%
10.6%US$94.83US$64.25US$62.9413
Mar ’24US$54.05
US$80.08
+48.2%
9.5%US$91.99US$65.82US$67.4110
Feb ’24US$62.41
US$81.16
+30.0%
11.2%US$94.61US$66.06US$75.2110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$63.31
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 08:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Immunocore Holdings plc wordt gevolgd door 22 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jack AllenBaird
Peter LawsonBarclays
Olga SmolentsevaBryan Garnier & Co