BioCryst Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:BCRX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

BioCryst Pharmaceuticals Waardering

Is BCRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BCRX ( $7.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BCRX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCRX?

Belangrijke metriek: Omdat BCRX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BCRX. Deze wordt berekend door BCRX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BCRX's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
VerkoopUS$412.58m
MarktkapitalisatieUS$1.51b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCRX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BCRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
NRIX Nurix Therapeutics
28.1x28.9%US$1.6b
BCYC Bicycle Therapeutics
37.9x57.0%US$1.4b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
5.7x17.3%US$1.2b
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
12.7x23.6%US$2.2b
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
3.8x15.3%US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: BCRX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCRX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

131 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.6x21.4%
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
 3.8x15.3%US$1.51b
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
BCRX 3.8xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.6x28.4%
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
 3.8x72.8%US$1.51b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BCRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCRX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCRX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhouding4.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BCRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BCRX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.49
US$14.64
+95.4%
43.3%US$30.00US$8.00n/a11
Nov ’25US$8.43
US$14.45
+71.5%
44.0%US$30.00US$7.00n/a11
Oct ’25US$7.38
US$14.45
+95.9%
44.0%US$30.00US$7.00n/a11
Sep ’25US$8.69
US$14.45
+66.3%
44.0%US$30.00US$7.00n/a11
Aug ’25US$7.11
US$14.00
+96.9%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Jul ’25US$6.67
US$14.00
+109.9%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Jun ’25US$6.46
US$14.00
+116.7%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
May ’25US$4.57
US$13.82
+202.4%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Apr ’25US$5.05
US$13.82
+173.6%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Mar ’25US$5.62
US$13.82
+145.9%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Feb ’25US$5.28
US$13.82
+161.7%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Jan ’25US$5.99
US$14.09
+135.2%
46.2%US$30.00US$6.00n/a11
Dec ’24US$6.15
US$14.09
+129.1%
46.2%US$30.00US$6.00n/a11
Nov ’24US$5.73
US$15.20
+165.3%
46.2%US$30.00US$8.00US$8.4310
Oct ’24US$7.08
US$15.20
+114.7%
46.2%US$30.00US$8.00US$7.3810
Sep ’24US$7.28
US$15.10
+107.4%
47.1%US$30.00US$8.00US$8.6910
Aug ’24US$6.97
US$15.05
+115.9%
48.1%US$30.00US$8.00US$7.1110
Jul ’24US$7.04
US$15.15
+115.2%
47.2%US$30.00US$8.00US$6.6710
Jun ’24US$8.39
US$14.95
+78.2%
45.8%US$30.00US$8.00US$6.4611
May ’24US$7.51
US$14.91
+98.5%
45.5%US$30.00US$8.00US$4.5711
Apr ’24US$8.34
US$15.45
+85.3%
41.7%US$30.00US$8.00US$5.0511
Mar ’24US$8.83
US$15.45
+75.0%
41.7%US$30.00US$8.00US$5.6211
Feb ’24US$10.52
US$16.70
+58.7%
36.2%US$30.00US$10.00US$5.2810
Jan ’24US$11.48
US$16.80
+46.3%
35.6%US$30.00US$10.00US$5.9910
Dec ’23US$12.96
US$17.60
+35.8%
31.8%US$30.00US$12.00US$6.1510
Nov ’23US$11.86
US$17.60
+48.4%
31.3%US$30.00US$12.00US$5.7310

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%