Moderna, Inc.

NasdaqGS:MRNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.2b

Moderna Waardering

Is MRNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MRNA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MRNA te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRNA?

Belangrijke metriek: Omdat MRNA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MRNA. Deze wordt berekend door MRNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRNA's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopUS$5.08b
MarktkapitalisatieUS$15.16b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRNA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MRNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
BNTX BioNTech
8.5x2.8%US$27.1b
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.3b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.3b
UTHR United Therapeutics
5.8x8.2%US$16.1b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.2b

Price-To-Sales versus peers: MRNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRNA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

134 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.9x20.8%
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
MRNA 3.0xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.9x27.6%
MRNA Moderna
3x16.0%US$15.16b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MRNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRNA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRNA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MRNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.39
US$74.19
+88.3%
54.7%US$212.00US$31.00n/a22
Dec ’25US$43.06
US$76.41
+77.5%
52.4%US$212.00US$31.00n/a22
Nov ’25US$54.63
US$91.75
+67.9%
47.4%US$238.00US$46.00n/a20
Oct ’25US$63.93
US$100.84
+57.7%
42.8%US$238.00US$46.00n/a19
Sep ’25US$77.40
US$125.71
+62.4%
46.0%US$310.00US$58.00n/a21
Aug ’25US$94.17
US$139.31
+47.9%
41.4%US$310.00US$56.00n/a22
Jul ’25US$115.95
US$145.85
+25.8%
39.2%US$310.00US$62.00n/a22
Jun ’25US$142.55
US$141.49
-0.7%
40.3%US$310.00US$62.00n/a22
May ’25US$111.46
US$134.30
+20.5%
43.7%US$310.00US$59.00n/a22
Apr ’25US$105.60
US$134.11
+27.0%
42.8%US$310.00US$59.00n/a23
Mar ’25US$95.06
US$133.35
+40.3%
42.4%US$310.00US$60.00n/a24
Feb ’25US$99.02
US$133.85
+35.2%
45.8%US$310.00US$60.00n/a22
Jan ’25US$99.45
US$136.04
+36.8%
46.7%US$300.00US$52.00n/a22
Dec ’24US$79.83
US$139.76
+75.1%
44.9%US$300.00US$52.00US$43.0622
Nov ’24US$76.20
US$171.56
+125.1%
45.0%US$430.00US$64.00US$54.6321
Oct ’24US$103.29
US$182.39
+76.6%
42.5%US$430.00US$66.00US$63.9320
Sep ’24US$112.56
US$182.49
+62.1%
42.4%US$430.00US$68.00US$77.4020
Aug ’24US$113.94
US$199.86
+75.4%
38.9%US$430.00US$82.00US$94.1719
Jul ’24US$121.50
US$213.78
+76.0%
34.7%US$430.00US$82.00US$115.9517
Jun ’24US$128.52
US$211.96
+64.9%
34.4%US$430.00US$93.00US$142.5518
May ’24US$133.40
US$218.88
+64.1%
33.1%US$430.00US$93.00US$111.4617
Apr ’24US$153.58
US$221.94
+44.5%
39.0%US$506.00US$93.00US$105.6017
Mar ’24US$135.66
US$220.76
+62.7%
39.5%US$506.00US$93.00US$95.0617
Feb ’24US$174.30
US$229.19
+31.5%
38.7%US$506.00US$111.00US$99.0216
Jan ’24US$179.62
US$222.94
+24.1%
41.2%US$506.00US$102.00US$99.4516
Dec ’23US$181.48
US$211.25
+16.4%
43.4%US$506.00US$101.00US$79.8316

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Moderna, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays