Moderna, Inc.

NasdaqGS:MRNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.3b

Moderna Waardering

Is MRNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MRNA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MRNA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRNA?

Belangrijke metriek: Omdat MRNA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MRNA. Deze wordt berekend door MRNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRNA's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopUS$5.08b
MarktkapitalisatieUS$14.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRNA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MRNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
BNTX BioNTech
7.6x3.4%US$25.5b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.6b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.6b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.3x7.7%US$11.8b
MRNA Moderna
2.8x7.2%US$14.3b

Price-To-Sales versus peers: MRNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRNA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

131 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.1x21.6%
MRNA Moderna
 2.8x7.2%US$14.35b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$109.25b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.65b
MRNA 2.8xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies131PS01632486480+
131 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.1x28.3%
MRNA Moderna
 2.8x17.9%US$14.35b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MRNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRNA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRNA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MRNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.94
US$77.55
+109.9%
50.8%US$212.00US$31.00n/a22
Nov ’25US$54.63
US$91.75
+67.9%
47.4%US$238.00US$46.00n/a20
Oct ’25US$63.93
US$100.84
+57.7%
42.8%US$238.00US$46.00n/a19
Sep ’25US$77.40
US$125.71
+62.4%
46.0%US$310.00US$58.00n/a21
Aug ’25US$94.17
US$139.31
+47.9%
41.4%US$310.00US$56.00n/a22
Jul ’25US$115.95
US$145.85
+25.8%
39.2%US$310.00US$62.00n/a22
Jun ’25US$142.55
US$141.49
-0.7%
40.3%US$310.00US$62.00n/a22
May ’25US$111.46
US$134.30
+20.5%
43.7%US$310.00US$59.00n/a22
Apr ’25US$105.60
US$134.11
+27.0%
42.8%US$310.00US$59.00n/a23
Mar ’25US$95.06
US$133.35
+40.3%
42.4%US$310.00US$60.00n/a24
Feb ’25US$99.02
US$133.85
+35.2%
45.8%US$310.00US$60.00n/a22
Jan ’25US$99.45
US$136.04
+36.8%
46.7%US$300.00US$52.00n/a22
Dec ’24US$79.83
US$139.76
+75.1%
44.9%US$300.00US$52.00n/a22
Nov ’24US$76.20
US$171.56
+125.1%
45.0%US$430.00US$64.00US$54.6321
Oct ’24US$103.29
US$182.39
+76.6%
42.5%US$430.00US$66.00US$63.9320
Sep ’24US$112.56
US$182.49
+62.1%
42.4%US$430.00US$68.00US$77.4020
Aug ’24US$113.94
US$199.86
+75.4%
38.9%US$430.00US$82.00US$94.1719
Jul ’24US$121.50
US$213.78
+76.0%
34.7%US$430.00US$82.00US$115.9517
Jun ’24US$128.52
US$211.96
+64.9%
34.4%US$430.00US$93.00US$142.5518
May ’24US$133.40
US$218.88
+64.1%
33.1%US$430.00US$93.00US$111.4617
Apr ’24US$153.58
US$221.94
+44.5%
39.0%US$506.00US$93.00US$105.6017
Mar ’24US$135.66
US$220.76
+62.7%
39.5%US$506.00US$93.00US$95.0617
Feb ’24US$174.30
US$229.19
+31.5%
38.7%US$506.00US$111.00US$99.0216
Jan ’24US$179.62
US$222.94
+24.1%
41.2%US$506.00US$102.00US$99.4516
Dec ’23US$181.48
US$211.25
+16.4%
43.4%US$506.00US$101.00US$79.8316
Nov ’23US$154.62
US$208.00
+34.5%
45.1%US$506.00US$101.00US$76.2016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%