Natera, Inc.

NasdaqGS:NTRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$23.1b

Natera Waardering

Is NTRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NTRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$503.89
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NTRA ( $172.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $503.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTRA?

Belangrijke metriek: Omdat NTRA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NTRA. Deze wordt berekend door NTRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTRA's PS Ratio?
PS Verhouding14.9x
VerkoopUS$1.53b
MarktkapitalisatieUS$23.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTRA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NTRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
ONC BeiGene
7.4x18.2%US$24.4b
NBIX Neurocrine Biosciences
5.3x12.1%US$15.2b
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
17x21.6%US$35.9b
UTHR United Therapeutics
5.6x7.9%US$15.8b
NTRA Natera
14.9x12.7%US$23.1b

Price-To-Sales versus peers: NTRA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTRA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

135 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.1x1.0%US$20.75b
INCY Incyte
3.5x5.4%US$14.44b
MRNA Moderna
2.5x10.1%US$12.93b
EXAS Exact Sciences
3.7x9.3%US$10.05b
NTRA 14.9xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies135PS01632486480+
135 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NTRA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTRA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTRA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.9x
Eerlijke PS Verhouding7.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NTRA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$172.82
US$179.67
+4.0%
20.9%US$210.00US$37.00n/a19
Feb ’26US$176.92
US$179.67
+1.6%
20.9%US$210.00US$37.00n/a19
Jan ’26US$158.30
US$167.90
+6.1%
21.4%US$209.00US$37.00n/a18
Dec ’25US$167.78
US$163.45
-2.6%
20.6%US$209.00US$37.00n/a18
Nov ’25US$124.16
US$134.01
+7.9%
18.6%US$155.00US$37.00n/a19
Oct ’25US$127.19
US$130.44
+2.6%
18.8%US$150.00US$37.00n/a18
Sep ’25US$118.26
US$129.33
+9.4%
18.5%US$150.00US$37.00n/a18
Aug ’25US$103.00
US$123.89
+20.3%
18.7%US$160.00US$37.00n/a18
Jul ’25US$107.81
US$123.50
+14.6%
18.9%US$160.00US$37.00n/a18
Jun ’25US$106.53
US$122.41
+14.9%
19.2%US$160.00US$37.00n/a17
May ’25US$94.15
US$103.12
+9.5%
19.4%US$135.00US$37.00n/a17
Apr ’25US$92.96
US$96.59
+3.9%
17.6%US$117.00US$37.00n/a17
Mar ’25US$89.41
US$91.75
+2.6%
19.1%US$117.00US$37.00n/a16
Feb ’25US$68.19
US$76.59
+12.3%
20.9%US$117.00US$37.00US$176.9217
Jan ’25US$62.64
US$73.00
+16.5%
22.3%US$117.00US$37.00US$158.3017
Dec ’24US$58.46
US$71.87
+22.9%
23.9%US$117.00US$37.00US$167.7815
Nov ’24US$39.69
US$71.20
+79.4%
25.4%US$117.00US$34.00US$124.1615
Oct ’24US$44.25
US$72.40
+63.6%
24.5%US$117.00US$34.00US$127.1915
Sep ’24US$62.52
US$73.87
+18.1%
22.3%US$117.00US$34.00US$118.2615
Aug ’24US$45.36
US$73.87
+62.8%
23.7%US$117.00US$29.00US$103.0015
Jul ’24US$48.66
US$74.53
+53.2%
23.0%US$117.00US$29.00US$107.8115
Jun ’24US$49.29
US$74.53
+51.2%
23.0%US$117.00US$29.00US$106.5315
May ’24US$52.48
US$75.43
+43.7%
24.2%US$117.00US$29.00US$94.1514
Apr ’24US$55.52
US$75.43
+35.9%
25.1%US$117.00US$29.00US$92.9614
Mar ’24US$54.28
US$74.92
+38.0%
27.0%US$117.00US$28.00US$89.4113
Feb ’24US$43.97
US$72.00
+63.7%
28.3%US$117.00US$28.00US$68.1914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$179.67
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 00:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Natera, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Raymond MyersBenchmark Company