Insmed Incorporated

NasdaqGS:INSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$37.4b

Insmed Waardering

Is INSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: INSM ( $175.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $383.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INSM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INSM?

Belangrijke metriek: Omdat INSM nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor INSM. Deze wordt berekend door INSM's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is INSM's PB Ratio?
PB Verhouding39.5x
BoekUS$945.57m
MarktkapitalisatieUS$37.37b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INSM's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor INSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.7x
NTRA Natera
26.2x52.26%US$32.8b
UTHR United Therapeutics
3.2x11.62%US$21.1b
ONC BeOne Medicines
8.6x38.56%US$35.4b
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
224.7x40.83%US$52.6b
INSM Insmed
39.5x60.76%US$37.4b

Price-To-Book versus peers: INSM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (39.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.7x).

Historische Prijs te boeken Ratio

De historische koers-boekverhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de boekwaarde van het eigen vermogen over een bepaalde periode. Hogere ratio's geven aan dat investeerders bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INSM's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

56 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NKTX Nkarta
0.4x-2.70%US$134.96m
FATE Fate Therapeutics
0.5x-1.25%US$116.51m
ETHZ ETHZilla
0.2xn/aUS$101.50m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
0.4x18.45%US$88.71m
INSM 39.5xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies78PB0246810+
56 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: INSM is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 39.5 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INSM's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INSM PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio39.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { INSM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INSM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$175.20
US$215.56
+23.03%
11.00%US$263.00US$158.00n/a18
Dec ’26US$211.41
US$220.41
+4.26%
8.74%US$256.00US$158.00n/a17
Nov ’26US$189.60
US$208.56
+10.00%
11.16%US$240.00US$153.00n/a18
Oct ’26US$147.28
US$162.65
+10.43%
15.83%US$240.00US$138.00n/a17
Sep ’26US$136.10
US$147.82
+8.61%
18.11%US$240.00US$110.00n/a17
Aug ’26US$108.69
US$116.12
+6.83%
7.11%US$135.00US$108.00n/a17
Jul ’26US$97.62
US$110.90
+13.60%
8.39%US$125.00US$90.00n/a18
Jun ’26US$69.73
US$96.78
+38.80%
7.72%US$109.00US$80.00n/a18
May ’26US$72.64
US$97.12
+33.71%
6.69%US$110.00US$89.00n/a17
Apr ’26US$72.00
US$95.78
+33.03%
9.99%US$110.00US$67.26n/a17
Mar ’26US$81.55
US$95.37
+16.94%
9.62%US$108.00US$67.26n/a17
Feb ’26US$76.58
US$88.14
+15.10%
10.38%US$105.00US$67.26n/a16
Jan ’26US$69.04
US$88.25
+27.83%
10.07%US$105.00US$67.26US$174.0417
Dec ’25US$75.16
US$89.40
+18.94%
8.05%US$105.00US$75.00US$211.4117
Nov ’25US$68.32
US$89.10
+30.42%
8.95%US$105.00US$74.00US$189.6017
Oct ’25US$72.88
US$87.50
+20.06%
8.51%US$103.00US$72.00US$147.2816
Sep ’25US$76.47
US$87.50
+14.42%
8.51%US$103.00US$72.00US$136.1016
Aug ’25US$75.33
US$83.75
+11.18%
9.70%US$102.00US$72.00US$108.6916
Jul ’25US$66.34
US$76.00
+14.56%
10.25%US$90.00US$60.00US$97.6216
Jun ’25US$55.05
US$62.38
+13.31%
17.74%US$77.00US$36.00US$69.7316
May ’25US$25.59
US$44.13
+72.43%
14.64%US$55.00US$35.00US$72.6416
Apr ’25US$26.72
US$43.67
+63.42%
15.46%US$55.00US$35.00US$72.0015
Mar ’25US$28.06
US$43.40
+54.67%
14.76%US$55.00US$35.00US$81.5515
Feb ’25US$28.53
US$42.54
+49.10%
16.64%US$55.00US$35.00US$76.5813
Jan ’25US$30.99
US$42.38
+36.77%
17.03%US$55.00US$35.00US$69.0413
US$215.56
Fair Value
18.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/06 20:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Insmed Incorporated wordt gevolgd door 39 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Neena Bitritto-GargBaird
Anita DushyanthBerenberg
Jason ZemanskyBofA Global Research