Insmed Incorporated

NasdaqGS:INSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.5b

Insmed Waardering

Is INSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INSM ( $68.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $475.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INSM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INSM?

Belangrijke metriek: Omdat INSM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INSM. Deze wordt berekend door INSM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INSM's PS Ratio?
PS Verhouding35.9x
VerkoopUS$342.96m
MarktkapitalisatieUS$12.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INSM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
NBIX Neurocrine Biosciences
6.2x14.9%US$14.1b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.5x8.2%US$12.7b
SRPT Sarepta Therapeutics
7.1x24.1%US$11.6b
EXAS Exact Sciences
3.9x9.1%US$10.7b
INSM Insmed
35.9x49.5%US$12.5b

Price-To-Sales versus peers: INSM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INSM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

134 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$22.05b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.44b
INCY Incyte
3.2x8.9%US$13.34b
EXAS Exact Sciences
3.9x9.1%US$10.65b
INSM 35.9xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies134PS01632486480+
134 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INSM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INSM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INSM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio35.9x
Eerlijke PS Verhouding44x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INSM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 35.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 44 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INSM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$68.87
US$88.25
+28.1%
10.1%US$105.00US$67.26n/a17
Dec ’25US$75.16
US$89.40
+18.9%
8.1%US$105.00US$75.00n/a17
Nov ’25US$68.32
US$89.10
+30.4%
8.9%US$105.00US$74.00n/a17
Oct ’25US$72.88
US$87.50
+20.1%
8.5%US$103.00US$72.00n/a16
Sep ’25US$76.47
US$87.50
+14.4%
8.5%US$103.00US$72.00n/a16
Aug ’25US$75.33
US$83.75
+11.2%
9.7%US$102.00US$72.00n/a16
Jul ’25US$66.34
US$76.00
+14.6%
10.2%US$90.00US$60.00n/a16
Jun ’25US$55.05
US$62.38
+13.3%
17.7%US$77.00US$36.00n/a16
May ’25US$25.59
US$44.13
+72.4%
14.6%US$55.00US$35.00n/a16
Apr ’25US$26.72
US$43.67
+63.4%
15.5%US$55.00US$35.00n/a15
Mar ’25US$28.06
US$43.40
+54.7%
14.8%US$55.00US$35.00n/a15
Feb ’25US$28.53
US$42.54
+49.1%
16.6%US$55.00US$35.00n/a13
Jan ’25US$30.99
US$42.38
+36.8%
17.0%US$55.00US$35.00n/a13
Dec ’24US$26.52
US$41.42
+56.2%
15.6%US$52.00US$35.00US$75.1612
Nov ’24US$24.99
US$42.92
+71.7%
16.5%US$54.00US$35.00US$68.3212
Oct ’24US$25.25
US$42.58
+68.6%
17.5%US$54.00US$33.00US$72.8812
Sep ’24US$22.64
US$40.77
+80.1%
18.3%US$52.00US$30.00US$76.4713
Aug ’24US$22.13
US$40.38
+82.5%
19.3%US$52.00US$30.00US$75.3313
Jul ’24US$21.10
US$39.42
+86.8%
19.8%US$52.00US$28.00US$66.3412
Jun ’24US$19.24
US$39.15
+103.5%
19.3%US$52.00US$28.00US$55.0513
May ’24US$20.17
US$39.54
+96.0%
18.4%US$52.00US$28.00US$25.5913
Apr ’24US$17.05
US$39.38
+131.0%
18.8%US$52.00US$28.00US$26.7213
Mar ’24US$20.24
US$39.38
+94.6%
18.8%US$52.00US$28.00US$28.0613
Feb ’24US$21.62
US$40.46
+87.1%
17.5%US$52.00US$28.00US$28.5313
Jan ’24US$19.98
US$42.00
+110.2%
17.8%US$53.00US$28.00US$30.9913
Dec ’23US$19.12
US$44.27
+131.6%
15.7%US$53.00US$32.00US$26.5211

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 09:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Insmed Incorporated wordt gevolgd door 33 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Neena Bitritto-GargBaird
Leon WangBarclays
Anita DushyanthBerenberg